Organizacja Warszawa logistics osiągnęła 135 019 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 850 247 zł. Pozostałe przychody to 23 168 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 551 380 zł.
Zysk netto wyniósł 92 298 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 003 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 019 234 zł w 2022 roku.
• 78 578 359 zł w 2021 roku.
• 28 518 323 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 462 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 298 868 zł w 2022 roku.
• 48 283 060 zł w 2021 roku.
• 9 554 675 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warszawa logistics wynosi 599 376 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 168 056 zł a 1 292 184 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 875 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 599 376 349 zł w 2022 roku.
• 323 289 178 zł w 2021 roku.
• 98 789 985 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warszawa logistics wyniosła 414 364 232 zł.
a
ktywa trwałe to 403 815 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 549 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 364 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 890 742 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 473 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 869 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 364 232 zł w 2022 roku.
• 295 381 631 zł w 2021 roku.
• 226 767 890 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warszawa logistics wyniosły 227 473 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 364 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 483 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 473 491 zł w 2022 roku
• 191 686 477 zł w 2021 roku
• 171 355 796 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 76% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warszawa logistics wykazała przychody na poziomie 135 019 234 zł.
Organizacja zarobiła 113 832 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 533 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 298 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 306 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 533 973 zł w 2022 roku
• 12 063 067 zł w 2021 roku
• 3 475 879 zł w 2019 roku
Organizacja Warszawa logistics wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.