Oferowanie kompresorów spalinowych do profesjonalnych zastosowań.
Wsparcie i kompleksowe doradztwo dla klientów.
Usługi piaskowania, szkiełkowania i sodowania.
GESTINVEST to dynamiczna firma z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w dystrybucji profesjonalnej chemii oraz innowacyjnych urządzeń strumieniowo-ściernych marki IBIX. Działa jako generalny dystrybutor chemii marki KITER, oferując wysokiej jakości produkty do czyszczenia, które są dostosowane do potrzeb różnych branż. W ofercie GESTINVEST znajdują się również innowacyjne kompresory spalinowe, które zapewniają efektywność i niezawodność w trakcie wykonywania wszelkiego rodzaju prac związanych z oczyszczaniem powierzchni. Kluczowym atutem firmy jest przemyślana obsługa klienta, która obejmuje kompleksowe doradztwo oraz wsparcie, co pozwala na skuteczne dobieranie odpowiednich rozwiązań do konkretnych potrzeb. GESTINVEST dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie, co potwierdzają pozytywne opinie i synergia z klientami, wspierając zarówno działalność B2B, jak i projekty renowacyjne. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, firma stawia na jakość i skuteczność swoich produktów, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku chemii profesjonalnej oraz sprzętu do piaskowania.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gestinvest osiągnęła 84 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 531 zł.
Zysk netto wyniósł 10 833 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 84 365 zł w 2023 roku. • 43 293 zł w 2022 roku. • 88 455 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 833 zł w 2023 roku. • 2854 zł w 2022 roku. • -13 654 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gestinvest wynosi 103 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 307 zł a 193 461 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
25 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 103 645 zł w
2023 roku. • 41 939 zł w
2022 roku. • 51 674 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gestinvest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gestinvest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1257428. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[KI.X NS-REJ.KRS/6262/25/373]
Rzuć okiemMSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KANIA 2. E
LINA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 693431. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/742661/25/970]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 693430. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/742661/25/569]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1184899. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559969/23/261]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1184898. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559969/23/860]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1184897. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559969/23/459]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
25 wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1184896. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559969/23/58]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1184895. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559968/23/346]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1184894. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/559968/23/945]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 238314. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/377499/22/338]
MSiG 85/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 234705. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/377499/22/937]
MSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1075816. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/269048/20/862]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1075815. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/269048/20/461]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 232111. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/199222/20/183]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 232110. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[RDF/199222/20/782]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 232109. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000599118. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2016.
- [RDF/199222/20/381]
MSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 358563. G E ST I N V E ST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000599118. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2016.
[KI.X NS-REJ.KRS/10746/17/426]
Rzuć okiemMSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA
OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663
poczta KIELCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KIELCE ulica UL. PIEKOSZOWSKA nr domu 23 kod
pocztowy 25-723 poczta KIELCE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
D 26.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 26.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 26.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 24074. GESTINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000599118. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.01.2016.
[KI.X NS-REJ.KRS/671/16/273]
MSiG 23/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GESTINVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE
2. miejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 25-663 poczta
KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.01.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DERUDA 2. ANTONIO 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 000,00 ZŁ 6. NIE
ZIA- Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DERUDA 2. ANTONIO 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 2 ——- 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 ——- 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 6 ——- 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 ——- 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
8 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10 ——- 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Gestinvest w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestinvest wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gestinvest charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2021-2023 między oceną D a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gestinvest wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 590 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 430 zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gestinvest wyniosły
72 911 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
14 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1165 zł w 2018 roku • 15 728 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6373,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2018 roku •
6373,9% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Gestinvest wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Gestinvest wynosi 11 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 454 zł w
2023 roku. • 2867 zł w
2022 roku. • -13 572 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 454 zł w
2023 roku. • 2867 zł w
2022 roku. • -10 572 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestinvest wyniosła 245 134 zł.
Aktywa trwałe to 565 zł.
Aktywa obrotowe to 244 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 134 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 17 890 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 244 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 18 258 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 245 134 zł sumy bilansowej i 17 890 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 289 386 zł sumy bilansowej i 7057 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 281 650 zł sumy bilansowej i 4203 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60,56%.
Marża operacyjna wyniosła 13,58%.
Marża netto wyniosła 12,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
193 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestinvest wyniosły 227 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 227 244 zł w 2023 roku • 282 329 zł w 2022 roku • 277 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2023 roku • 98% w 2022 roku • 99% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Gestinvest ma 227 244 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 92 471 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 57 427 zł (25%), państwu 42 909 zł (19%); 3 mniejsze pozycje razem 34 437 zł (15%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
227 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
19%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
57 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
43 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
18 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
92 tys. zł
41%
W roku 2023 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 8% (2023).
W latach 2017, 2020-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Rok 2018 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gestinvest wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,86 miesiąca.
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 167 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 24 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2023 roku • 1,05 w 2022 roku • 1,04 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Gestinvest: dług wobec banków i pożyczkodawców 17 822 zł, gotówka 53 859 zł. Do tego 88 991 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 451,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 227 244 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 89 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców18 tys. zł
gotówka54 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 451,1 raza.
W latach 2018, 2020-2023 organizacja miała też od 89 tys. zł do 153 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 451,1 raza • 2022: 220,5 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gestinvest wynosi 798 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 287 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 510 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 103 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 184 412 zł, z czego 184 412 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza510 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
798 dni≫
rotacja należności (DSO): 798 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
287 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 287 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 613 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów103 dni
zapasy leżą w magazynie 103 dni
103 dni
Należności handlowe184 tys. zł
klienci są winni firmie 184 tys. zł
do 12 miesięcy184 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 798 dni w 2023 roku • 1414 dni w 2022 roku • 648 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1414 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 798 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gestinvest wynoszą 72 909 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 62 837 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 9865 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 207 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej73 tys. zł
Zużycie materiałów i energii63 tys. zł · 86%
Usługi obce10 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe207 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 73 tys. zł w 2023 roku • 30 tys. zł w 2022 roku • 102 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2017 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
W roku
2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Gestinvest wykazała przychody na poziomie 84 365 zł.
Organizacja Gestinvest wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:84 363,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów84 363,22
B. Koszty działalności operacyjnej72 909,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii62 837,13
III. Usługi obce9 864,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe207,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)11 454,06
D. Pozostałe przychody operacyjne1,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,57
E. Pozostałe koszty operacyjne1,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)11 454,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe620,81
I. Odsetki, w tym: (+1)25,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne595,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 833,42
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 833,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gestinvest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 268 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 346 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+268
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+11 mies. 16 dni26-06-2025
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2021
+10 mies. 20 dni31-08-2023
2020
+6 mies. 9 dni22-04-2022
2019
+21 dni05-11-2020
2018
+9 mies. 25 dni05-05-2020
2017
+21 mies. 26 dni01-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Deruda Antonio posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.01.2016 jest Deruda Antonio kontrolujący
98% udziałów.
