CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000592429 NIP
9691616227 REGON
363254529

Podsumowanie

aktywa

9 tys.

przychód

996

zysk

-81

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ELEKTORALNA, 13

Kod pocztowy

00-137

Rejestracja

2015-12-16

Rozpoczęcie działalności

2015-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ceres - Agro osiągnęła 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 937 zł. Pozostałe przychody to 60 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1018 zł.

Strata netto wyniosła 81 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 zł w 2024 roku.
• 103 zł w 2023 roku.
• 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 zł w 2024 roku.
• -29 zł w 2023 roku.
• -137 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

274.16

-203.76

396.95

-8.35

396.95

-8.35

630.04

-14.27

5104.87

4882.87

103.36

-136.64

103.36

-28.64

996.07

-81.04

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ceres - Agro wynosi 7644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7644 zł w 2024 roku.
• 7109 zł w 2023 roku.
• 7131 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3713.55

18830.8

3789.15

18797.4

3789.15

18797.4

3922.32

18678.88

7164.44

30099.17

68360.18

7130.87

37663.8

7109.39

37549.24

7643.75

37225.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ceres - Agro wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Ceres - Agro wynosi 1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 806 zł w 2024 roku.
• -130 zł w 2023 roku.
• -238 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 806 zł w 2024 roku.
• -130 zł w 2023 roku.
• -238 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-331.04

-131.36

-130.36

4779.64

-238.36

-130.36

805.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ceres - Agro wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ceres - Agro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ceres - Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ceres - Agro wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

156.91

941.54

178.58

939.87

178.58

939.87

192.43

933.94

153.15

975.71

1910.52

606.14

1883.19

603.88

1877.46

881.74

3257.19

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ceres - Agro wyniosły 131 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ceres - Agro wyniosła 9306 zł.

ktywa obrotowe to 9306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9306 zł.

apitał (fundusz) własny to 9306 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9306 zł w 2024 roku.
• 9387 zł w 2023 roku.
• 9416 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4707.7

4699.35

4669.72

9552.59

9415.95

9387.31

9306.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 86%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5511.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-384.93

-0.74

-205.25

-0.02

-205.25

-0.02

-203.69

-0.02

0.51

0.96

-0.01

-145.34

-1.32

-79.49

-0.28

-0.01

0.86

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9306 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4707.7

4699.35

4669.72

9552.59

9415.95

9387.31

9306.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ceres - Agro wykazała przychody na poziomie 996 zł.

Organizacja zarobiła -80 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ceres - Agro wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0.31818

0.16162

0.17188

0.03333

0.27778

0.28235

0.42857

0.41509

0.18487

0.01

0.41176

0.03279

0.44762

0.30612

0.39098

0.36522

0.16541

0.00901

0.48101

0.08108

0.38655

0.23214

0.36806

0.40945

0.16667

0.37037

0.04054

0.36719

0.2623

0.6375

0.40141

0.29375

0.98947

0.98925

0.94928

0.75758

0.40373

0.32168

0.24845

0.22642

0.07921

0.41096

0.20567

0.44218

0.24812

0.19048

0.28846

0.02

0.44366

0.26087

0.43802

0.24771

0.17355

0.32558

0.98837

0.36441

0.18803

0.55882

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-69

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 26 dni 20-05-2025

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

+3 mies. 7 dni 20-10-2023

2021

−1 mies. 13 dni 02-09-2022

2020

−7 mies. 11 dni 08-03-2021

2019

−8 mies. 10 dni 08-02-2020

2018

−2 mies. 3 dni 13-05-2019

2017

−8 dni 07-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SALVATOR - wspólnik

Wolak Krzysztof - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2015

Salvator

Organizacja

reprezentacja

16.12.2015

22.04.2021

Kuźniarz Marcin

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

22.04.2021

Wolak Krzysztof

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Salvator posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Wolak Krzysztof

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do CERES - AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	HERBSON SP. Z O.O.	0000938237
2	SOJPOL SP. Z O.O.	0000694371
3	ENERGY EUROPE SP. Z O.O.	0000710920
4	NAPUS-OIL SP. Z O.O.	0000913964
5	OIL HOLDING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531281
6	BIOSATIW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896106
7	OPV SP. Z O.O. SP. K.	0000639102
8	MAMA FOOD SP. Z O.O.	0000770167
9	KRAUZE SP. Z O.O.	0000815241
10	UBOJNIA DĘBOWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000835593
11	OLIDAM LAB SP. Z O.O.	0000892938
12	ZAKŁADY MIĘSNE "CUDA" SP. Z O.O.	0000543732
13	ZAKŁAD MASARSKI STĘPIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000576542
14	RAMON SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000820865
15	CHOCO INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000868259
16	MOOD FOR FOOD SP. Z O.O.	0000900793
17	KLB TECH SP. Z O.O.	0000977530
18	MANUFAKTURA GRODZISKA SP. Z O.O.	0000972776
19	AGROTIM SP. Z O.O.	0000469383
20	FUNDACJA COOPERATIO	0000574938
21	LYOVIT SP. Z O.O.	0000695411
22	WĘDLINY Z WĄCHOCKA NOWAK SP. Z O.O.	0000646865
23	ELCOCO SP. Z O.O.	0001010967
24	PPD ASA SP. Z O.O.	0001040586
25	SPICHLERZ ZDROWIA SP. Z O.O.	0000526638
26	PRZETWÓRNIA MIĘSA KAMIŃSKI SP. Z O.O.	0000577619
27	RIZOMA PRO SP. Z O.O.	0000564173
28	HALAL PREMIUM SP. Z O.O.	0000857316
29	LEKO SP. Z O.O.	0000186237
30	FABA SP. Z O.O.	0000710445

CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000592429 NIP 9691616227 REGON 363254529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych" (10.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do CERES - AGRO

CERES - AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000592429 NIP
9691616227 REGON
363254529