ENTIVEO S.A. | KRS: 0000588223

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

275 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAŃSKA, 96

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2015-11-25

Rozpoczęcie działalności

2015-07-27

Kapitał zakładowy

156250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.entiveo.com

Email

kontakt@entiveo.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Opis

Rozwiązania w technologii Java i .NET
Analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych (Big Data)
Integracja systemów informatycznych
Zarządzanie projektami IT
Usługi nearshoringowe (zdalne zespoły)

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entiveo osiągnęła 1 680 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 680 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 406 354 zł.

Zysk netto wyniósł 274 513 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 680 867 zł w 2024 roku.
• 1 152 117 zł w 2023 roku.
• 1 932 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 513 zł w 2024 roku.
• -179 302 zł w 2023 roku.
• -113 733 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2034118.92

55286.6

2104028.2

-38865.89

2253515.28

111701.18

1338940.87

-218426.22

2222651.7

42999.57

1932113.75

-113733.36

1152116.66

-179302

1680866.61

274512.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entiveo wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Entiveo wynosi 317 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 264 zł w 2024 roku.
• -145 842 zł w 2023 roku.
• -95 594 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 264 zł w 2024 roku.
• -145 842 zł w 2023 roku.
• -95 594 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entiveo wynosi 2 271 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 592 zł a 4 202 167 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 271 220 zł w 2024 roku.
• 768 078 zł w 2023 roku.
• 1 288 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

138740.03

1715965.71

5085297.3

0

1516963.58

5260070.5

198054

2147202.24

5633788.2

0

926861.58

3347352.18

66484.01

1720250.09

5556629.25

0

1288075.83

4830284.38

0

768077.77

2880291.65

52591.94

2271220.03

4202166.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entiveo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entiveo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 267 559 zł.

Koszty operacyjne Entiveo wyniosły 1 363 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 011 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 267 559 zł w 2024 roku
• 178 649 zł w 2023 roku
• 257 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entiveo wyniosła 398 221 zł.

a

ktywa obrotowe to 398 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 70 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 098 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 221 zł w 2024 roku.
• 254 357 zł w 2023 roku.
• 259 715 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

401492.24

492556.16

479520.88

344718.38

320826.7

259714.59

254357.37

398220.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 391%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.3

0.04

0.03

-0.08

-0.26

-0.02

0.23

0.42

0.06

0.05

-0.63

-4.79

-0.15

-0.16

0.13

0.49

0.02

-0.44

4.53

-0.05

-0.06

-0.7

0.88

-0.13

-0.16

0.69

3.91

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entiveo wyniosły 328 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 098 zł w 2024 roku
• 458 747 zł w 2023 roku
• 284 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 180% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401492.24

216505.53

0.54

492556.16

340185.34

0.69

479520.88

215448.88

0.45

344718.38

299072.6

0.87

320826.7

232181.35

0.72

259714.59

284802.6

1.1

254357.37

458747.38

1.8

398220.56

328097.98

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entiveo wykazała przychody na poziomie 1 680 867 zł.

Organizacja zarobiła 274 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 513 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10166

0

11307

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Entiveo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78933

0.82834

0.69612

0.55833

0.52345

0.51548

0.71435

0.63601

0.80375

0.12037

0.82408

0.71549

0.63716

0.32724

0.31755

0.27174

0.13802

0

0.81225

0.82656

0.7091

0.52271

0.54807

0.53936

0.7497

0.66762

0.82429

0.04492

0.76729

0.65287

0.74822

0.20665

0.21303

0.09885

0.01824

0

0.70102

0.80872

0.6316

0.68609

0.40881

0.38708

0.63768

0.69121

0

0.07744

0.76419

0.56888

0.8383

0.26448

0.25734

0.13801

0.98158

0

0.07296

0.68194

0.55051

0.89457

0.2092

0.20457

0.11002

0.83375

0

0.82099

0.69263

0.57824

0.75983

0.76719

0.77046

0.93361

0.9794

0

Powiązania

J ROBERT - organ nadzoru

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

Ż IGOR - reprezentacja

K ŁUKASZ - reprezentacja

K EWELINA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

25.11.2015

26.09.2019

W Magdalena

Listopad 1978

Osoba

organ nadzoru

25.11.2015

31.08.2018

T Maciej

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

25.11.2015

K Ewelina

Maj 1980

Osoba

organ nadzoru

31.08.2018

J Robert

Maj 1969

Osoba

organ nadzoru

27.08.2019

K Krzysztof

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

Ż Igor

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

25.11.2015

K Łukasz

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTIVEO

	Organizacja	Numer KRS
1	NEXTKROK SP. Z O.O.	0000836782
2	CORVUS IT SP. Z O.O.	0001037122
3	MESPAS POLAND SP. Z O.O.	0000524325
4	NETSOFT24 SP. Z O.O. SP. K.	0000735692
5	PARM POLSKA SP. Z O.O.	0000060836
6	IMOBIT SP. Z O.O.	0000693467
7	AVOTECHS SP. Z O.O.	0000803590
8	MOBILIS ROBOTICS SP. Z O.O.	0000744032
9	ABIFLOW SP. Z O.O.	0000387642
10	PSI SOFT SP. Z O.O.	0000740294
11	MEDISOFT SP. Z O.O.	0000563091
12	CHANDNEY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000055179
13	GRIFICO SP. Z O.O.	0000839866
14	BHS CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000699211
15	FEMAT SP. Z O.O.	0000553115
16	4IRE POLSKA SP. Z O.O.	0000960268
17	MUFFINSOFT SP. Z O.O.	0000941324
18	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
19	IT RESOLUTION SP. Z O.O.	0000905660
20	DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SP. Z O.O.	0000773730
21	ON THE GO SP. Z O.O.	0000641889
22	ARMONY SP. Z O.O.	0000402886
23	ESCALAR SP. Z O.O.	0000352037
24	XECOTEC SP. Z O.O.	0000251421
25	OMNI SP. Z O.O.	0000909229
26	ICMOBILE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000058646
27	NETRO.PL SP. Z O.O.	0000638306
28	GLASSON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000961003
29	DELIASOFT SP. Z O.O.	0000522097
30	WOJCIECHOWSKI & SORDYL SP. Z O.O.	0000919318

ENTIVEO SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000588223 NIP 5272743226 REGON 362275080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTIVEO

ENTIVEO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000588223 NIP
5272743226 REGON
362275080