Kompaktowe urządzenia grzewczo-chłodniczo-wentylacyjne
Inwerterowe powietrzne pompy ciepła
Semikondensacyjne nagrzewnice gazowe
Monoblokowe dachowe centrale rooftop
Podwieszane centrale nawiewne i nawiewno-wyciągowe
Baltherm Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych urządzeń grzewczo-chłodniczo-wentylacyjnych. Firma wyróżnia się na rynku szeroką gamą zestawów urządzeń, które łączą w sobie efektywność energetyczną, modularność oraz zaawansowane technologie sterowania. Jednym z flagowych produktów jest system BOXer, który obejmuje serię kompaktowych jednostek grzewczo-chłodniczo-wentylacyjnych z możliwością modularnej dystrybucji powietrza. BOXer HP natomiast wykorzystuje inwerterowe powietrzne pompy ciepła, oferując zaawansowaną kontrolę temperatury i dużą ekonomiczność użytkowania. Kolejną propozycją jest BOXer GH, wyposażony w semikondensacyjne nagrzewnice gazowe, co czyni go idealnym do efektywnego ogrzewania dużych przestrzeni. Nie można pominąć serii BaltMAX, która składa się z monoblokowych dachowych central typu rooftop z rewersyjnymi pompami ciepła, oraz serii BALTOP, oferującej kompaktowe centrale podwieszane, dostosowane zarówno do systemów nawiewnych, jak i nawiewno-wyciągowych. Unikalnym elementem oferty Baltherm jest system JUPITER - zintegrowany system sterowania, który pozwala na harmonijną współpracę różnych urządzeń w ramach jednego systemu. Wizja firmy Baltherm skupia się na tworzeniu rozwiązań, które przekraczają standardy rynkowe, oferując użytkownikom nie tylko niepowtarzalne możliwości aranżacyjne, ale także znaczne oszczędności, zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Baltherm Sales Europe osiągnęła 2 183 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 183 543 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 271 270 zł.
Strata netto wyniosła 87 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 545 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 183 607 zł w 2024 roku.
• 1 289 821 zł w 2023 roku.
• 147 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 727 zł w 2024 roku.
• 95 920 zł w 2023 roku.
• -55 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltherm Sales Europe wynosi 1 455 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 459 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 738 zł w 2024 roku.
• 1 243 562 zł w 2023 roku.
• 98 330 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltherm Sales Europe wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltherm Sales Europe wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltherm Sales Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltherm Sales Europe wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 044
zł.
Koszty operacyjne Baltherm Sales Europe wyniosły 2 266 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 044 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 58 467 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltherm Sales Europe wyniosła 95 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 029 zł w 2024 roku.
• 487 100 zł w 2023 roku.
• 37 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltherm Sales Europe wyniosły 142 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 565 zł w 2024 roku
• 491 908 zł w 2023 roku
• 138 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 368% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltherm Sales Europe wykazała przychody na poziomie 2 183 607 zł.
Organizacja zarobiła -87 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Baltherm Sales Europe wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reiter Sara
posiada 24 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Załuski Dariusz
posiada 22 udziałów,
które stanowią 22.0% firmy.
Pawluć Michał
posiada 22 udziałów,
które stanowią 22.0% firmy.
Dudzik Michał
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.02.2025 jest
Reiter Sara
kontrolujący 24% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2024 do 11.02.2025:
• Gawliński Maciej (30% udziałów)
• Pawluć Michał (30% udziałów)
• Reiter Sara (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.10.2024 do 18.12.2024:
• Gawliński Maciej (30% udziałów)
• Pawluć Michał (30% udziałów)
• Reiter Sara (30% udziałów)