Organizacja GM5 Developers osiągnęła 2 166 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 166 468 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 234 058 zł.
Zysk netto wyniósł 932 411 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
221 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 166 469 zł w 2024 roku. • 1 873 926 zł w 2023 roku. • 1 724 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 932 411 zł w 2024 roku. • 738 213 zł w 2023 roku. • 808 580 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji GM5 Developers wynosi 14 700 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 238 131 zł a 50 907 078 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 036 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 700 609 zł w
2024 roku. • 13 035 431 zł w
2023 roku. • 12 628 154 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GM5 Developers wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA GM5 Developers wynosi 1,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 039 350 zł w
2024 roku. • 813 352 zł w
2023 roku. • 888 965 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 288 587 zł w
2024 roku. • 1 062 590 zł w
2023 roku. • 1 138 203 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GM5 Developers mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji GM5 Developers.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1115092. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/783841/25/593]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1115091. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/783841/25/192]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1254522. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.04.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49703/24/591]
Rzuć okiemMSiG 182/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.06.2024R., REP. A NR 4955/2024, NOTARI
RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA
W RASZYNIE, ALEJA KRAKOWSKA 29, ZMIANA
UMOWY POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I USTANOWIENIE NOWEJ TREŚCI
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
5 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
9 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT wykreślić:
10 2. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
11 2. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
12 2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13
2. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 14 2. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
15 2. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 16 2. 70 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 17 2. 60 24
B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI
UNIWERSALNYMI 18 2. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 19 2. 28 51
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 20 2. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 21 2. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO- KANALIZACYJNYCH 22 2. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 23 2. 45 34
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 24 2. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZERS NIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
25 2. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUO- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 26 2. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 27 2. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 28
2. 45 41 Z TYNKOWANIE 29 2. 45 44 A MALOWANIE
30 2. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 31 2. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 32 2. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 33 2. 45 23 A BUDOWA
DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 34 2. 50 10
SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 35
2. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
36 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄRS DZANIA 37 2. 74 40 Z REKLAMA
ZAK
Poz. 1040956. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/660260/24/585]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1040955. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/660260/24/184]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 925158. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/536338/23/451]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 925157. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/536338/23/50]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091971. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/446524/22/971]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1077402. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/446523/22/259]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 947460. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/345397/21/794]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 947459. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/345397/21/393]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 813597. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/245628/20/319]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 813596. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/245628/20/918]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 739945. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/150861/19/573]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 739944. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/150860/19/861]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 587456. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/420446/18/413]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 576151. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/420445/18/12]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 576150. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2007.
[RDF/420444/18/611]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 272779. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000277432.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56686/17/63]
MSiG 169/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D
Poz. 256615. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000277432. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.04.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47768/16/385]
MSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 22225. GM5 DEVELOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000277432.
T SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84301/15/60]
MSiG 21/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2015 okres
OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 1 1. data złożenia
21.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010
1 1. data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 3. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 3. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 1 3. OD 01.01.2011
DO 31.12.2011 1 4. OD 01.01.2009 DO 31.12.2009
1 4. OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 1 4. OD 01.01.2011
DO 31.12.2011
i-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GM5 Developers nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM5 Developers wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GM5 Developers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GM5 Developers wynosi 849 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 2,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 849 tys. zł w 2024 roku. • 733 tys. zł w 2023 roku. • 653 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,55 mln zł w 2024 roku. • 2,37 mln zł w 2023 roku. • 2,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GM5 Developers wyniosły
1 127 118
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów GM5 Developers wyniosła 13 647 978 zł.
a
ktywa trwałe to 6 936 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 711 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 647 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 772 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 729 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 905 888 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 835 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 647 978 zł sumy bilansowej i 12 772 249 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 558 680 zł sumy bilansowej i 11 839 838 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 836 202 zł sumy bilansowej i 11 101 626 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,3%.
Marża operacyjna wyniosła 47,97%.
Marża netto wyniosła 43,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GM5 Developers wyniosły 875 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 647 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 875 729 zł w 2024 roku • 718 842 zł w 2023 roku • 734 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja GM5 Developers ma 875 729 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 435 062 zł (50%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 244 369 zł (28%), państwu 170 465 zł (19%).
Pozostali, 25 834 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 244 369 zł (28%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
876 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
50%
19%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
435 tys. zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
170 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
244 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2017: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 95% (2017) do 28% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji GM5 Developers wynosi 10,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 165% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 5,1 mln zł zapasy do sprzedania: 622 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,63 zł, z czego 1,65 zł w gotówce.
10,63
płynność bieżąca
9,65
płynność szybka
1,65
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,83 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,63 w 2024 roku • 11,33 w 2023 roku • 8,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji GM5 Developers wobec banków i pożyczkodawców: 244 369 zł, gotówka: 1 043 779 zł. Gotówka przewyższa dług o 799 410 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 875 729 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 799 tys. zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców244 tys. zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 799 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 943 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 542 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji GM5 Developers wynosi 228 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 141 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 181 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 87 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 47 dni.
Rotacja zapasów wynosi 112 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 269 519 zł, z czego 1 269 519 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza87 dni
firma płaci dostawcom 87 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
228 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 228 dni
141 dni
bez amortyzacji181 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 141 dniach
Rotacja zapasów112 dni
towar leży w magazynie 112 dni, zanim firma go sprzeda
112 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 228 dni w 2024 roku • 158 dni w 2023 roku • 276 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji GM5 Developers wynoszą 978 244 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 594 154 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 249 238 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 94 834 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem978 tys. zł
Usługi obce594 tys. zł · 61%
Amortyzacja249 tys. zł · 25%
Podatki i opłaty95 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii34 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 978 tys. zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku • 831 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja GM5 Developers wykazała przychody na poziomie 2 166 469 zł.
Organizacja zarobiła 1 039 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 932 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 106 940 zł w 2024 roku • 75 140 zł w 2023 roku • 80 386 zł w 2022 roku
Organizacja GM5 Developers wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 038 120,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 038 120,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej978 243,86
I. Amortyzacja249 237,88
II. Zużycie materiałów i energii33 855,67
III. Usługi obce594 153,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)94 834,02
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 162,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 059 876,54
D. Pozostałe przychody operacyjne128 347,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne128 347,16
E. Pozostałe koszty operacyjne148 874,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne148 874,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 039 349,60
G. Przychody finansowe1,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 039 350,60
J. Podatek dochodowy106 940,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)932 410,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji GM5 Developers składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−1 dzień14-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szymaniak Leszek posiada 630 udziałów, które stanowią 63% firmy.
Kewlani Raju posiada 370 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2013 jest Szymaniak Leszek kontrolujący
63% udziałów.
W okresie od 12.03.2009 do 19.12.2013 najwięcej udziałów posiadał
Szymaniak Leszek (50%).
W okresie od 29.09.2008 do 12.03.2009 najwięcej udziałów posiadał
Kewlani Raju (55%).
