NOVAPHONE WADOWSKI CHACHLOWSKI SP. K. | KRS: 0000581379

Podsumowanie

aktywa

19 mln

przychód

147,4 mln

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

100,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MUSZKIETERÓW, 15A

Kod pocztowy

02-273

Rejestracja

2015-10-19

Rozpoczęcie działalności

2015-10-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.novaphone.pl

Email

office@novaphone.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Specjalizacja w branży GSM i IT
Dostarczenie sprzętu od wiodących producentów
Dbałość o trwałe relacje z partnerami
Profesjonalny zespół z wieloletnim doświadczeniem
Zastosowanie strategii opartej na wartościach etycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Novaphone Wadowski Chachlowski osiągnęła 147 368 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 577 896 zł. Pozostałe przychody to 790 541 zł.

Całkowite koszty wyniosły 149 154 165 zł.

Strata netto wyniosła 2 576 269 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 420 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 368 437 zł w 2024 roku.
• 143 333 382 zł w 2023 roku.
• 248 230 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 059 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 576 269 zł w 2024 roku.
• 559 204 zł w 2023 roku.
• 5 010 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

178312882.76

4837490.14

178312882.76

4837490.14

231933612.32

3809179.14

231933612.32

3809179.14

198615352.09

1264521.23

236192694.32

3021300.25

261010703.35

4758635.09

248230765.76

5010995.04

143333382.04

559204.39

147368436.9

-2576268.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi -1,25 mln zł.

EBITDA Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi -1,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 923 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 249 561 zł w 2024 roku.
• -1 110 045 zł w 2023 roku.
• 3 291 363 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 910 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 148 085 zł w 2024 roku.
• -964 491 zł w 2023 roku.
• 3 469 564 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

5215588.77

5222350.63

5215588.77

5222350.63

4440179.23

4461693.23

4440179.23

4461693.23

1870717.96

1924647.01

3418690.09

3496476.17

6273458.53

6387351.52

3291363.13

3469564.33

-1110044.6

-964491.44

-1249561.31

-1148084.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi 100 817 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 368 421 092 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 778 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 817 173 zł w 2024 roku.
• 102 342 018 zł w 2023 roku.
• 191 467 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3043764.57

141268980.3

445782206.9

3043764.57

141268980.3

445782206.9

3771916.45

173631041.23

579834030.8

3771916.45

173631041.23

579834030.8

3753750

141222069.65

496538380.23

4497248.95

174044246.16

590481735.8

3794119.9

196835795.83

652526758.38

5935963.61

191467120.94

620576914.4

4549611.92

102342017.51

358333455.1

0

100817173.13

368421092.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,424% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Novaphone Wadowski Chachlowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Novaphone Wadowski Chachlowski wynosi 1,9 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 121 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,17 mln zł w 2023 roku.
• 3,83 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,86 mln zł w 2024 roku.
• 5,52 mln zł w 2023 roku.
• 9,76 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

782338.32

2743237.84

7132513.37

782338.32

2743237.84

7132513.37

666026.88

3404151.92

9277225.73

666026.88

3404151.92

9277225.73

252904.25

2862012.42

7938336.06

512803.51

3486532.58

9429793.34

941018.78

3804778.68

10413554.25

493704.47

3830225.61

9763009.04

0

2166249.78

5518069.59

0

1897443.71

5863115.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 221 888 zł.

Koszty operacyjne Novaphone Wadowski Chachlowski wyniosły 147 827 457 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 221 888 zł w 2024 roku
• 1 888 729 zł w 2023 roku
• 2 087 177 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

693339.79

1105404.75

1487511.9

1426876.53

1643141.69

2087177.37

1888729.11

1221887.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Novaphone Wadowski Chachlowski wyniosła 18 983 472 zł.

a

ktywa trwałe to 236 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 747 412 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 983 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 428 731 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 554 740 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 506 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 983 472 zł w 2024 roku.
• 19 896 010 zł w 2023 roku.
• 24 900 835 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8438897.82

13567901.02

12218461.6

20592960.26

20917765.08

24900834.72

19896009.89

18983471.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

1.19

0.03

0.57

1.19

0.03

0.28

0.76

0.02

0.28

0.76

0.02

0.1

0.25

0.01

0.15

0.5

0.01

0.23

0.94

0.02

0.2

0.63

0.01

0.02

0.03

0.09

-0.01

0

-0.14

-0.75

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Novaphone Wadowski Chachlowski wyniosły 15 554 740 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 983 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 596 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 554 740 zł w 2024 roku
• 13 829 861 zł w 2023 roku
• 16 986 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8438897.82

4380545.06

0.52

8438897.82

4380545.06

0.52

13567901.02

8538679.08

0.63

13567901.02

8538679.08

0.63

12218461.6

7213461.6

0.59

20592960.26

14596628.33

0.71

20917765.08

15858938.54

0.76

24900834.72

16986216.58

0.68

19896009.89

13829860.66

0.7

18983471.77

15554740.4

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Novaphone Wadowski Chachlowski wykazała przychody na poziomie 147 368 437 zł.

