Organizacja Universum osiągnęła 2 634 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 631 987 zł. Pozostałe przychody to 2257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 644 384 zł.
Strata netto wyniosła 12 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 634 244 zł w 2022 roku.
• 3 779 842 zł w 2021 roku.
• 1 823 282 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 397 zł w 2022 roku.
• 261 229 zł w 2021 roku.
• 17 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universum wynosi 2 044 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 585 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 044 351 zł w 2022 roku.
• 3 862 296 zł w 2021 roku.
• 1 388 922 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universum wyniosła 1 195 923 zł.
a
ktywa trwałe to 130 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 195 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 384 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 195 923 zł w 2022 roku.
• 839 693 zł w 2021 roku.
• 660 116 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universum wyniosły 811 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 195 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 671 zł w 2022 roku
• 443 044 zł w 2021 roku
• 524 696 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universum wykazała przychody na poziomie 2 634 244 zł.
Organizacja zarobiła -555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2,134% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 842 zł w 2022 roku
• 33 378 zł w 2021 roku
• 2723 zł w 2020 roku
Organizacja Universum wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.