S-MARINE to firma zajmująca się sprzedażą oraz skupem jachtów, łodzi motorowych i silników. Oferuje szeroki asortyment sprzętu pływającego, w tym łodzie kabinowe, wędkarskie oraz motorowe, a także silniki zaburtowe różnego rodzaju, w tym elektryczne oraz spalinowe. Klienci mogą wybierać spośród nowego i używanego sprzętu, co daje możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb. S-MARINE stawia na wysoką jakość oferowanych usług, kładąc nacisk na satysfakcję klienta oraz dostosowywanie oferty do jego specyficznych wymagań. Dzięki orientacji na potrzeby klientów, S-MARINE zapewnia łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych informacji oraz pomoc przy sprzedaży sprzętu, co sprawia, że każdy zainteresowany może liczyć na profesjonalne wsparcie oraz korzystne warunki transakcji. W ofercie firmy znajdują się również części zamienne do silników, co stanowi dodatkowy atut tej organizacji, umożliwiając kompleksową obsługę klientów w zakresie utrzymania i napraw sprzętu pływającego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S-marine osiągnęła 22 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 613 zł. Pozostałe przychody to 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 961 zł.
Strata netto wyniosła 12 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 022 zł w 2024 roku.
• 74 501 zł w 2023 roku.
• 39 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 348 zł w 2024 roku.
• 11 141 zł w 2023 roku.
• -16 829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S-marine wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S-marine wynosi 14 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 682 zł w 2024 roku.
• 94 231 zł w 2023 roku.
• 26 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S-marine wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 560
zł.
Koszty operacyjne S-marine wyniosły 34 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 560 zł w 2024 roku
• 14 152 zł w 2023 roku
• 14 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S-marine wyniosła 15 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 847 zł w 2024 roku.
• 17 604 zł w 2023 roku.
• 34 045 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S-marine wyniosły 54 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 342%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 176 zł w 2024 roku
• 43 585 zł w 2023 roku
• 71 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 342% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 209% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S-marine wykazała przychody na poziomie 22 022 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja S-marine wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.