Organizacja zarobiła -2 576 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 576 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 646 927 zł w 2023 roku
• 979 572 zł w 2022 roku

Wartość

0

803813

979572

646927

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Novaphone Wadowski Chachlowski wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97733

0.98659

0.88319

0.45405

0.53355

0.51419

0.95277

0.93605

0

0.97733

0.98659

0.88319

0.45405

0.53355

0.51419

0.95277

0.93605

0

0.97412

0.98935

0.91201

0.51149

0.47613

0.42857

0.86827

0.81473

0

0.97412

0.98935

0.91201

0.51149

0.47613

0.42857

0.86827

0.81473

0

0.91246

0.98726

0.90525

0.50895

0.33812

0.29614

0.6626

0.59732

0

0.94077

0.98582

0.923

0.6153

0.31519

0.30634

0.71781

0.72816

0

0.95616

0.98088

0.91511

0.67049

0.36861

0.3329

0.8112

0.87578

0.94466

0.95072

0.98246

0.92294

0.61862

0.38425

0.26947

0.77

0.76954

0.94577

0.78668

0.97114

0.90459

0.64008

0.28804

0.23844

0.48982

0.44693

0.94168

0.01185

0.96906

0.89116

0.73458

0.24535

0.22816

0.1621

0.06505

0

Powiązania

NOVAPHONE - wspólnik

C DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2015

29.09.2021

Novaphone

Organizacja

wspólnik

19.10.2015

29.09.2021

W Krzysztof

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

19.10.2015

29.09.2021

C Dariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

19.10.2015

04.10.2017

N Maciej

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

29.09.2021

W Krzysztof

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

29.09.2021

C Dariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

29.09.2021

Novaphone

Organizacja

reprezentacja

19.10.2015

20.04.2022

Novaphone

Organizacja

reprezentacja

29.09.2021

W Krzysztof

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

29.09.2021

C Dariusz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Chachlowski Dariusz

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę
Wadowski Krzysztof

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do NOVAPHONE WADOWSKI CHACHLOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	LANDOTECH MOBILE SP. Z O.O.	0000452300
2	MARKIT.PL SP. Z O.O.	0000267289
3	DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIOWSKI SP. J.	0000094703
4	HARTING POLSKA SP. Z O.O.	0000288791
5	PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000175361
6	MEGAVISION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000391253
7	CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.	0000253995
8	AUDIO KLAN JANUSZ PRZĄDKA SP. K.	0001018375
9	ENGAVE S.A.	0000704729
10	MEPRO POLAND SP. Z O.O.	0000699237
11	ALKAM SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000405422
12	NOMIOS POLAND SP. Z O.O.	0000406699
13	DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP. Z O.O.	0000214778
14	TRIDIS SP. Z O.O. SP. K.	0000604129
15	WOJMAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000583280
16	BCS SP. Z O.O.	0000092488
17	MPL POWER ELEKTRO SP. Z O.O.	0000239093
18	MPTECH SP. Z O.O.	0000243245
19	SALUMANUS SP. Z O.O.	0000354228
20	INTERFACH 2 MAGIEREK I OSOWSCY SP. J.	0000110118
21	A-LAN TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000654397
22	REICHLE & DE-MASSARI POLSKA SP. Z O.O.	0000040297
23	KONSORCJUM FEN SP. Z O.O.	0000196881
24	TECHSOURCE SP. Z O.O.	0000411763
25	NETCEED SP. Z O.O.	0000040565
26	VERSIM S.A.	0000396258
27	DYNAMIK SP. Z O.O.	0000142602
28	ELEMENTUM PV SP. Z O.O.	0000838933
29	PROLIGHT SP. Z O.O.	0000114538
30	S-CABLING SP. Z O.O.	0000241331

NOVAPHONE WADOWSKI CHACHLOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000581379 NIP 5213709854 REGON 362764375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NOVAPHONE WADOWSKI CHACHLOWSKI

NOVAPHONE WADOWSKI CHACHLOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000581379 NIP
5213709854 REGON
362764375