ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631954

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

313 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JAROCIN

Adres

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 26

Kod pocztowy

63-200

Rejestracja

2016-08-12

Rozpoczęcie działalności

2013-12-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMEPLEMENTARIUSZ - JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA - ICA JAROCIN SP. Z O.O. JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU ICA JAROCIN SP. Z O.O.: PREZES ZARZĄDU - STEFAN PIOTR ZIĘNTEK CZŁONEK ZARZĄDU - MAŁGORZATA EWA ZIĘNTEK

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Produkcja barwników i pigmentów Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICA Jarocin osiągnęła 3 076 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 073 062 zł. Pozostałe przychody to 3744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 760 295 zł.

Zysk netto wyniósł 312 767 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 076 806 zł w 2024 roku.
• 2 993 688 zł w 2023 roku.
• 3 033 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 767 zł w 2024 roku.
• 223 615 zł w 2023 roku.
• 258 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2489318.72

261954.52

2408523.36

235294.9

2251188.92

226644.83

2161104.76

255539.76

2695374.06

316401.14

3033435.05

258520.05

2993688.36

223615

3076805.99

312766.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICA Jarocin wynosi 347 tys. zł.

EBITDA ICA Jarocin wynosi 354 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 738 zł w 2024 roku.
• 257 066 zł w 2023 roku.
• 282 489 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 659 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 354 154 zł w 2024 roku.
• 260 481 zł w 2023 roku.
• 285 904 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICA Jarocin wynosi 3 551 846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 249 575 zł a 7 692 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 551 846 zł w 2024 roku.
• 3 072 963 zł w 2023 roku.
• 3 265 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211465.89

2918829.78

6223296.8

191471.17

2738333.01

6021308.4

184983.62

2592355.56

5627972.3

206654.82

2669550.37

5402761.9

252300.86

3314821.46

6738435.15

208890.04

3265260.27

7583587.63

182711.25

3072963.49

7484220.9

249574.99

3551845.58

7692014.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICA Jarocin wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICA Jarocin wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICA Jarocin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICA Jarocin wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 433 zł.

Koszty operacyjne ICA Jarocin wyniosły 2 726 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 433 zł w 2024 roku
• 333 142 zł w 2023 roku
• 329 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICA Jarocin wyniosła 1 318 444 zł.

a

ktywa trwałe to 25 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 292 629 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 332 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 318 444 zł w 2024 roku.
• 1 051 357 zł w 2023 roku.
• 1 032 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

761289.69

751506.94

810861.23

869194.76

1182414.25

1032208.39

1051356.52

1318444.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.93

0.11

0.31

0.92

0.1

0.28

0.92

0.1

0.29

0.93

0.12

0.27

0.94

0.12

0.25

0.93

0.09

0.21

0.92

0.09

0.07

0.24

0.94

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICA Jarocin wyniosły 985 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 678 zł w 2024 roku
• 807 742 zł w 2023 roku
• 753 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

761289.69

479335.17

0.63

751506.94

496212.04

0.66

810861.23

564216.4

0.7

869194.76

593655

0.68

1182414.25

846013.11

0.72

1032208.39

753688.34

0.73

1051356.52

807741.52

0.77

1318444.33

985677.68

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICA Jarocin wykazała przychody na poziomie 3 076 806 zł.

Organizacja zarobiła 348 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 255 zł w 2024 roku
• 26 877 zł w 2023 roku
• 25 849 zł w 2022 roku

Wartość

0

19888

25849

26877

35255

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja ICA Jarocin wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80288

0.62625

0.6041

0.56659

0.82062

0.7851

0.90863

0.90956

0

0.78912

0.62312

0.58645

0.55939

0.70645

0.67694

0.88581

0.86878

0

0.78136

0.64174

0.60403

0.53086

0.76284

0.73188

0.8983

0.87339

0

0.76479

0.6346

0.60897

0.53295

0.81134

0.76451

0.88383

0.86617

0

0.73608

0.62558

0.59408

0.61687

0.79718

0.76341

0.8744

0.90724

0.68757

0.68955

0.59086

0.54013

0.64875

0.71111

0.66442

0.83576

0.90092

0.68315

0.64812

0.50898

0.46899

0.71114

0.67444

0.70235

0.79712

0.88763

0.64865

0.65986

0.47204

0.45282

0.70812

0.7699

0.76285

0.83059

0.89885

0.64055

Powiązania

ICA POLSKA - wspólnik

ICA JAROCIN - reprezentacja, wspólnik

ICA JAROCIN - powstanie organizacji

Z STEFAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.08.2016

Ica Jarocin

Organizacja

wspólnik

12.08.2016

Ica Jarocin

Organizacja

wspólnik

12.08.2016

Z Stefan

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

12.08.2016

06.12.2016

W Jerzy

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

06.12.2016

Ica Polska

Organizacja

reprezentacja

12.08.2016

Ica Jarocin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ICA JAROCIN

	Organizacja	Numer KRS
1	DATACOL POLSKA SP. Z O.O.	0000527417
2	SCORE SP. Z O.O.	0000678982
3	DOMENA MĄCZKA SP. Z O.O.	0000744457
4	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
5	AMBRO-SOL POLSKA SP. Z O.O.	0000558349
6	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
7	REYS POLSKA SP. Z O.O.	0000200895
8	DFP SP. Z O.O. SP. K.	0000469240
9	JARD SP. Z O.O.	0000179195
10	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
11	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
12	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
13	OMNICON SP. Z O.O.	0000186900
14	BIM KEMI POLSKA SP. Z O.O.	0000685653
15	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
16	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
17	ISUM SP. Z O.O.	0000999204
18	AGROSTYM SP. Z O.O.	0000720252
19	CC INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000518632
20	EUROPAK SP. Z O.O.	0000272471
21	FLUORITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000276727
22	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
23	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
24	SPARTAN CLEANER SP. Z O.O. SP. K.	0000414584
25	FERROKOLOR SP. Z O.O.	0000048820
26	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
27	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
28	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
29	ERJOT POLSKA SP. Z O.O.	0000862925
30	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466

ICA JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631954 NIP 6172204482 REGON 302601384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICA JAROCIN

ICA JAROCIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631954 NIP
6172204482 REGON
302601384