H4F DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000587258

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

6 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

20 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIERZELIN

Adres

, 9A

Kod pocztowy

62-561

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H4F Development osiągnęła 6 039 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 477 177 zł. Pozostałe przychody to 562 051 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 129 333 zł.

Zysk netto wyniósł 3 347 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 777 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 039 228 zł w 2024 roku.
• 8 875 566 zł w 2023 roku.
• 7 879 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 441 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 844 zł w 2024 roku.
• 2 845 647 zł w 2023 roku.
• -1 714 871 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

599747.73

258626.42

2339794.15

1238408.99

3226226.08

1357994.39

2485032.39

414108.9

8390172.31

-42964.13

7879071.22

-1714870.69

8875565.52

2845647.11

6039228.16

3347844.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H4F Development wynosi 19 981 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 563 498 zł a 46 869 818 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 621 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 981 027 zł w 2024 roku.
• 17 969 085 zł w 2023 roku.
• 5 252 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

197719.82

1632057.31

3620769.88

932556.74

7446055.47

17337725.86

1022245.79

8605040.74

19011921.46

314331.68

3627455.54

6212580.98

0

5593448.21

20975430.78

0

5252714.15

19697678.05

669453.22

17969085.34

39839059.54

2563498.09

19981026.8

46869818.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji H4F Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H4F Development wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H4F Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla H4F Development wynosi 572 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 1,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 75 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 569 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne H4F Development wyniosły 2 247 945 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H4F Development wyniosła 10 302 241 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9995 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 292 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 302 241 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 417 997 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 884 244 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 425 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 302 241 zł w 2024 roku.
• 8 159 742 zł w 2023 roku.
• 3 045 013 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

322093.56

1372000.32

1693713.39

1375838.06

2816272.33

3045012.55

8159742.3

10302241.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

0.98

0.46

0.43

0.9

1

0.53

0.8

1

0.43

0.42

0.3

0.99

0.16

0.17

-0.02

1.13

0

-0.01

-0.56

0.88

-0.2

-0.22

0.35

3.19

0.34

0.32

0.33

0.98

0.59

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H4F Development wyniosły 6 884 244 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 302 241 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 975 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 884 244 zł w 2024 roku
• 7 267 138 zł w 2023 roku
• 4 998 055 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

322093.56

58467.14

0.18

1372000.32

128591.33

0.09

1693713.39

330719

0.2

1375838.06

956729.16

0.7

2816272.33

2854236.46

1.01

3045012.55

4998055.37

1.64

8159742.3

7267138.01

0.89

10302241.25

6884243.79

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H4F Development wykazała przychody na poziomie 6 039 228 zł.

Organizacja zarobiła 3 642 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 294 971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 139 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 971 zł w 2024 roku
• 203 091 zł w 2023 roku
• 105 884 zł w 2022 roku

Wartość

0

59355

105884

203090.72

294971.48

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja H4F Development wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87618

0.66097

0.50715

0.2629

0.92578

0.93454

0.97984

0.89025

0

0.95242

0.78781

0.69185

0.20812

0.94098

0.94242

0.98389

0.88757

0

0.94882

0.81736

0.71089

0.28799

0.89915

0.90447

0.96785

0.89072

0

0.87672

0.79567

0.68185

0.58461

0.73354

0.71443

0.85048

0.87999

0

0.13578

0.89899

0.76102

0.78466

0.35112

0.36081

0.26662

0.91296

0.89624

0.0113

0.88479

0.75597

0.90406

0.24995

0.23212

0.06966

0.82679

0.91385

0.96391

0.88992

0.86893

0.69844

0.86513

0.86679

0.88537

0.98068

0.93804

0.96552

0.81974

0.86849

0.58365

0.94271

0.94424

0.87528

0.88284

0.94191

Powiązania

H4F DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

J JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

J Jan

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

18.11.2015

28.04.2025

Maxbet

Organizacja

wspólnik

28.04.2025

H4f Development

Organizacja

reprezentacja

18.11.2015

28.04.2025

Maxbet

Organizacja

reprezentacja

28.04.2025

H4f Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do H4F DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH "BUDOMONT" MGR ANNA	0000234423
2	PRZEMBUD POB SP. Z O.O.	0000801388
3	DAM-BUD 2 SP. Z O.O.	0000695402
4	STANEX SIUTA SP. K.	0000635734
5	MALIK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000948647
6	DŁUGOSZ SP. Z O.O.	0001019861
7	TREEBUD SP. Z O.O.	0000764094
8	IGLOBUD LEŻAJSK JAKUB SZOSTAK SP. K.	0000844290
9	STRUKTUM SJ SP. Z O.O.	0000220045
10	FOR-BUD TRADE SP. Z O.O.	0000703795
11	SILBUD MONTAGE & SERVICE SP. Z O.O.	0000940871
12	REMBOR GENERAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537300
13	ITS SP. Z O.O.	0000168959
14	MARBET SP. Z O.O.	0000788213
15	KONS SP. Z O.O.	0000738656
16	ECOHOUSE SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000593458
17	RS KONSTRUKCJE R.RUCKI Z.SIERZBISTA SP. J.	0000899394
18	CORA NEW SP. Z O.O.	0000063451
19	KG INSTALACJE SP. Z O.O.	0000405944
20	AS INWEST SP. Z O.O.	0000727357
21	AKSIMA POLAŃSKI, SZAFRAŃSKI SP. K.	0001023653
22	JW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000357911
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GRANIT SP. Z O.O.	0000204562
24	AIDA SP. Z O.O.	0000549365
25	VANDORUM SP. Z O.O. SP. K.	0000908038
26	BIALSTAL SP. Z O.O.	0000884028
27	WAGAT SP. Z O.O.	0000050926
28	PCP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000679880
29	ECOZET SP. Z O.O.	0000514511
30	DACHSPEZIALISTEN SP. Z O.O.	0000658621

H4F DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000587258 NIP 6653000095 REGON 363020330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H4F DEVELOPMENT

H4F DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000587258 NIP
6653000095 REGON
363020330