Organizacja L.X.H osiągnęła 307 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 249 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 183 zł.
Strata netto wyniosła 56 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 251 zł w 2024 roku.
• 153 876 zł w 2023 roku.
• 226 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 934 zł w 2024 roku.
• -84 987 zł w 2023 roku.
• 19 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L.X.H wynosi 262 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 768 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 939 zł w 2024 roku.
• 203 389 zł w 2023 roku.
• 392 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L.X.H wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
L.X.H charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 203
zł.
Koszty operacyjne L.X.H wyniosły 364 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 203 zł w 2024 roku
• 81 357 zł w 2023 roku
• 50 516 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L.X.H wyniosła 501 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 501 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 882 zł w 2024 roku.
• 464 099 zł w 2023 roku.
• 353 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L.X.H wyniosły 424 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 410 zł w 2024 roku
• 329 693 zł w 2023 roku
• 134 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L.X.H wykazała przychody na poziomie 307 251 zł.
Organizacja zarobiła -56 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1918 zł w 2022 roku