Produkcja zimnotłoczonych olejów naturalnych: lniany, czarnuszki, rzepakowy, słonecznikowy.
Ekologiczne pakowanie produktów w szklanych butelkach i słoikach, zgodnie z zasadami Zero Waste.
Oferowanie szerokiej gamy zdrowych produktów, w tym dżemów, miodów i orzechów.
Zestawy prezentowe dla klientów na różne okazje.
Edukacja klientów poprzez bloga na temat zdrowego odżywiania i właściwości produktów.
Sto Procent Z Natury to firma, która wyróżnia się na rynku poprzez oferowanie szerokiej gamy zimnotłoczonych olejów naturalnych. Główna siedziba tego przedsiębiorstwa znajduje się w Radziemicach i jest prowadzona przez rodzinną olejarnię, co podkreśla ich podejście do produkcji. W ofercie znajdują się oleje takie jak lniany, czarnuszki, słonecznikowy oraz rzepakowy, które są tłoczone na zimno w jednym procesie, co zapewnia wysoką jakość i zachowanie cennych składników odżywczych. Ponadto, firma dba o środowisko, stosując zasady Zero Waste, co objawia się używaniem ekologicznych opakowań - oleje sprzedawane są w szklanych butelkach, a inne produkty, jak masła i miody, również pakowane są w szklane słoiki. Oprócz olejów, w ofercie dostępne są również zdrowe napoje, dżemy, miód, orzechy oraz różnorodne zestawy prezentowe, które można zakupić zarówno dla siebie, jak i na wyjątkowe okazje. Sto Procent Z Natury stawia na jakość swoich produktów, dlatego nie stosuje sztucznych dodatków ani konserwantów, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób poszukujących zdrowej żywności. Ponadto, prowadzi również bloga edukacyjnego, gdzie dzieli się wskazówkami na temat zdrowego odżywiania i właściwości swoich produktów, co dodatkowo zwiększa wartość dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja STO Procent Z Natury osiągnęła 1 490 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 571 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 442 315 zł.
Zysk netto wyniósł 48 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 490 575 zł w 2024 roku.
• 1 095 128 zł w 2023 roku.
• 1 146 885 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 256 zł w 2024 roku.
• 9572 zł w 2023 roku.
• 142 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji STO Procent Z Natury wynosi 1 367 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 277 zł a 3 726 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 016 zł w 2024 roku.
• 912 459 zł w 2023 roku.
• 1 472 464 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STO Procent Z Natury wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,584% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STO Procent Z Natury wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
STO Procent Z Natury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla STO Procent Z Natury wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 405
zł.
Koszty operacyjne STO Procent Z Natury wyniosły 1 437 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 405 zł w 2024 roku
• 91 135 zł w 2023 roku
• 98 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów STO Procent Z Natury wyniosła 553 562 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9278 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 562 zł w 2024 roku.
• 469 056 zł w 2023 roku.
• 265 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania STO Procent Z Natury wyniosły 313 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 193 zł w 2024 roku
• 276 942 zł w 2023 roku
• 83 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja STO Procent Z Natury wykazała przychody na poziomie 1 490 575 zł.
Organizacja zarobiła 53 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4775 zł w 2024 roku
• 947 zł w 2023 roku
• 14 899 zł w 2022 roku