SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W MIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zastosowanie technologii przewiertów horyzontalnych (HDD)
Serwis i konserwacja systemów teletechnicznych
Firma Netako jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które specjalizuje się w projektowaniu, wykonywaniu oraz serwisowaniu systemów teletechnicznych. Zespół ekspertów Netako dysponuje szeroką wiedzą branżową i doświadczeniem, co umożliwia im realizację różnorodnych projektów dostosowanych do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z budową i montażem linii światłowodowych, co jest kluczowym elementem w dziedzinie telekomunikacji i technologii informacyjnej. Unikalną cechą Netako jest podejście do wykorzystania nowoczesnych metod, takich jak przewierty horyzontalne (HDD), które umożliwiają instalację infrastruktury telekomunikacyjnej w sposób bezwykopowy, minimalizując zakłócenia w otoczeniu. Warto również podkreślić, że firma oferuje profesjonalne usługi spawania światłowodów, zapewniając pomiar reflektometryczny dla każdego realizowanego spawu. Netako kieruje się misją nieustannego rozwoju, co przekłada się na wysoki poziom jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netako osiągnęła 4 965 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 965 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 927 404 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 827 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 965 419 zł w 2024 roku.
• 2 614 100 zł w 2023 roku.
• 2 626 792 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 015 zł w 2024 roku.
• 485 099 zł w 2023 roku.
• 142 161 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netako wynosi 10 105 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 643 206 zł a 14 532 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 684 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 105 544 zł w 2024 roku.
• 5 543 871 zł w 2023 roku.
• 3 816 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netako wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Netako wynosi 1,31 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netako wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netako wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netako wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 781 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Netako wyniosły 3 801 458
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 591 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netako wyniosła 3 826 275 zł.
a
ktywa trwałe to 144 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 682 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 826 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 524 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 826 275 zł w 2024 roku.
• 2 872 140 zł w 2023 roku.
• 2 777 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netako wyniosły 302 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 826 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 000 zł w 2024 roku
• 391 151 zł w 2023 roku
• 781 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netako wykazała przychody na poziomie 4 965 419 zł.
Organizacja zarobiła 1 155 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 985 zł w 2024 roku
• 57 106 zł w 2023 roku
• 33 069 zł w 2022 roku
Organizacja Netako wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.