WHJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000582263

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROKIETNICA

Adres

UL. GOLĘCIŃSKA, 1

Kod pocztowy

62-090

Rejestracja

2015-10-22

Rozpoczęcie działalności

2015-10-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WHJ Development osiągnęła 1 990 910 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 990 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 551 490 zł.

Zysk netto wyniósł 439 420 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -119 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 990 910 zł w 2023 roku.
• 1 716 839 zł w 2022 roku.
• 1 810 497 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 420 zł w 2023 roku.
• 390 336 zł w 2022 roku.
• 216 024 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2705150.56

88485.23

5581747

766210.48

2532618.59

667274.39

1453269.78

510324.56

1810497.16

216023.6

1716839.44

390336.16

1990910

439420.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

88485.23

95321.74

770091.51

783841.59

679797.52

684879.31

271595.11

433291.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WHJ Development wynosi 4 587 390 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 502 436 zł a 8 012 991 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 783 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 587 390 zł w 2023 roku.
• 3 245 993 zł w 2022 roku.
• 2 318 429 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

85319.14

2242693.77

6762876.4

112477.01

6898483.59

13954367.5

1160432.8

5517942.75

9341841.46

251398.48

3261543.25

7144543.84

247336.84

2318429.35

4526242.9

540088.96

3245993.23

5464706.24

1502435.88

4587390.09

8012991.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WHJ Development wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WHJ Development wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WHJ Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WHJ Development wynosi 233 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 692 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 692 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
• 63 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 692 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13272.78

44844.63

108206.02

29993.87

122399.84

223269.88

75978.56

209956.4

537605.86

43598.09

75488.47

105977.39

40739.27

63288.55

103096.01

51505.18

108201.64

241946.44

59727.3

232690.7

692386.74

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 986 753 zł.

Koszty operacyjne WHJ Development wyniosły 1 485 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 459 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 986 753 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

461119.64

318858.17

406597.11

986753.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WHJ Development wyniosła 3 974 719 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 949 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 974 719 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 003 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 471 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 453 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 974 719 zł w 2023 roku.
• 4 679 387 zł w 2022 roku.
• 3 820 588 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1255384.2

1369200.87

2536406.84

2678789.98

3820588.27

4679387.09

3974718.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.78

0.03

0.56

5.11

0.14

0.26

0.43

0.27

0.26

0.19

1.52

0.35

0.06

0.66

0.15

0.12

0.08

0.54

0.25

0.23

0.11

0.22

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WHJ Development wyniosły 1 971 471 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 974 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 471 zł w 2023 roku
• 3 959 268 zł w 2022 roku
• 3 490 806 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1255384.2

1141625.34

0.91

1369200.87

1219231.53

0.89

2536406.84

989163.11

0.39

2678789.98

2343592

0.87

3820588.27

3490805.81

0.91

4679387.09

3959268.47

0.85

3974718.99

1971471.15

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WHJ Development wykazała przychody na poziomie 1 990 910 zł.

Organizacja zarobiła 505 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 314 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 314 zł w 2023 roku
• 42 617 zł w 2022 roku
• 55 473 zł w 2021 roku

Wartość

0

55473

42617

66314

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja WHJ Development wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80186

0.80954

0.67372

0.6886

0.54774

0.49951

0.73465

0.83534

0

0.92987

0.87126

0.6913

0.67412

0.7601

0.73779

0.9469

0.98203

0

0.9112

0.79213

0.76443

0.40118

0.82823

0.83172

0.83019

0.69714

0

0.89139

0.74094

0.76921

0.68545

0.85875

0.86199

0.79095

0.94821

0

0.81086

0.74869

0.80049

0.69714

0.67895

0.70832

0.65745

0.7616

0.89305

0.85042

0.72445

0.81333

0.66284

0.81003

0.80724

0.69758

0.72548

0.85172

0.84962

0.731

0.78346

0.47859

0.79156

0.79858

0.72718

0.60349

0.87941

Powiązania

WHJ DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

R JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2015

17.08.2016

R Jacek

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

22.10.2015

17.08.2016

R Wojciech

Luty 1957

Osoba

wspólnik

22.10.2015

Whj Development

Organizacja

wspólnik

17.08.2016

24.07.2018

Voxenfall Tech Limited

Organizacja

wspólnik

24.07.2018

R Jacek

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

22.10.2015

Whj Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Runowski Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do WHJ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWY GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000767167
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRZEM-BUD"	0000192748
3	PODKARPACKI BIS SP. Z O.O.	0000333192
4	PODKARPACKI SP. Z O.O.	0000114605
5	WICHBUD SP. Z O.O.	0000250122
6	INSTAL-MAR SERWIS SP. Z O.O.	0000494263
7	ELNET SP. Z O.O.	0000666172
8	BYTOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000142402
9	MT DORUCH SP. Z O.O.	0000851984
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AMTECH"	0000010830
11	LAX CAPITAL SP. Z O.O.	0000667661
12	F&M TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000778815
13	PLAIN CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000536096
14	KS NIERUCHOMOŚCI BIS SP. Z O.O.	0000881506
15	BUD-KLIM SP. Z O.O.	0000171212
16	TERMODOMPLUS SP. Z O.O.	0000477279
17	TEMPEL-BUD SP. Z O.O.	0000917588
18	IWMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000438334
19	BUDOPROJEKT SP. Z O.O.	0000200329
20	EURO CAPITOL SP. Z O.O.	0000307602
21	JGG ZAWODZIE SP. Z O.O.	0000354665
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE FEST SP. Z O.O.	0000479940
23	ŚMIGIELSKI GROUP SP. Z O.O. DĄBCZE SP. K.	0000604458
24	CITY-BAU SP. Z O.O.	0000283055
25	TOP BUILDING SP. Z O.O.	0000267147
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOMEX" SP. Z O.O.	0000183544
27	SASPOL SP. Z O.O.	0000311919
28	BUDIZOL SP. Z O.O.	0000358783
29	SALIA SP. Z O.O.	0000688540
30	RSIG SP. Z O.O. - MŁODZIENIASZEK PARK SP. K.	0000824655

WHJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000582263 NIP 6060095332 REGON 362799362

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WHJ DEVELOPMENT

WHJ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000582263 NIP
6060095332 REGON
362799362