MORGANIT SP. Z O.O. | KRS: 0000522068

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,8 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. POJEZIERSKA, 95 E

Kod pocztowy

91-341

Rejestracja

2014-09-02

Rozpoczęcie działalności

2014-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morganit osiągnęła 4 815 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 815 385 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 488 713 zł.

Zysk netto wyniósł 326 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 702 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 815 385 zł w 2023 roku.
• 4 046 900 zł w 2022 roku.
• 3 642 288 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 672 zł w 2023 roku.
• 82 141 zł w 2022 roku.
• 369 488 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

599777.96

328.48

1692294.14

175797.28

2368875.16

418082.46

3425936.34

487392.25

3642288.43

369488.06

4046899.93

82140.54

4815384.65

326672.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morganit wynosi 373 tys. zł.

EBITDA Morganit wynosi 515 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 556 zł w 2023 roku.
• 94 743 zł w 2022 roku.
• 408 563 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 502 zł w 2023 roku.
• 173 403 zł w 2022 roku.
• 460 372 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morganit wynosi 5 955 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 438 314 zł a 12 038 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 955 259 zł w 2023 roku.
• 4 219 805 zł w 2022 roku.
• 5 037 849 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3284.8

555718.69

1499444.9

177125.98

2008511.2

4230735.35

490687.82

3742267.77

5922187.9

834518.53

5068045.09

8564840.85

1131704.57

5037849.1

9105721.08

821405.4

4219805.42

10117249.83

1438314.06

5955258.93

12038461.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morganit wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morganit wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morganit charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morganit wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 451 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 61 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
• 471 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 231 zł.

Koszty operacyjne Morganit wyniosły 4 442 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 654 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 231 zł w 2023 roku
• 256 339 zł w 2022 roku
• 254 626 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morganit wyniosła 3 591 315 zł.

a

ktywa trwałe to 629 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 962 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 591 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 917 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 673 563 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 534 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 591 315 zł w 2023 roku.
• 3 449 108 zł w 2022 roku.
• 2 489 254 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

385504.29

644888.85

1370927.04

1648183.85

2489254.11

3449108.42

3591315.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.27

0.74

0.12

0.1

0.3

0.64

0.2

0.18

0.3

0.44

0.16

0.14

0.15

0.24

0.11

0.1

0.02

0.05

0.02

0.09

0.17

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morganit wyniosły 1 673 563 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 591 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 673 563 zł w 2023 roku
• 1 858 028 zł w 2022 roku
• 980 315 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

385504.29

179433.89

0.47

644888.85

408720.87

0.63

1370927.04

716676.61

0.52

1648183.85

535492.48

0.32

2489254.11

980314.68

0.39

3449108.42

1858028.45

0.54

3591315.31

1673563.23

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morganit wykazała przychody na poziomie 4 815 385 zł.

Organizacja zarobiła 361 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5522 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 651 zł w 2023 roku
• 12 421 zł w 2022 roku
• 39 037 zł w 2021 roku

Wartość

1520

33043

45001

50216

39037

12421

34651

Wyniki na tle rynku "Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia" (23.70.Z)

dane za rok

Organizacja Morganit wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52709

0.58883

0.51724

0.39459

0.34211

0.35862

0.3262

0.22951

0.69274

0.85841

0.74429

0.59292

0.49289

0.7907

0.78182

0.91589

0.83173

0.9

0.9177

0.79476

0.72428

0.44601

0.87647

0.86875

0.89815

0.83645

0.92237

0.94142

0.88053

0.7364

0.32273

0.83425

0.83721

0.89732

0.77477

0.94037

0.88664

0.85281

0.77328

0.39286

0.68889

0.69186

0.79825

0.68161

0.91518

0.70229

0.83333

0.81298

0.50439

0.3587

0.32955

0.49351

0.40088

0.79916

0.87795

0.86008

0.82677

0.42797

0.66845

0.6648

0.7395

0.62821

0.90336

Powiązania

W ANDRZEJ - wspólnik

W SYLWIA - prokurent, wspólnik

W PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2014

W Andrzej

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

19.12.2019

W Sylwia

Luty 1994

Osoba

wspólnik

02.09.2014

19.12.2019

W Sylwia

Luty 1994

Osoba

prokurent

19.12.2019

W Sylwia

Luty 1994

Osoba

reprezentacja

02.09.2014

W Piotr

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Woźniak Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Woźniak Sylwia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2019 jest Woźniak Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2014 do 19.12.2019 był Woźniak Andrzej kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MORGANIT

	Organizacja	Numer KRS
1	4STONE SP. Z O.O.	0000388526
2	WROMAC SP. Z O.O.	0000269942
3	E.C.B. SP. Z O.O.	0000069276
4	ATS-STEIN SP. Z O.O.	0000008527
5	LUXURY HOUSE SP. Z O.O.	0000588597
6	STONE DESIGN SP. Z O.O.	0000396818
7	MARKULAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZLANOŚCIĄ	0000605138
8	STONE WORLD SP. Z O.O.	0000347468
9	WRKB-GRANIT SP. Z O.O.	0000295896
10	CLOON SP. Z O.O.	0000502972
11	ZPHU CIEMIEWSCY SP. Z O.O.	0001032226
12	DROG - ART SP. Z O.O.	0000688001
13	KEMIZO SP. Z O.O.	0000306664
14	LITOS SP. Z O.O.	0000293495
15	LIMESTONE SP. Z O.O.	0000580431
16	SALAR SP. Z O.O.	0000145688
17	ZAKŁAD KAMIENIARSKI "GRANIT" SP. Z O.O.	0000176417
18	J.P.PILCH SP. Z O.O.	0000131804
19	KOVALCZYKARTE SP. Z O.O. SP. K.	0000640287
20	ZAKŁAD PRZERÓBKI PIASKOWCA "ZBYLUTÓW" SP. Z O.O.	0000502907
21	BRIAL SP. Z O.O.	0000045949
22	JACKOWSKI ART SP. Z O.O.	0000946055
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "B & M GRANITY"	0000081826
24	SWED-POL SP. Z O.O.	0000117400
25	SD GRANIT SP. Z O.O.	0000423979
26	ZAKŁADY PRODUKCYJNE "BETKRUSZ" POLSKA SP. Z O.O.	0000347839
27	STONE DOKTOR SP. Z O.O.	0000949072
28	STONE QUINTESSENTIAL SP. Z O.O.	0000473704
29	PRZERÓB KAMIENIA BUDOWLANEGO SP. Z O.O.	0000993603
30	PAN KAMIENIARZ SP. Z O.O.	0000660936

MORGANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522068 NIP 9471984288 REGON 101831094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia" (23.70.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORGANIT

MORGANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522068 NIP
9471984288 REGON
101831094