PAINT-ROLL SP. Z O.O. | KRS: 0000212107

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

60 tys.

zysk

-91 tys.

wartość firmy

804 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MYSIKRÓLIKA, 3

Kod pocztowy

02-809

Rejestracja

2004-07-05

Rozpoczęcie działalności

2004-03-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paint-Roll osiągnęła 60 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 150 670 zł.

Strata netto wyniosła 90 670 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 001 zł w 2024 roku.
• 145 243 zł w 2023 roku.
• 25 814 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -90 670 zł w 2024 roku.
• 71 579 zł w 2023 roku.
• -1906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119358.4

-28990.04

177701.73

14601.13

123614.55

1096.14

1187040.93

971710.16

76281.6

956.86

25813.73

-1906.43

145243.03

71579.36

60000.85

-90669.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paint-Roll wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Paint-Roll wynosi -91 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 629 zł w 2024 roku.
• 49 099 zł w 2023 roku.
• -25 881 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 629 zł w 2024 roku.
• 49 099 zł w 2023 roku.
• -25 881 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paint-Roll wynosi 804 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 075 786 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 804 210 zł w 2024 roku.
• 1 215 358 zł w 2023 roku.
• 795 737 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

118256.48

298396

49635.06

226507.4

444254.33

10961.4

137251.42

309036.38

779239.78

5457441.04

13603942.24

9568.6

834639.27

4159772.96

0

795736.76

4152147.24

217864.54

1215358.25

4438464.68

0

804210.49

4075786.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paint-Roll wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paint-Roll charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 697 zł.

Koszty operacyjne Paint-Roll wyniosły 150 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 697 zł w 2024 roku
• 61 253 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paint-Roll wyniosła 1 023 298 zł.

a

ktywa trwałe to 1 023 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 023 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 018 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 023 298 zł w 2024 roku.
• 1 114 791 zł w 2023 roku.
• 1 044 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

333124.01

324044.42

338963.81

1170074.41

1046947.03

1044993.53

1114791.31

1023297.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -151%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.56

-0.24

0.05

0.22

0.09

0.08

0

0.02

0.01

0.83

0.94

0.9

0.82

0

-0.38

0.01

0

-14.08

-0.07

0.06

0.4

0.49

-0.09

-1.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paint-Roll wyniosły 4351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 023 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4351 zł w 2024 roku
• 5175 zł w 2023 roku
• 6957 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

333124.01

281545.06

0.85

324044.42

257864.34

0.8

338963.81

271687.59

0.8

1170074.41

131088.03

0.11

1046947.03

7003.79

0.01

1044993.53

6956.72

0.01

1114791.31

5175.14

0

1023297.71

4351.14

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paint-Roll wykazała przychody na poziomie 60 001 zł.

Organizacja zarobiła -90 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -90 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1495 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1947

681

94265

0

1495

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Paint-Roll wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18554

0.39775

0.3294

0.72757

0.22647

0.21132

0.13634

0.05118

0

0.62767

0.44012

0.33098

0.69322

0.62399

0.553

0.77986

0.76591

0.62838

0.51947

0.39383

0.32911

0.69757

0.40733

0.36907

0.34028

0.45851

0.58883

0.92487

0.7103

0.46597

0.28511

0.97168

0.98092

0.98563

0.91619

0.90474

0.51881

0.35492

0.44548

0.1044

0.4052

0.18336

0.34525

0.25421

0

0.33668

0.28162

0.43569

0.10351

0.30244

0.06144

0.35056

0.24593

0

0.64352

0.35726

0.42624

0.00101

0.88541

0.78657

0.728

0.53576

0.54803

0.14425

0.23842

0.37102

0.00062

0.10201

0.09794

0.12782

0.12118

0

Powiązania

G WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

G MAŁGORZATA - wspólnik

G DZIURZYŃSKA MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

04.06.2022

G Wojciech

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

05.07.2004

01.12.2015

G Wojciech

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

04.06.2022

G Wojciech

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

04.06.2022

G Małgorzata

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

04.06.2022

G Dziurzyńska Marta

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

05.07.2004

G Wojciech

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Graczyk Wojciech posiada 78 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Graczyk Dziurzyńska Marta posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Graczyk Małgorzata posiada 11 udziałów, które stanowią 11.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2022 jest Graczyk Wojciech kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2015 do 04.06.2022 był Graczyk Wojciech kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.07.2004 do 01.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Graczyk Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAINT-ROLL

	Organizacja	Numer KRS
1	AFFILIATE UZNAM SP. Z O.O.	0000803241
2	OMNIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000885925
3	MONET SP. Z O.O.	0000358499
4	RENT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269747
5	BIG BAZAR SP. Z O.O.	0000236979
6	VIGEN BIS SP. Z O.O.	0000655322
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUROBINIE	0000220265
9	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE WINIARY" W RAWICZU	0000118945
10	AGFO SP. Z O.O.	0000611932
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY"	0000095068
12	SIGMA SP. Z O.O.	0000459719
13	DJA SP. Z O.O.	0000381150
14	HERMES VENTURES POLSKA SP. Z O.O.	0000172793
15	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000188226
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAGÓROWIE	0000431072
17	OKULISTYKA DZIECIĘCA KOLOROWE OKULARY	0000585151
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
19	KAMIENICA SP. Z O.O. SP. K.	0000362396
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000051248
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NADZIEJA"	0000195361
22	KF WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000565263
23	FAZET SP. Z O.O.	0000509472
24	HERMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635273
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HORYZONT" - W LIKWIDACJI	0000133924
26	CL INVEST SP. Z O.O.	0000311421
27	GLÜCK SP. Z O.O.	0000116070
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
29	JUNIPER SP. Z O.O.	0000112266
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W OSTROŁĘCE	0000137073

PAINT-ROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000212107 NIP 1231025176 REGON 015681273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAINT-ROLL

PAINT-ROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000212107 NIP
1231025176 REGON
015681273