Ekskluzywny importer urządzeń do dekarbonizacji silników w Polsce|Proces dekarbonizacji przyjazny środowisku, wykorzystujący tylko wodę i energię elektryczną|Szybki czas naprawy od 30 do 60 minut|Urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej, gwarantujące długowieczność|Dożywotnia gwarancja przy corocznych przeglądach technicznych
Geotherm to firma specjalizująca się w dekarbonizacji silników, działająca jako wyłączny importer innowacyjnych urządzeń do tego celu w Polsce. Jej urządzenia wykorzystują proces spalania orto-tlenowodoru, który prowadzi do tworzenia wody jako produktu końcowego, co czyni go przyjaznym dla środowiska. Proces dekarbonizacji oferowany przez Geotherm jest szybki, trwający od 30 do 60 minut, co pozwala na natychmiastowe usunięcie nagromadzonych osadów i zanieczyszczeń w silniku. Jednym z wyróżniających się aspektów oferty firmy jest brak potrzeby używania jakichkolwiek chemikaliów czy dodatkowych materiałów eksploatacyjnych – wystarczają jedynie woda demineralizowana oraz energia elektryczna. Urządzenia charakteryzują się dużą wydajnością, zdolnością do wytwarzania 4600 litrów gazu na godzinę, co gwarantuje skuteczność procesu. Dodatkowo, Geotherm zapewnia długowieczność swoich urządzeń, które wykonane są ze stali nierdzewnej oraz oferują dożywotnią gwarancję przy regularnych przeglądach. Misją firmy jest oferowanie warsztatom samochodowym efektywnego i ekologicznego rozwiązania, które przynosi znaczące przychody oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geotherm osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4013 zł.
Strata netto wyniosła 4013 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -83 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2024 roku. • 172 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4013 zł w 2024 roku. • -3725 zł w 2023 roku. • -3688 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotherm wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 78 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 0 zł w 2024 roku. • 115 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotherm wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Geotherm wynosi -2 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2339 zł w
2024 roku. • -3898 zł w
2023 roku. • -3688 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2339 zł w
2024 roku. • -3898 zł w
2023 roku. • -3688 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geotherm wynosi 4,54%. To oznacza, że firma ma szansę 4,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 4,54% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotherm wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,69% w 2023 roku. • 1,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geotherm charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotherm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Geotherm wyniosły
2339
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotherm wyniosła 261 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -238 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 123 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 261 708 zł w 2024 roku. • 260 525 zł w 2023 roku. • 260 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotherm wyniosły 500 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 191%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 500 123 zł w 2024 roku • 494 926 zł w 2023 roku • 490 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 191% w 2024 roku • 190% w 2023 roku • 189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotherm wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -2340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -71% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1673 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Geotherm wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
+8 mies. 25 dni07-07-2023
2020
−1 mies. 2 dni13-09-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muszkieta Piotr posiada 450
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.