ICA OPOLE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000636639

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

5,8 mln

zysk

788 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KĘPSKA, 7

Kod pocztowy

45-129

Rejestracja

2016-09-12

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST ICA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ IMIENIU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU ICA OPOLE SPÓŁKA Z O.O.: PREZES ZARZĄDU - ADAM ŁUKASIK CZŁONEK ZARZĄDU - SEBASTIAN ŁUKASIK

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja barwników i pigmentów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICA Opole osiągnęła 5 784 998 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 779 524 zł. Pozostałe przychody to 5474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 991 233 zł.

Zysk netto wyniósł 788 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 198 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 784 998 zł w 2024 roku.
• 6 226 375 zł w 2023 roku.
• 6 341 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 788 291 zł w 2024 roku.
• 601 127 zł w 2023 roku.
• 856 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4397673.29

1136099.16

4726449.96

614734.01

4763374.35

662846.67

5536193.74

710900.96

5995779.87

829964.86

6341116.96

856160.33

6226374.5

601126.94

5784997.89

788290.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICA Opole wynosi 861 tys. zł.

EBITDA ICA Opole wynosi 884 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 341 zł w 2024 roku.
• 671 245 zł w 2023 roku.
• 940 460 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 883 998 zł w 2024 roku.
• 700 995 zł w 2023 roku.
• 965 146 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICA Opole wynosi 7 616 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 606 218 zł a 14 462 495 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 27 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 616 046 zł w 2024 roku.
• 7 021 269 zł w 2023 roku.
• 8 309 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

334132.86

7810311.69

15905388.24

340763.9

5950666.58

11816124.9

371207.4

6198176.98

11908435.88

438694.96

6973094.63

13840484.35

587356.77

7904402.79

14989449.68

657120.25

8309172.87

15852792.4

465845.2

7021269.3

15565936.25

606218.03

7616046.13

14462494.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICA Opole wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICA Opole wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICA Opole charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICA Opole wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 262 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 951 zł.

Koszty operacyjne ICA Opole wyniosły 4 918 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 951 zł w 2024 roku
• 181 695 zł w 2023 roku
• 171 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICA Opole wyniosła 1 887 965 zł.

a

ktywa trwałe to 60 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 827 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 887 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 808 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 887 965 zł w 2024 roku.
• 1 947 473 zł w 2023 roku.
• 2 310 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1712959.68

2033172.81

1920158.5

1708000.43

2438962.95

2310789.07

1947472.8

1887964.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

2.55

0.26

0.3

1.35

0.13

0.35

1.34

0.14

0.42

1.22

0.13

0.34

1.06

0.15

0.14

0.37

0.98

0.15

0.14

0.31

0.97

0.11

0.1

0.42

0.98

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICA Opole wyniosły 1 079 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 887 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 674 zł w 2024 roku
• 1 326 346 zł w 2023 roku
• 1 434 629 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1712959.68

1267449.2

0.74

2033172.81

1578820.94

0.78

1920158.5

1425215.3

0.74

1708000.43

1123073.81

0.66

2438962.95

1655820.59

0.68

2310789.07

1434628.74

0.62

1947472.8

1326345.86

0.68

1887964.62

1079673.91

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICA Opole wykazała przychody na poziomie 5 784 998 zł.

Organizacja zarobiła 866 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 788 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 180 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 258 zł w 2024 roku
• 71 131 zł w 2023 roku
• 85 668 zł w 2022 roku

Wartość

0

53688

85668

71131

78258

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja ICA Opole wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89418

0.67605

0.69418

0.65685

0.94295

0.94359

0.96781

0.98602

0

0.86088

0.68768

0.70585

0.74261

0.74481

0.73202

0.87976

0.97101

0

0.86593

0.70644

0.69808

0.56552

0.81112

0.80863

0.92168

0.93935

0

0.83818

0.71685

0.67193

0.51951

0.81824

0.78091

0.93298

0.91249

0

0.81426

0.70052

0.68424

0.57258

0.82594

0.81373

0.91551

0.94421

0.76155

0.80363

0.6703

0.63857

0.58632

0.81636

0.81634

0.90654

0.91554

0.77065

0.76999

0.61101

0.56257

0.64403

0.75265

0.75422

0.8761

0.90464

0.74749

0.78121

0.56038

0.51052

0.56335

0.83994

0.83828

0.91957

0.91

0.73012

Powiązania

ICA POLSKA - wspólnik

ICA OPOLE - wspólnik, reprezentacja

ICA OPOLE - powstanie organizacji

Ł SEBASTIAN - wspólnik

Ł ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.09.2016

Ica Opole

Organizacja

wspólnik

12.09.2016

Ica Opole

Organizacja

wspólnik

12.09.2016

Ł Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

12.09.2016

14.12.2016

W Jerzy

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

12.09.2016

Ł Sebastian

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

14.12.2016

Ica Polska

Organizacja

reprezentacja

12.09.2016

Ica Opole

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICA OPOLE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLIFARB-MARKET SP. Z O.O.	0000174116
2	FIRMA HANDLOWA GAL-CHEM SP. Z O.O.	0000556035
3	"ROLPOL" IWONA ROZMUS WIESŁAW ROZMUS SP. J.	0000084178
4	TECH - MASTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000134063
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE OGRÓD ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000292809
6	POL-AGRO SP. Z O.O.	0000190418
7	NASCON SP. Z O.O.	0000378786
8	FRANKOWSKI COATING SP. Z O.O.	0000566926
9	WOLFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000644950
10	WATER EQUIPMENT & TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000909176
11	AKCESORIA DLA SITODRUKU ARA SP. Z O.O.	0000098909
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000171114
13	WATER & WASTEWATER TECHNIC WWT POLSKA SP. Z O.O.	0000049772
14	INSTALGLIK SP. Z O.O.	0000792414
15	SWISSPIGMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000988809
16	"PRO-OL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA I MARIAN	0000085413
17	EUROMINERALS POLSKA SP. Z O.O.	0000457754
18	DABOX - GABOR I URBAS SP. J.	0000076518
19	CANADA RUBBER POLSKA SP. Z O.O.	0000554092
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937
21	JASTAR SZOPA SP. J.	0000223426
22	AGREMA POLAND SP. Z O.O.	0000345268
23	CHEMIKAT SP. Z O.O.	0000373936
24	GRAUCHEM SP. Z O.O.	0000588127
25	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
26	OLI-POL SP. Z O.O.	0000171629
27	ABC ALLIED PRESSROOM PRODUCTS EUROPE SP. Z O.O.	0000401295
28	ZAKŁAD ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "S J MAŁY REKIN" SP. Z O.O.	0000092496
29	DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000236325
30	GREJSPOL-KRAK SP. Z O.O.	0000122653

ICA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000636639 NIP 7543077654 REGON 161563847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICA OPOLE

ICA OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000636639 NIP
7543077654 REGON
161563847