Profesjonalne zarządzanie projektami przez doświadczony zespół kierowniczy
Instal Progres to firma specjalizująca się w zakresie realizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej i technologicznej. Działalność firmy obejmuje szeroki wachlarz projektów, w tym prace w budynkach komercyjnych, biurowych oraz obiektach mieszkalnych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, Instal Progres może poszczycić się solidnymi fundamentami, które opierają się na ciągłym szkoleniu swojego zespołu w zakresie przepisów prawa budowlanego oraz nowoczesnych norm i rozwiązań. Organizacja charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta, co przejawia się zarówno w elastyczności ich zespołów realizacyjnych, jak i w precyzyjnym nadzorze doświadczonych kierowników. Instal Progres zrealizował wiele istotnych projektów, w tym modernizację hoteli, hal produkcyjnych oraz różnorodnych obiektów handlowych. Renoma firmy opiera się na terminowości i rzetelności, co zostało docenione przez licznych inwestorów i współpracowników. Misją Instal Progres jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie jakości, co potwierdzają pozytywne opinie klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal Progres osiągnęła 3 567 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 567 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 068 931 zł.
Zysk netto wyniósł 498 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 567 384 zł w 2023 roku.
• 1 266 018 zł w 2022 roku.
• 3 704 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 453 zł w 2023 roku.
• 42 405 zł w 2022 roku.
• 177 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal Progres wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Instal Progres wynosi 627 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 649 zł w
2023 roku.
• -115 663 zł w
2022 roku.
• 313 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 626 649 zł w
2023 roku.
• -115 663 zł w
2022 roku.
• 313 589 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal Progres wynosi 6 287 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 915 836 zł a 10 217 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 287 904 zł w 2023 roku.
• 2 555 626 zł w 2022 roku.
• 4 690 692 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal Progres wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Progres wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Instal Progres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal Progres wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 891 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 891 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
• 241 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 891 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.
• 702 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 368
zł.
Koszty operacyjne Instal Progres wyniosły 2 940 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 368 zł w 2023 roku
• 297 424 zł w 2022 roku
• 236 780 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal Progres wyniosła 3 846 055 zł.
a
ktywa trwałe to 8925 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 837 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 846 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 554 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 846 055 zł w 2023 roku.
• 2 475 636 zł w 2022 roku.
• 3 390 855 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal Progres wyniosły 1 291 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 846 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 608 zł w 2023 roku
• 419 641 zł w 2022 roku
• 1 377 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal Progres wykazała przychody na poziomie 3 567 384 zł.
Organizacja zarobiła 623 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 470 zł w 2023 roku
• 174 621 zł w 2022 roku
• 133 288 zł w 2021 roku
Organizacja Instal Progres wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.