Prefabrykacja rurociągów dla różnych sektorów przemysłowych
Wykonywanie stalowych konstrukcji na potrzeby budownictwa
Tworzenie i montaż modułowych zabudów kontenerowych
Instalsolutions to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dotyczących instalacji przemysłowych oraz budownictwa modułowego. W ofercie firmy znajdują się usługi prefabrykacji rurociągów, konstrukcji stalowych, zabudów kontenerowych, a także montażu. Instalsolutions koncentruje się na wysokiej jakości usługach, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Działalność firmy obejmuje zarówno przygotowanie projektów, jak i ich wdrożenie w terenie, co sprawia, że klienci mogą liczyć na rzetelność i profesjonalizm na każdym etapie współpracy. Zespół Instalsolutions składa się z doświadczonych specjalistów, co pozwala na realizację złożonych projektów, spełniających wymagania rynku przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalsolutions osiągnęła 4 447 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 447 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 165 977 zł.
Zysk netto wyniósł 1 281 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 963 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 447 066 zł w 2019 roku.
• 3 633 153 zł w 2018 roku.
• 2 520 985 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 520 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 281 089 zł w 2019 roku.
• 440 941 zł w 2018 roku.
• 240 352 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalsolutions wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Instalsolutions wynosi 1,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
515 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 289 081 zł w
2019 roku.
• 440 941 zł w
2018 roku.
• 259 075 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
540 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 411 184 zł w
2019 roku.
• 500 851 zł w
2018 roku.
• 329 527 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalsolutions wynosi 8 609 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 630 zł a 17 935 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 867 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 609 695 zł w 2019 roku.
• 4 563 507 zł w 2018 roku.
• 2 875 580 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalsolutions wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2019 roku.
• 2,73% w 2018 roku.
• 2,73% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalsolutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Instalsolutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instalsolutions wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 256 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2019 roku.
• 113 tys. zł w 2018 roku.
• 71 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2019 roku.
• 66 tys. zł w 2018 roku.
• 39 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2019 roku.
• 168 tys. zł w 2018 roku.
• 101 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 291
zł.
Koszty operacyjne Instalsolutions wyniosły 3 157 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 291 zł w 2019 roku
• 233 728 zł w 2018 roku
• 95 310 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2019 roku
•
7% w 2018 roku
•
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalsolutions wyniosła 864 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 694 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 864 822 zł w 2019 roku.
• 934 194 zł w 2018 roku.
• 750 990 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 148%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalsolutions wyniosły 170 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 648 zł w 2019 roku
• 430 670 zł w 2018 roku
• 439 638 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2019 roku
• 46% w 2018 roku
• 59% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalsolutions wykazała przychody na poziomie 4 447 066 zł.
Organizacja zarobiła 1 281 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 281 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku