TEAM INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000596862

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

26,9 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARIANA RAPACKIEGO, 2

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Team International Poland osiągnęła 26 917 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 796 672 zł. Pozostałe przychody to 121 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 764 899 zł.

Zysk netto wyniósł 31 773 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 285 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 917 964 zł w 2023 roku.
• 13 841 913 zł w 2022 roku.
• 5 285 573 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 773 zł w 2023 roku.
• -107 934 zł w 2022 roku.
• 198 876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1203624.08

37262.13

1448341.37

5180.71

3584998.41

101039.37

5734759.48

129537.92

5285573.49

198875.58

13841913

-107933.99

26917964.25

31773.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Team International Poland wynosi 75 tys. zł.

EBITDA Team International Poland wynosi 122 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Team International Poland wynosi 18 377 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 305 241 zł a 67 294 911 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 886 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 377 643 zł w 2023 roku.
• 9 582 611 zł w 2022 roku.
• 4 754 838 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

109644.64

1061109.21

3009060.2

51807.1

1099813.92

3620853.43

189309.7

2983466.12

8962496.03

286463.14

4627787.8

14336898.7

435619.82

4754837.8

13213933.73

0

9582611.33

34604782.5

305240.5

18377642.64

67294910.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Team International Poland wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Team International Poland wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Team International Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Team International Poland wynosi 350 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.
• 128 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.
• 211 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 059 331 zł.

Koszty operacyjne Team International Poland wyniosły 26 721 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 276 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 059 331 zł w 2023 roku
• 1 985 732 zł w 2022 roku
• 1 080 886 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Team International Poland wyniosła 3 300 525 zł.

a

ktywa trwałe to 54 930 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 245 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 300 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 406 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 893 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 300 525 zł w 2023 roku.
• 2 431 465 zł w 2022 roku.
• 1 124 594 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

260055.79

244312.78

623298.46

835858.15

1124594.32

2431464.99

3300525.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.25

0.05

0.03

0.02

0.03

0

0.16

0.4

0.06

0.03

0.15

0.34

0.05

0.02

0.18

0.34

0.05

0.04

-0.04

-0.23

-0.01

0.01

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Team International Poland wyniosły 2 893 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 300 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 893 538 zł w 2023 roku
• 1 958 573 zł w 2022 roku
• 543 768 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

260055.79

113862.94

0.44

244312.78

92939.22

0.38

623298.46

370885.53

0.59

835858.15

453907.3

0.54

1124594.32

543767.89

0.48

2431464.99

1958572.55

0.81

3300525.31

2893537.97

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Team International Poland wykazała przychody na poziomie 26 917 964 zł.

Organizacja zarobiła 55 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 238 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 773 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3873 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 238 zł w 2023 roku
• 18 036 zł w 2022 roku
• 23 576 zł w 2021 roku

Wartość

0

9693

40479

23576

18036

23238

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Team International Poland wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75551

0.76783

0.63832

0.49986

0.5239

0.55019

0.71467

0.60386

0

0.61601

0.78461

0.6212

0.45991

0.36172

0.47045

0.52703

0.40591

0

0.80462

0.87184

0.74383

0.60885

0.48023

0.53969

0.69306

0.65757

0.81455

0.80452

0.90392

0.76618

0.58658

0.39927

0.4818

0.65358

0.60694

0.90132

0.83058

0.88727

0.79048

0.55963

0.47634

0.47691

0.68871

0.61132

0.8435

0.07972

0.93672

0.85186

0.72913

0.31874

0.30267

0.29201

0.13987

0.79864

0.64943

0.9623

0.87171

0.76879

0.34572

0.32183

0.47236

0.42591

0.81753

Powiązania

B THADDEUS - reprezentacja

TEAM INTERNATIONAL SERVICES, INC (TEAM INTERNATIONAL SERVICES SPÓŁKAAKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LAKE MARY) - wspólnik

WALTON CHRISTOPHER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2016

Team International Services, Inc (team International Services Spółkaakcyjna Z Siedzibą W Lake Mary)

Organizacja

reprezentacja

31.07.2019

22.06.2021

H Paul

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

31.07.2019

Huetz Paul Gilles Marie

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

Walton Christopher

Osoba

reprezentacja

22.06.2021

B Thaddeus

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

22.06.2021

Bydlon Thaddeus

Osoba

Udziałowcy

Team International Services, Inc (team International Services Spółkaakcyjna Z Siedzibą W Lake Mary) posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do TEAM INTERNATIONAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	OTHERWISE SP. Z O.O.	0000570404
2	RUBIX APPLICATION CENTRE SP. Z O.O.	0000664468
3	HENE SP. Z O.O.	0000915038
4	RAGE QUIT GAMES SP. Z O.O. SP. K.	0000777897
5	LAEUROPE SP. Z O.O.	0000706062
6	BIG- XYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000755499
7	ANTHILLO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000298457
8	PROWLY.COM SP. Z O.O.	0000462787
9	3D ESTATE SP. Z O.O.	0000738801
10	STAVA S.A.	0000867888
11	SYSTELL SP. Z O.O. SP. K.	0000762978
12	ITSURANCE SP. Z O.O.	0000624951
13	IT SQUAD SP. Z O.O.	0000745226
14	WINCAN POLAND SP. Z O.O.	0000616175
15	ALGOTEQUE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000663424
16	PROFI-DATA SP. Z O.O.	0000143673
17	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000634989
18	HOLONTIL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000886753
19	ITSG SP. Z O.O. SP. K.	0000767177
20	PLAYBOOK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000697918
21	WIDELAB DEVELOPMENT KAPICA GRALIŃSKI SP. K.	0000936309
22	A1QA SP. Z O.O.	0000946323
23	MEATNET SP. Z O.O.	0000476165
24	RAINLABS SERVICES SP. Z O.O.	0000908997
25	EXPERT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000326325
26	KRUKO SP. Z O.O.	0000856360
27	MPEOPLE SP. Z O.O.	0000920500
28	AXABEE SP. Z O.O.	0000445964
29	SQUIZ POLAND SP. Z O.O.	0000312436
30	IVENIUM MARKETING SP. Z O.O.	0000587727

TEAM INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596862 NIP 7123306013 REGON 363521769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEAM INTERNATIONAL POLAND

TEAM INTERNATIONAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596862 NIP
7123306013 REGON
363521769