GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000246793 NIP
9730620493 REGON
971219821

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

28,4 mln

zysk

-8 tys.

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KALISKA

Adres

, 2

Kod pocztowy

66-120

Rejestracja

2005-12-12

Rozpoczęcie działalności

1999-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graaf - ROL osiągnęła 28 398 776 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 288 328 zł. Pozostałe przychody to 110 448 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 296 804 zł.

Strata netto wyniosła 8476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 748 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 398 776 zł w 2024 roku.
• 29 945 796 zł w 2023 roku.
• 28 512 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8476 zł w 2024 roku.
• 1 068 493 zł w 2023 roku.
• 1 442 286 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

9157576.71

13758052.63

14014170.44

14946762.44

19227055.5

-19385

28512469.18

1442286.02

29945796.44

1068492.76

28398775.82

-8475.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graaf - ROL wynosi 22 498 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 70 996 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 171 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 498 636 zł w 2024 roku.
• 27 810 311 zł w 2023 roku.
• 27 548 563 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7295133.68

22893941.78

10409605.38

34395131.58

10522778.07

35035426.1

11668438.81

37366906.1

14507428.76

48067638.75

2771106.28

27548563.14

71281172.95

3572475.85

27810311.18

74864491.1

22498636.35

70996939.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graaf - ROL wynosi 164 tys. zł.

EBITDA Graaf - ROL wynosi 390 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 819 zł w 2024 roku.
• 1 321 390 zł w 2023 roku.
• 1 656 353 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 390 040 zł w 2024 roku.
• 1 501 840 zł w 2023 roku.
• 1 750 800 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

104785.87

144332.09

77401.66

129722.13

-52106.25

35174.07

892906.32

957286.83

138833.51

191444.72

1656352.91

1750800.49

1321389.63

1501839.51

163819.38

390039.65

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graaf - ROL wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graaf - ROL wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graaf - ROL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graaf - ROL wynosi 691 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 691 tys. zł w 2024 roku.
• 764 tys. zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

225997.4

381880.79

285402.94

546907.9

254056.02

560406.47

356036.85

597870.5

385168.41

769082.22

248452.94

713882.99

1134982.96

198208.44

764098.62

1197831.86

691418.19

1191169.84

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 799 zł.

Koszty operacyjne Graaf - ROL wyniosły 28 124 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 054 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 799 zł w 2024 roku
• 1 298 739 zł w 2023 roku
• 1 295 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1260419.52

1043481.99

1126372.5

1108239.58

1395541.46

1295875.34

1298738.58

1687798.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graaf - ROL wyniosła 10 129 197 zł.

ktywa trwałe to 1 351 483 zł.

ktywa obrotowe to 8 777 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 129 197 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 754 826 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 371 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 129 197 zł w 2024 roku.
• 7 448 917 zł w 2023 roku.
• 9 438 128 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3912675.76

4071555.19

4691761.2

3985506.92

5528471.93

9438128.08

7448917.12

10129196.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

-0.01

0.01

0.15

0.39

0.06

0.05

0.14

0.22

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graaf - ROL wyniosły 5 374 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 129 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 371 zł w 2024 roku
• 2 685 616 zł w 2023 roku
• 5 743 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3912675.76

2325899.04

0.59

4071555.19

2421461.47

0.59

4691761.2

3118430.83

0.66

3985506.92

1713599.57

0.43

5528471.93

3275949.58

0.59

9438128.08

5743319.71

0.61

7448917.12

2685615.99

0.36

10129196.62

5374371.11

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graaf - ROL wykazała przychody na poziomie 28 398 776 zł.

Organizacja zarobiła 37 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 989 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 123% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6570 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 989 zł w 2024 roku
• 241 904 zł w 2023 roku
• 350 427 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

154910

17776

350427

241904

45989

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja Graaf - ROL wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Wyniki na tle rynku — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37648

0.94396

0.89549

0.52759

0.41431

0.45435

0.39467

0.24595

0.36826

0.95421

0.89929

0.54872

0.36893

0.42134

0.37745

0.25579

0.37955

0.94885

0.90364

0.60797

0.37761

0.35764

0.37596

0.26322

0.3472

0.95065

0.88685

0.50379

0.33425

0.55233

0.34648

0.22919

0.93615

0.14825

0.95464

0.90669

0.58481

0.35083

0.38534

0.35524

0.23157

0.84029

0.9519

0.95906

0.92791

0.60041

0.54167

0.5405

0.74924

0.73018

0.95478

0.93533

0.95874

0.92784

0.49842

0.49103

0.45482

0.73209

0.62342

0.94623

0.21382

0.95097

0.92763

0.55695

0.33962

0.35407

0.37062

0.2643

0.86194

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-35

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−1 mies. 8 dni 07-09-2022

2020

−2 mies. 27 dni 20-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

De Graaf Gijsbert - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2005

12.07.2018

De Graaf Gijsbert

Osoba

wspólnik

12.07.2018

De Graaf Gijsbert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

De Graaf Gijsbert

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

12.12.2005

12.07.2018

De Graaf Gijsbert

Osoba

Udziałowcy

De Graaf Gijsbert posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2018 jest De Graaf Gijsbert kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2005 do 12.07.2018 był De Graaf Gijsbert kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

De Graaf Gijsbert

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do GRAAF - ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	KROSS USŁUGI SP. Z O.O.	0000820078
2	XCEEDANCE CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000635162
3	EXPRESS RELOCATIONS SP. Z O.O.	0000016946
4	GRUPA "GE INFRASTRUKTURA" SP. Z O.O. SP. K.	0000813752
5	MBE POLAND SP. Z O.O.	0000470144
6	APC INSTYTUT SP. Z O.O.	0000020116
7	BARRY CALLEBAUT POLSKA SP. Z O.O.	0000235637
8	AMAZON DATA SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000439010
9	INVENT2GO SP. Z O.O. SP. K.	0000928683
10	WORK & PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000563980
11	AGENCJA ROZWOJU AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ S.A.	0000248319
12	COLSON EUROPE COÖPERATIEF U.A. (SPÓŁDZIELNIA) ODDZIAŁ	0000106610
13	TIP TOP TEAM SP. Z O.O.	0000625953
14	FUNDACJA DIGITAL KNOWLEDGE OBSERVATORY	0000235319
15	INVENTORY SOLUTIONS M. MATŁOKA SP. K.	0000742212
16	KG PROFIT SP. Z O.O.	0000598704
17	PMV SP. Z O.O. SP. K.	0000419754
18	OKTA POLAND SP. Z O.O.	0000970801
19	TOPAZ SP. Z O.O.	0000436516
20	AVIKO SP. Z O.O.	0000319427
21	GODAN SERWIS SP. Z O.O.	0000181177
22	REMO SP. Z O.O.	0000978482
23	HABASIT SERVICES SP. Z O.O.	0000761411
24	PRINTING COMPANY "UKRPOL SP. Z O.O.	0000634791
25	CRH AKADEMOS SP. Z O.O.	0000067730
26	BRITANNIA INVESTMENTS & PROPERTIES SP. Z O.O.	0000776429
27	OMS RETAIL SP. Z O.O.	0000855066
28	BENEFIT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000486935
29	SIL-CHEM SP. Z O.O.	0000272991
30	MEDIA IKONOS SP. Z O.O.	0000351960

GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246793 NIP 9730620493 REGON 971219821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAAF - ROL

GRAAF - ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000246793 NIP
9730620493 REGON
971219821