Organizacja "graaf - rol" osiągnęła 28 512 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 374 574 zł. Pozostałe przychody to 137 895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 932 288 zł.
Zysk netto wyniósł 1 442 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 870 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 512 469 zł w 2022 roku.
• 19 227 056 zł w 2021 roku.
• 14 946 762 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 442 286 zł w 2022 roku.
• -19 385 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "graaf - rol" wynosi 27 548 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 771 106 zł a 71 281 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 050 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 548 563 zł w 2022 roku.
• 14 507 429 zł w 2021 roku.
• 11 668 439 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "graaf - rol" wyniosła 9 438 128 zł.
a
ktywa trwałe to 788 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 649 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 438 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 694 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 743 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 105 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 438 128 zł w 2022 roku.
• 5 528 472 zł w 2021 roku.
• 3 985 507 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "graaf - rol" wyniosły 5 743 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 438 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 743 320 zł w 2022 roku
• 3 275 950 zł w 2021 roku
• 1 713 600 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "graaf - rol" wykazała przychody na poziomie 28 512 469 zł.
Organizacja zarobiła 1 792 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 350 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 442 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 427 zł w 2022 roku
• 17 776 zł w 2021 roku
• 154 910 zł w 2020 roku
Organizacja "graaf - rol" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.