MARINERO RESTAURANT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585814

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

7,7 mln

zysk

999 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILCZA, 19

Kod pocztowy

00-544

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant osiągnęła 7 720 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 720 193 zł. Pozostałe przychody to 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 721 692 zł.

Zysk netto wyniósł 998 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 965 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 720 394 zł w 2023 roku.
• 7 697 139 zł w 2022 roku.
• 5 260 408 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 998 500 zł w 2023 roku.
• 157 215 zł w 2022 roku.
• -635 635 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

813297.51

-72234.31

4796268.9

301838.68

5826905.65

487515.6

6402950.97

122997.26

3970065.87

-6169.37

5260407.58

-635634.91

7697139.11

157215.28

7720393.5

998500.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marinero Restaurant wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA Marinero Restaurant wynosi 1,27 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-72040.25

-49480.31

301838.68

411036.94

488894.68

653128.06

123192.69

194804.26

-4878.78

66439.58

-648415.62

-493336.33

156139.78

248642.23

1151004.59

1270003.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marinero Restaurant wynosi 10 261 116 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 120 186 zł a 19 300 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 282 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 261 116 zł w 2023 roku.
• 6 064 433 zł w 2022 roku.
• 3 693 173 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

542198.34

2033243.77

209703.28

4614570.6

11990672.25

575339.73

6410005.9

14567264.13

667587.67

5428210.69

16007377.42

0

3309671.23

9925164.68

0

3693172.85

13151018.95

304145.93

6064433.12

19242847.78

1120185.74

10261115.98

19300983.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marinero Restaurant wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,379% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030554

0.030472

0.030426

0.030625

0.0305189

0.030322

0.0303207

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marinero Restaurant wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 2,77% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.002301

0.0018632

0.0023201

0.0051532

0.0277297

0.002921

0.0006116

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marinero Restaurant charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marinero Restaurant wynosi 255 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 317 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32531.9

0

46180.05

191850.76

7889.07

123338.92

233076

18478.9

124218.41

256118.04

0

91922.12

176789.51

0

11985.45

209876.65

0

94590.57

307739.86

172650.69

254785.57

317226.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 987 zł.

Koszty operacyjne Marinero Restaurant wyniosły 6 569 188 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 987 zł w 2023 roku
• 1 128 475 zł w 2022 roku
• 751 205 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

41083.94

539598.93

807699.8

971832.69

598324.36

751205.13

1128474.86

1153987.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marinero Restaurant wyniosła 2 676 705 zł.

a

ktywa trwałe to 587 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 089 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 676 705 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 493 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 676 705 zł w 2023 roku.
• 1 608 914 zł w 2022 roku.
• 1 716 961 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

1465259.16

1877305.86

2205820.42

2246074.26

2451356.05

1716961.16

1608914.29

2676704.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

3.25

-0.09

0.16

1.08

0.06

0.22

0.64

0.08

0.05

0.14

0.02

0

-0.01

0

-0.37

-2.56

-0.12

0.1

0.39

0.02

0.37

0.67

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marinero Restaurant wyniosły 1 183 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 676 705 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 124 zł w 2023 roku
• 1 203 386 zł w 2022 roku
• 1 468 649 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1465259.16

1487493.47

1.02

1877305.86

1597701.49

0.85

2205820.42

1438700.78

0.65

2246074.26

1355957.36

0.6

2451356.05

1567408.52

0.64

1716961.16

1468648.54

0.86

1608914.29

1203386.39

0.75

2676704.85

1183123.86

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant wykazała przychody na poziomie 7 720 394 zł.

Organizacja zarobiła 1 101 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 705 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 998 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 705 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

102705

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23664

0

0.06522

0.87805

0.9212

0.68539

0.34211

0.32394

0.28364

0.98513

0.9408

0.93422

0.90552

0.56548

0.69248

0.66306

0.77953

0.87345

0.95221

0.95212

0.91665

0.46688

0.70562

0.67325

0.79211

0.71744

0.83637

0.95496

0.91651

0.46379

0.48222

0.46041

0.60477

0.4679

0.38711

0.95146

0.92604

0.42991

0.5919

0.61058

0.5332

0.25346

0.01726

0.95428

0.89179

0.5511

0.27937

0.29772

0.18281

0.03155

0

0.81259

0.95372

0.87443

0.53932

0.44671

0.43948

0.62146

0.58993

0

0.95729

0.94663

0.91197

0.40945

0.73939

0.74839

0.81872

0.72197

0.95727

Powiązania

MARINERO RESTAURANT - reprezentacja, wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

K Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

12.11.2015

Marinero Restaurant

Organizacja

reprezentacja

12.11.2015

Marinero Restaurant

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MARINERO RESTAURANT

	Organizacja	Numer KRS
1	DI CONCEPT SP. Z O.O.	0000572620
2	FK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000892352
3	SUR SP. Z O.O.	0000796353
4	WELL CATERING SP. Z O.O.	0000551601
5	NATUVITO SP. Z O.O.	0000532583
6	CARROTCO SP. Z O.O.	0000610583
7	TESORO SP. Z O.O.	0000258652
8	CYKLOP SP. Z O.O.	0000217796
9	GOURMET SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000264890
10	TAM THE-QUOC THE HO SP. K.	0000268636
11	BELCOFOOD SP. Z O.O.	0000899999
12	REGINA DI MILANO SP. Z O.O.	0000503416
13	LARCOS FOOD SP. Z O.O.	0000645829
14	PIZZA NA WYPASIE POLSKA SP. Z O.O.	0000656869
15	GRUPA KOZIOŁ SP. Z O.O.	0000873592
16	KUCHNIE ŚWIATA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SP. K.	0000662361
17	MAKRISAB FOOD SP. Z O.O.	0000451193
18	GP ENTERPRISES SP. Z O.O.	0001059082
19	DOBRA PĄCZKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000652157
20	FOOD & FUN SP. Z O.O.	0000555606
21	RETTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000469468
22	ARGENTI SP. Z O.O.	0000794423
23	PNW GROUP SP. Z O.O.	0000901311
24	ZJEDZ SP. Z O.O.	0000478748
25	KB FOOD&CATERING SP. Z O.O.	0000576258
26	FOOD&BOX SP. Z O.O.	0000519475
27	ZŁOTY MOST SP. Z O.O.	0000953047
28	FINE FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000537945
29	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA	0000132689
30	MOLINO SP. Z O.O.	0000462200

MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585814 NIP 5213712371 REGON 362992633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARINERO RESTAURANT

MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585814 NIP
5213712371 REGON
362992633