ICA RADOMSKO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631638

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

58 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RADOMSKO

Adres

UL. BRZEŹNICKA, 63-65

Kod pocztowy

97-500

Rejestracja

2016-09-09

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Produkcja barwników i pigmentów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ica radomsko osiągnęła 2 058 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 057 658 zł. Pozostałe przychody to 998 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 999 495 zł.

Zysk netto wyniósł 58 163 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -131 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 058 655 zł w 2024 roku.
• 2 333 405 zł w 2023 roku.
• 2 396 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 163 zł w 2024 roku.
• -2465 zł w 2023 roku.
• 175 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2979805.42

69851.8

2505089.09

-66593.54

2279558.36

-157911.49

2336839.9

18509.96

2825162

295597.93

2396738.5

175214.83

2333404.95

-2465.34

2058655.39

58163.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ica radomsko wynosi 81 tys. zł.

EBITDA Ica radomsko wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 885 zł w 2024 roku.
• 13 585 zł w 2023 roku.
• 193 320 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 642 zł w 2024 roku.
• 23 823 zł w 2023 roku.
• 199 175 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ica radomsko wynosi 1 663 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 622 zł a 5 146 638 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 712 zł w 2024 roku.
• 1 568 754 zł w 2023 roku.
• 2 396 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2265944.15

7449513.55

0

1670059.39

6262722.72

0

1519705.57

5698895.9

0

1631933.11

5842099.75

0

3065833.05

7062905

97458.37

2396143.35

5991846.25

0

1568754.29

5833512.38

58622.36

1663711.89

5146638.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ica radomsko wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 019 zł.

Koszty operacyjne Ica radomsko wyniosły 1 976 773 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 019 zł w 2024 roku
• 179 646 zł w 2023 roku
• 157 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ica radomsko wyniosła 1 111 677 zł.

a

ktywa trwałe to 128 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 983 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 111 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 163 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 514 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 111 677 zł w 2024 roku.
• 1 097 884 zł w 2023 roku.
• 1 002 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

764702.17

878310.52

719688.95

693664.43

695872.96

1002050.6

1097884.26

1111676.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-5.66

0.02

-0.08

0.35

-0.03

-0.22

0.37

-0.07

0.03

-0.07

0.01

0.42

-3.74

0.11

0.1

0.17

1.35

0.08

0.07

0

-0.14

0.01

0

0.05

0.74

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ica radomsko wyniosły 1 033 514 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 111 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 033 514 zł w 2024 roku
• 1 080 350 zł w 2023 roku
• 872 106 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

764702.17

777042.91

1.02

878310.52

1059037.14

1.21

719688.95

1144642.41

1.59

693664.43

946669.24

1.36

695872.96

774816.71

1.11

1002050.6

872106.11

0.87

1097884.26

1080349.6

0.98

1111676.68

1033513.53

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ica radomsko wykazała przychody na poziomie 2 058 655 zł.

Organizacja zarobiła 68 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1432 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 025 zł w 2024 roku
• 10 994 zł w 2023 roku
• 18 547 zł w 2022 roku

Wartość

0

24274

18547

10994

10025

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Ica radomsko wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69112

0.64468

0.60452

0.85495

0.50042

0.38272

0.68682

0.00586

0

0.07004

0.62752

0.61247

0.90289

0.1786

0.15802

0.23373

0.70136

0

0.0492

0.642

0.59337

0.92361

0.14218

0.12702

0.08594

0.6252

0

0.59587

0.64082

0.58604

0.86548

0.4155

0.24195

0.54721

0.14128

0

0.73096

0.62791

0.53958

0.83923

0.75602

0.73412

0.93973

0.00802

0.69966

0.65352

0.56029

0.53465

0.77705

0.64183

0.62378

0.75095

0.96258

0.65724

0.22089

0.44718

0.44556

0.84595

0.23105

0.26642

0.24593

0.11328

0.53537

0.49406

0.40931

0.4323

0.80296

0.52231

0.53297

0.49631

0.83333

0.53093

Powiązania

ICA POLSKA - wspólnik

ICA RADOMSKO - wspólnik, reprezentacja

ICA RADOMSKO - powstanie organizacji

K ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.09.2016

Ica Radomsko

Organizacja

wspólnik

09.09.2016

17.11.2016

W Jerzy

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

09.09.2016

Ica Radomsko

Organizacja

wspólnik

09.09.2016

K Adam

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

17.11.2016

Ica Polska

Organizacja

reprezentacja

09.09.2016

Ica Radomsko

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICA RADOMSKO

	Organizacja	Numer KRS
1	TTP POLSKA SP. Z O.O.	0000523604
2	AGRI-GROW SP. Z O.O.	0000539152
3	WIGA - TUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000595657
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-MAR" SP. Z O.O.	0000193362
5	P&G GLOBAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492575
6	INTER-CHEM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000650720
7	MK CHEMICALS SP. Z O.O.	0000876052
8	ICA ŁÓDŹ SP. Z O.O. SP. K.	0000632044
9	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
10	NOVATICO SP. Z O.O.	0000763322
11	PLASTMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000009683
12	CTE POLAND SP. Z O.O.	0000384156
13	SVEMI SP. Z O.O.	0000184953
14	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
15	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
16	SCORE SP. Z O.O.	0000678982
17	STK & B SP. Z O.O.	0000916274
18	ARGOS TRADE SP. Z O.O.	0000011299
19	DOMENA MĄCZKA SP. Z O.O.	0000744457
20	LAMOK SP. Z O.O.	0000829139
21	MASTERBAZA SP. Z O.O.	0000455355
22	CELANESE SALES GERMANY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000133411
23	GALVAFLOC SP. Z O.O.	0000622288
24	GRUPA CHEMII SP. Z O.O.	0000105305
25	TRAP FORCE SP. Z O.O.	0000732912
26	ELISTA CHEMICAL DISTRIBUTOR SP. Z O.O.	0000736889
27	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
28	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
29	PROOIL SP. Z O.O.	0000396640
30	UMS GROUP SP. Z O.O.	0000869063

ICA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631638 NIP 7722403828 REGON 101704987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICA RADOMSKO

ICA RADOMSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631638 NIP
7722403828 REGON
101704987