Organizacja Adizz Polska osiągnęła 664 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 857 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 419 zł.
Zysk netto wyniósł 68 481 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
396 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 664 900 zł w 2019 roku. • 45 654 zł w 2018 roku. • 1 458 282 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
565 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 68 481 zł w 2019 roku. • -479 121 zł w 2018 roku. • 1 200 409 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adizz Polska wynosi 1 330 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 557 zł a 3 314 972 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 908 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 330 997 zł w
2019 roku. • 1 082 333 zł w
2018 roku. • 7 147 401 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adizz Polska wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Adizz Polska wynosi 93 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
579 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 93 318 zł w
2019 roku. • -506 261 zł w
2018 roku. • 1 251 709 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
579 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 93 318 zł w
2019 roku. • -506 261 zł w
2018 roku. • 1 251 709 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adizz Polska wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 2 os. w 2017 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adizz Polska. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1251965. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26264/25/189]
UWAGAMSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 53827. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Poznaniu.
KRS 0000587124. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2015 r., sygn. akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 35367/24/426.
[BMSiG-53801/2024]
UWAGAMSiG 217/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
KRS 587124, REGON 363207665, NIP 7822599535, ADRES:
ul. Mścibora 8, 61-062 Poznań, zostało wszczęte na podstawie art. 25a Ustawy z 20.08.1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) postępowanie
o rozwiązanie wyżej wymienionego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod
sygnaturą akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 35367/24/426.
Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby się sprzeciwiać rozwiązaniu wskazanego podmiotu
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego
wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania
okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie
posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działal
ności, tutejszy Sąd może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu
bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 279736. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/289925/21/474]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
E
. W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 279735. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/289924/21/762]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 279734. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/289924/21/361]
MSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1053653. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/267711/20/196]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 992681. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/264922/20/942]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 992680. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/264922/20/541]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 581477. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/228506/20/483]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 581476. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/228506/20/82]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 581475. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/228506/20/681]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 581474. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/228499/20/284]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D
Poz. 581473. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[RDF/228499/20/883]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 581472. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SYSTEM, wpis do rejeD stru: 11.12.2015.
[RDF/228499/20/482]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 368183. ADIZZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000587124. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/32043/16/669]
MSiG 217/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2016 okres OD
11.12.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 11.12.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adizz Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adizz Polska wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,15% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adizz Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adizz Polska wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2019 roku. • 101 tys. zł w 2018 roku. • 262 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2019 roku. • 44 tys. zł w 2017 roku. • 27 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2019 roku. • 494 tys. zł w 2018 roku. • 662 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 460 zł.
Koszty operacyjne Adizz Polska wyniosły
571 539 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 158 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 460 zł w 2019 roku • 169 613 zł w 2018 roku • 158 143 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
22,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,2% w 2019 roku •
33,5% w 2018 roku •
76,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adizz Polska wyniosła 1 047 146 zł.
a
ktywa trwałe to 14 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 032 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 837 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 348 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 505 030 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 526 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 047 146 zł sumy bilansowej i 837 797 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 510 319 zł sumy bilansowej i 1 411 491 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 057 206 zł sumy bilansowej i 1 890 613 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,17%.
Marża operacyjna wyniosła 14,04%.
Marża netto wyniosła 10,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adizz Polska wyniosły 209 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 209 348 zł w 2019 roku • 98 828 zł w 2018 roku • 166 594 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2019 roku • 7% w 2018 roku • 8% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adizz Polska ma 209 348 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 32 932 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
209 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
156 tys. zł
74%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
33 tys. zł
16%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 74% (w 2015 największa część przypadała dostawcom: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adizz Polska wynosi 5,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,21.
Płynność gotówkowa wynosi 1,08 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,47 miesiąca.
gotówka od ręki: 213 tys. zł należności i inne: 820 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,21 zł, z czego 1,08 zł w gotówce.
5,21
płynność bieżąca
1,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,21 w 2019 roku • 15,67 w 2018 roku • 12,51 w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 20, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 94,97 w 2015 roku
Obsługa długu
Organizacja Adizz Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 213 114 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9296 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 209 348 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł213 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka213 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10 razy.
W latach 2018, 2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 213 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 597 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 10 razy • 2018: strata operacyjna • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adizz Polska wynosi 374 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 374 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 680 671 zł, z czego 680 671 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza374 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
374 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 374 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe681 tys. zł
klienci są winni firmie 681 tys. zł
do 12 miesięcy681 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 374 dni w 2019 roku • 148 601 298 dni w 2018 roku • 505 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 148 601 298 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
W roku
2018 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży.
Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adizz Polska wynoszą 569 344 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 383 516 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 148 149 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 30 311 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej569 tys. zł
Usługi obce384 tys. zł · 67%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)148 tys. zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe120 zł · <1%
Podatki i opłaty68 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 569 tys. zł w 2019 roku • 505 tys. zł w 2018 roku • 206 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adizz Polska wykazała przychody na poziomie 664 900 zł.
Organizacja Adizz Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:664 847,53
– od jednostek powiązanych664 847,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów664 847,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej569 343,59
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 179,37
III. Usługi obce383 516,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68,31
V. Wynagrodzenia148 148,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 310,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe120,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)95 503,94
D. Pozostałe przychody operacyjne9,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9,28
E. Pozostałe koszty operacyjne2 195,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 195,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)93 318,07
G. Przychody finansowe42,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)42,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 879,93
I. Odsetki, w tym: (+1)9 296,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne15 583,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)68 481,11
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)68 481,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adizz Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 629 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 202 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+629
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+6 mies. 22 dni05-05-2021
2018
+15 mies. 20 dni27-10-2020
2017
+24 mies. 20 dni24-07-2020
2016
+36 mies. 25 dni24-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
