F11 VENTURES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000598868

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST F11 VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI WCHODZI PIOTR KRAUSCHAR - PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Reklama Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność wydawnicza Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F11 Ventures osiągnęła 2 504 882 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 504 882 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 349 594 zł.

Zysk netto wyniósł 1 155 287 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 504 882 zł w 2023 roku.
• 2 559 332 zł w 2022 roku.
• 1 141 294 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 173 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 155 287 zł w 2023 roku.
• 189 000 zł w 2022 roku.
• -274 379 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

811587.6

115667.58

1401259.43

649828.83

2754420.71

1075668.81

4238180.89

1500328.65

1141294.43

-274379.46

2559332.19

189000.43

2504881.6

1155287.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F11 Ventures wynosi 1,28 mln zł.

EBITDA F11 Ventures wynosi 1,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 194 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 281 880 zł w 2023 roku.
• 221 660 zł w 2022 roku.
• -277 936 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 200 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 321 515 zł w 2023 roku.
• 235 746 zł w 2022 roku.
• -260 745 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F11 Ventures wynosi 6 953 326 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 662 256 zł a 16 174 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 977 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 953 326 zł w 2023 roku.
• 2 462 223 zł w 2022 roku.
• 760 863 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

87575.68

1091304.4

2028969

488196.62

4021684.9

9097603.62

808326.61

6947282.32

15059363.34

1126821.49

9953590.01

21004601.1

0

760862.95

2853236.07

0

2462223.18

6398330.47

662255.8

6953325.62

16174020.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F11 Ventures wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F11 Ventures wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 1,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F11 Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F11 Ventures wynosi 179 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 301 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 273 zł.

Koszty operacyjne F11 Ventures wyniosły 1 223 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 662 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 273 zł w 2023 roku
• 777 344 zł w 2022 roku
• 435 688 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F11 Ventures wyniosła 1 342 089 zł.

a

ktywa trwałe to 24 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 318 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 883 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 081 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 089 zł w 2023 roku.
• 2 011 547 zł w 2022 roku.
• 2 069 360 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

310194.12

1057230.36

1826020.74

2251626.83

2069360.39

2011546.64

1342089.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.99

0.14

0.61

1

0.46

0.59

1

0.39

0.67

1

0.36

0.35

-0.13

1.01

-0.24

0.09

-2.27

0.09

0.07

0.86

1.31

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F11 Ventures wyniosły 459 081 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 081 zł w 2023 roku
• 2 094 826 zł w 2022 roku
• 2 341 640 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

310194.12

193426.54

0.62

1057230.36

406301.53

0.38

1826020.74

748251.93

0.41

2251626.83

749198.18

0.33

2069360.39

2341639.85

1.13

2011546.64

2094825.67

1.04

1342089.04

459081.31

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F11 Ventures wykazała przychody na poziomie 2 504 882 zł.

Organizacja zarobiła 1 263 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 875 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 155 287 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 875 zł w 2023 roku
• 21 052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

21052

107875

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja F11 Ventures wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92213

0.79665

0.77111

0.48105

0.86218

0.8451

0.91329

0.85602

0

0.97329

0.84334

0.88348

0.35851

0.95792

0.96103

0.95712

0.86289

0

0.98085

0.89808

0.92358

0.39014

0.93931

0.93493

0.94502

0.85411

0

0.97741

0.91422

0.93009

0.36013

0.9101

0.90881

0.94223

0.85003

0

0.02352

0.80372

0.91912

0.76746

0.23587

0.222

0.28293

0.85172

0

0.88396

0.84755

0.90081

0.7366

0.67501

0.68791

0.66729

0.03425

0.89653

0.96345

0.8308

0.85522

0.36228

0.95534

0.95761

0.97677

0.92117

0.96213

Powiązania

F11 VENTURES - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

R ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

K Piotr

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

29.01.2016

17.06.2019

F11 Ventures

Organizacja

wspólnik

17.06.2019

F11 Ventures

Organizacja

wspólnik

17.06.2019

R Anna

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

17.06.2019

F11 Ventures

Organizacja

reprezentacja

29.01.2016

17.06.2019

F11 Ventures

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do F11 VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	TREKKING SALES SP. Z O.O.	0000471623
2	WYROBY NATURALNE SP. Z O.O.	0000633448
3	NAOMIMI SP. Z O.O.	0000639077
4	INDYGO SP. Z O.O.	0000906918
5	BEE GROUP SP. Z O.O.	0000696702
6	SPEED-BET POSADZKI PRZEMYSŁOWE	0000742933
7	MAGNEPOL SP. Z O.O.	0000434952
8	MARKET OGRODNICZY SP. Z O.O.	0000899747
9	KAPTER SP. Z O.O.	0000301883
10	LOFT-HR SP. Z O.O.	0000829682
11	ARRENA SP. Z O.O.	0000919579
12	RASELO SP. Z O.O.	0000809062
13	CONTRA SP. Z O.O.	0000558332
14	INNOVATIVE SPORT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000544750
15	POWER FACTORY SP. Z O.O.	0000498225
16	FUNDACJA UNAWEZA	0000800698
17	LIFESTYLE COSMETICS SP. Z O.O.	0000446481
18	BIONATEO SP. Z O.O.	0000672794
19	SHOPUJ.PL SP. Z O.O.	0000901324
20	RELENTLESS SP. Z O.O.	0000952571
21	ALTAVOLA DESIGN SP. Z O.O.	0000619778
22	SALEM HOLDING SP. Z O.O.	0000859038
23	INTERIM MANAGEMENT SOLUTION SP. Z O.O.	0000881816
24	SELFOR SP. Z O.O.	0000708252
25	LI PARIE GROUP SP. Z O.O.	0000844636
26	COPOL LS SP. Z O.O.	0000571440
27	SATORI HOLDING SP. Z O.O.	0000854047
28	4MX SP. Z O.O.	0000894425
29	K. PIELOCH INVESTMENTS SP. K.	0000586909
30	ARTHA MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000760835

F11 VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000598868 NIP 5252645302 REGON 363651130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F11 VENTURES

F11 VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000598868 NIP
5252645302 REGON
363651130