AP TRANS ENERGY to wiodący producent oleju sojowego oraz śruty sojowej w Polsce, z siedzibą w Pawonkowie. Firma, w pełni polskiego kapitału, rozpoczęła swoją działalność w małej miejscowości, przekształcając się w największą w kraju fabrykę tłoczni oleju. AP TRANS ENERGY zdobyła uznanie zarówno wśród dużych przedsiębiorstw, jak i małych gospodarstw rolnych, tworząc wiele miejsc pracy oraz długoterminowe relacje z lokalnymi dostawcami. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów sojowych, przyjmując innowacyjne rozwiązania oraz dbając o spełnienie europejskich norm jakości. Procesy produkcyjne w fabryce są w pełni ekologiczne, bez użycia chemikaliów i GMO, co zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie dla zwierząt oraz konsumentów. Dzięki nowoczesnym technologiom AP TRANS ENERGY jest w stanie przetwarzać do 20000 ton soi rocznie, a oferowane produkty obejmują m.in. różnorodne rodzaje śruty sojowej, olej sojowy oraz usługi związane z przechowywaniem zbóż. Firma dąży do pełnej satysfakcji swoich klientów poprzez terminową realizację dostaw i utrzymywanie wysokich standardów jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Trans Energy osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 543 zł.
Strata netto wyniosła 123 543 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 080 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 586 zł w 2023 roku.
• 11 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 543 zł w 2024 roku.
• 7247 zł w 2023 roku.
• 7247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Trans Energy wynosi -124 tys. zł.
EBITDA AP Trans Energy wynosi -101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 543 zł w
2024 roku.
• 7328 zł w
2023 roku.
• 7328 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -100 677 zł w
2024 roku.
• 7328 zł w
2023 roku.
• 7328 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Trans Energy wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 738 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 36 710 zł w 2023 roku.
• 36 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Trans Energy wynosi 4,62%. To oznacza, że firma ma szansę 4,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,281% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,62% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Trans Energy wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 4,14% w 2023 roku.
• 4,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Trans Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Trans Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AP Trans Energy wyniosły 22 866
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2359 zł w 2023 roku
• 2065 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Trans Energy wyniosła 530 468 zł.
a
ktywa trwałe to 105 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -578 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 108 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 468 zł w 2024 roku.
• 652 401 zł w 2023 roku.
• 652 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Trans Energy wyniosły 1 108 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 209%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 108 855 zł w 2024 roku
• 1 107 245 zł w 2023 roku
• 1 107 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 209% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 170% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Trans Energy wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -123 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku