ARWILL SP. Z O.O. | KRS: 0000401411

Podsumowanie

aktywa

154 tys.

przychód

227 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

287 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

NAMYSŁOWSKA, 8

Kod pocztowy

03-455

Rejestracja

2011-11-08

Rozpoczęcie działalności

2011-11-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arwill osiągnęła 226 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 226 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 215 430 zł.

Zysk netto wyniósł 11 372 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 802 zł w 2024 roku.
• 175 761 zł w 2023 roku.
• 179 391 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 372 zł w 2024 roku.
• 7011 zł w 2023 roku.
• 10 621 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

239180.99

4368.51

215839.43

4548.36

257010.15

8630.57

171627.1

11784.18

142318.59

15286.05

160835

19536.74

201983.14

14741.59

141765.66

-9904.95

179391.38

10621.31

175761.35

7010.7

226802.47

11372.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arwill wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Arwill wynosi 17 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 494 zł w 2024 roku.
• 7704 zł w 2023 roku.
• 10 692 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 954 zł w 2024 roku.
• 12 164 zł w 2023 roku.
• 15 152 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5393.51

12343.55

5615.36

8623.83

10655.57

17555.98

13864.18

20108.28

21468.74

17394.95

18509.95

-9904.95

-5444.95

10692.31

15152.35

7703.7

12163.74

12494.12

16954.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arwill wynosi 287 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 764 zł a 567 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 455 zł w 2024 roku.
• 227 369 zł w 2023 roku.
• 238 974 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26934.32

203862.35

597952.47

30345.65

192432.05

539598.57

36818.51

242680.89

642525.38

39183.72

200738.51

429067.75

50648.26

206671.52

355796.47

65300.81

250671.11

402087.5

76357.01

269978.79

504957.85

0

163438.73

367617.56

76894.28

238973.77

448478.45

70107

227369.33

439403.38

90764.4

287454.53

567006.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arwill wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309986

0.0310015

0.0309996

0.0309963

0.0310013

0.0309981

0.0309982

0.0309936

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arwill wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001555

0.0001527

0.0001522

0.0001527

0.0003961

0.0001667

0.0001852

0.0001824

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arwill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 10 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arwill wynosi 17 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 41 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

873.7

6711.23

9567.24

909.67

7378.48

12781.77

0

4761.1

10280.41

2356.84

8621.09

18285.74

3057.21

10032.31

23635.85

3907.35

12610.61

30473.71

2948.32

13133.5

28218.52

0

10527.25

26312.79

2124.26

13355.61

31591.26

1402.14

14243.75

35606.02

2274.42

16708.09

41186

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arwill wyniosły 214 305 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arwill wyniosła 153 617 zł.

a

ktywa trwałe to 3345 zł.

a

ktywa obrotowe to 150 272 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 121 019 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 153 617 zł w 2024 roku.
• 135 554 zł w 2023 roku.
• 121 744 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85692.85

61004.98

65526.65

77591.02

82210.83

109341.96

117880.71

113244.59

121744.38

135553.57

153617.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.12

0.02

0.07

0.11

0.02

0.13

0.18

0.03

0.15

0.23

0.07

0.19

0.23

0.11

0.18

0.22

0.12

0.13

0.14

0.07

-0.09

-0.11

-0.07

0.09

0.1

0.06

0.05

0.06

0.04

0.07

0.09

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arwill wyniosły 32 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 153 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 598 zł w 2024 roku
• 26 017 zł w 2023 roku
• 19 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85692.85

49780.43

0.58

61004.98

20544.11

0.34

65526.65

16435.3

0.25

77591.02

25346.06

0.33

82210.83

14679.82

0.18

109341.96

22274.21

0.2

117880.71

16071.37

0.14

113244.59

21340.2

0.19

121744.38

19218.68

0.16

135553.57

26017.17

0.19

153617.32

32598.12

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arwill wykazała przychody na poziomie 226 802 zł.

Organizacja zarobiła 12 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1125 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1125 zł w 2024 roku
• 693 zł w 2023 roku
• 71 zł w 2022 roku

Wartość

1025

1067

2025

2080

3016

1932

1566

0

71

693

1125

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Arwill wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.4

0.16667

0.8

0.83333

0.66667

0.5

0.63636

0.7

0.45455

0.28571

0.5

0.57143

0.42857

0.85714

0.71429

0.56667

0.48571

0.35714

0.66667

0.89655

0.75

0.76

0.5598

0.3549

0.27649

0.33395

0.72018

0.80591

0.64991

0.63947

0.559

0.31988

0.25441

0.24

0.79592

0.83439

0.66238

0.64094

0.57536

0.34551

0.30535

0.27184

0.81574

0.8141

0.60743

0.63636

0.54924

0.36804

0.29778

0.21407

0.63985

0.7171

0.51908

0.62166

0.1593

0.3404

0.30924

0.25645

0.16

0.13473

0.10574

0

0.52094

0.36226

0.31021

0.2329

0.60854

0.65562

0.49057

0.52395

0.49674

0.32647

0.29596

0.28134

0.4905

0.56421

0.43459

0.53478

0.45541

0.25371

0.22293

0.28922

0.60628

0.62987

0.46016

0.48873

Powiązania

K STOPCZYK BEATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2011

10.07.2013

K Grzegorz

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

10.07.2013

K Stopczyk Beata

Maj 1940

Osoba

reprezentacja

08.11.2011

10.07.2013

K Grzegorz

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

K Stopczyk Beata

Maj 1940

Osoba

Udziałowcy

Kąkiel Stopczyk Beata posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.07.2013 jest Kąkiel Stopczyk Beata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2011 do 10.07.2013 był Karłowski Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARWILL

	Organizacja	Numer KRS
1	SMARTMAX SP. Z O.O.	0000621327
2	AJRA POLSKA SP. Z O.O.	0000264823
3	OMNIS IMPORT SP. Z O.O.	0000530502
4	ALVI SP. Z O.O.	0000635872
5	3MIND SP. Z O.O.	0000162212
6	BRIZZ SP. Z O.O.	0000666334
7	VIVAT TRADING SP. Z O.O.	0001025128
8	L.X.H SP. Z O.O.	0000928135
9	INVO SP. Z O.O.	0001042119
10	SOLAR EAGLE SP. Z O.O.	0000758097
11	GSL SP. Z O.O.	0000464972
12	SKOMART SP. Z O.O.	0000716478
13	BABYSKY SP. Z O.O.	0000732644
14	HUDE SP. Z O.O.	0000631196
15	DK SP. Z O.O.	0000472898
16	ENDOSURG SP. Z O.O.	0000654901
17	VAN-CAM.PL SP. Z O.O.	0000687297
18	HENDOS SP. Z O.O.	0001088768
19	TATHACO SP. Z O.O.	0000645185
20	AVANTISTO SP. Z O.O.	0000896145
21	FEI FAN FA YI SP. Z O.O.	0000405731
22	SAKSUM SP. Z O.O.	0000539850
23	BHWW SP. Z O.O.	0001024644
24	XPERT SP. Z O.O.	0000952952
25	LIDIA GROUP SP. Z O.O.	0000544038
26	KAMIT POLSKA SP. Z O.O.	0000666411
27	JAMATO SP. Z O.O.	0000121345
28	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
29	FSB INVEST SP. Z O.O.	0000508634
30	"MIGRAMA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000102061

ARWILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401411 NIP 1132850204 REGON 145872940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARWILL

ARWILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401411 NIP
1132850204 REGON
145872940