DELOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000590522NIP
9291874138REGON
363169491
Podsumowanie
aktywa
5,4 mln
przychód
79 tys.
zysk
63 tys.
wartość firmy
304 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. FABRYCZNA, 14
Kod pocztowy
65-410
Rejestracja
2015-12-07
Rozpoczęcie działalności
2015-12-07
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA PISM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 79 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 085 zł.
Zysk netto wyniósł 62 925 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 010 zł w 2022 roku.
• 154 568 zł w 2021 roku.
• 89 665 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 925 zł w 2022 roku.
• 39 763 zł w 2021 roku.
• -83 195 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delos wynosi 304 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 880 949 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 304 373 zł w 2022 roku.
• 262 096 zł w 2021 roku.
• 59 777 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delos wyniosła 5 361 973 zł.
a
ktywa trwałe to 5 350 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 361 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -156 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 518 953 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 361 973 zł w 2022 roku.
• 5 408 862 zł w 2021 roku.
• 5 387 095 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delos wyniosły 5 518 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 361 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 518 953 zł w 2022 roku
• 5 628 766 zł w 2021 roku
• 5 646 762 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delos wykazała przychody na poziomie 79 010 zł.
Organizacja zarobiła 68 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delos wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Otok
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bina
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bina (50% udziałów)
• Otok (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 04.04.2016
był Tomas Stanisław
kontrolując 98% udziałów.