MARINERO RESTAURANT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585814

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

7,8 mln

zysk

531 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILCZA, 19

Kod pocztowy

00-544

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant osiągnęła 7 750 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 750 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 219 716 zł.

Zysk netto wyniósł 530 898 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 750 614 zł w 2024 roku.
• 7 720 394 zł w 2023 roku.
• 7 697 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 898 zł w 2024 roku.
• 998 500 zł w 2023 roku.
• 157 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

813297.51

-72234.31

4796268.9

301838.68

5826905.65

487515.6

6402950.97

122997.26

3970065.87

-6169.37

5260407.58

-635634.91

7697139.11

157215.28

7720393.5

998500.31

7750613.76

530897.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marinero Restaurant wynosi 8 809 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 518 359 zł a 19 376 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 978 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 809 026 zł w 2024 roku.
• 10 261 116 zł w 2023 roku.
• 6 064 433 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

542198.34

2033243.77

209703.28

4614570.6

11990672.25

575339.73

6410005.9

14567264.13

667587.67

5428210.69

16007377.42

0

3309671.23

9925164.68

0

3693172.85

13151018.95

304145.93

6064433.12

19242847.78

1120185.74

10261115.98

19300983.75

1518359.12

8809026.32

19376534.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marinero Restaurant wynosi 586 tys. zł.

EBITDA Marinero Restaurant wynosi 691 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-72040.25

-49480.31

301838.68

411036.94

488894.68

653128.06

123192.69

194804.26

-4878.78

66439.58

-648415.62

-493336.33

156139.78

248642.23

1151004.59

1270003.31

586198.84

690899.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marinero Restaurant wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marinero Restaurant wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marinero Restaurant charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marinero Restaurant wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 526 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 526 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32531.9

0

46180.05

191850.76

7889.07

123338.92

233076

18478.9

124218.41

256118.04

0

91922.12

176789.51

0

11985.45

209876.65

0

94590.57

307739.86

172650.69

254785.57

317226.98

87929.83

278005.72

526486.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 685 747 zł.

Koszty operacyjne Marinero Restaurant wyniosły 7 164 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 685 747 zł w 2024 roku
• 1 153 987 zł w 2023 roku
• 1 128 475 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

41083.94

539598.93

807699.8

971832.69

598324.36

751205.13

1128474.86

1153987.39

1685747.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marinero Restaurant wyniosła 1 982 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 982 468 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 024 479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 222 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 701 zł w 2024 roku.
• 2 676 705 zł w 2023 roku.
• 1 608 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1465259.16

1877305.86

2205820.42

2246074.26

2451356.05

1716961.16

1608914.29

2676704.85

2502700.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

3.25

-0.09

0.16

1.08

0.06

0.22

0.64

0.08

0.05

0.14

0.02

0

-0.01

0

-0.37

-2.56

-0.12

0.1

0.39

0.02

0.37

0.67

0.15

0.13

0.21

0.26

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marinero Restaurant wyniosły 478 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 222 zł w 2024 roku
• 1 183 124 zł w 2023 roku
• 1 203 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1465259.16

1487493.47

1.02

1877305.86

1597701.49

0.85

2205820.42

1438700.78

0.65

2246074.26

1355957.36

0.6

2451356.05

1567408.52

0.64

1716961.16

1468648.54

0.86

1608914.29

1203386.39

0.75

2676704.85

1183123.86

0.44

2502700.94

478222.11

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant wykazała przychody na poziomie 7 750 614 zł.

Organizacja zarobiła 586 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 898 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 301 zł w 2024 roku
• 102 705 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

102705

55301

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Marinero Restaurant wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23664

0

0.06545

0.8655

0.91327

0.69686

0.31902

0.30719

0.27273

0.98571

0.94066

0.93428

0.90572

0.56429

0.69196

0.66328

0.77857

0.87236

0.95209

0.95217

0.91678

0.46637

0.70609

0.67345

0.7914

0.71659

0.83648

0.95503

0.9168

0.46453

0.4816

0.46005

0.60413

0.46692

0.38595

0.95156

0.92627

0.42977

0.59151

0.6111

0.53231

0.25313

0.01725

0.95442

0.89263

0.5514

0.27889

0.29696

0.18197

0.03154

0

0.81426

0.95403

0.87609

0.54006

0.44656

0.43958

0.62273

0.58991

0

0.95821

0.94773

0.91363

0.40908

0.73946

0.74914

0.8189

0.72101

0.95797

0.90065

0.92766

0.88217

0.24524

0.61488

0.60529

0.70574

0.5246

0.90053

Powiązania

MARINERO RESTAURANT - wspólnik, reprezentacja

Kwaśniewski Łukasz - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

Kwaśniewski Łukasz

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

12.11.2015

Marinero Restaurant

Organizacja

reprezentacja

12.11.2015

Marinero Restaurant

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Kwaśniewski Łukasz

wspólnik

Podobne organizacje do MARINERO RESTAURANT

	Organizacja	Numer KRS
1	DI CONCEPT SP. Z O.O.	0000572620
2	FK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000892352
3	SUR SP. Z O.O.	0000796353
4	WELL CATERING SP. Z O.O.	0000551601
5	CARROTCO SP. Z O.O.	0000610583
6	NATUVITO SP. Z O.O.	0000532583
7	TESORO SP. Z O.O.	0000258652
8	CYKLOP SP. Z O.O.	0000217796
9	GOURMET SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000264890
10	TAM THE-QUOC THE HO SP. K.	0000268636
11	BELCOFOOD SP. Z O.O.	0000899999
12	REGINA DI MILANO SP. Z O.O.	0000503416
13	LARCOS FOOD SP. Z O.O.	0000645829
14	PIZZA NA WYPASIE POLSKA SP. Z O.O.	0000656869
15	GRUPA KOZIOŁ SP. Z O.O.	0000873592
16	KUCHNIE ŚWIATA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SP. K.	0000662361
17	MAKRISAB FOOD SP. Z O.O.	0000451193
18	GP ENTERPRISES SP. Z O.O.	0001059082
19	FOOD & FUN SP. Z O.O.	0000555606
20	DOBRA PĄCZKARNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000652157
21	RETTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000469468
22	ARGENTI SP. Z O.O.	0000794423
23	PNW GROUP SP. Z O.O.	0000901311
24	ZJEDZ SP. Z O.O.	0000478748
25	KB FOOD&CATERING SP. Z O.O.	0000576258
26	FOOD&BOX SP. Z O.O.	0000519475
27	ZŁOTY MOST SP. Z O.O.	0000953047
28	FINE FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000537945
29	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA GASTRONOMICZNA	0000132689
30	MANUFAKTURA POLKA SP. Z O.O.	0000628882

MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585814 NIP 5213712371 REGON 362992633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MARINERO RESTAURANT

MARINERO RESTAURANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000585814 NIP
5213712371 REGON
362992633