Profesjonalne zarządzanie projektami przez doświadczony zespół kierowniczy
Instal Progres to firma specjalizująca się w zakresie realizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej i technologicznej. Działalność firmy obejmuje szeroki wachlarz projektów, w tym prace w budynkach komercyjnych, biurowych oraz obiektach mieszkalnych. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu, Instal Progres może poszczycić się solidnymi fundamentami, które opierają się na ciągłym szkoleniu swojego zespołu w zakresie przepisów prawa budowlanego oraz nowoczesnych norm i rozwiązań. Organizacja charakteryzuje się profesjonalnym podejściem do klienta, co przejawia się zarówno w elastyczności ich zespołów realizacyjnych, jak i w precyzyjnym nadzorze doświadczonych kierowników. Instal Progres zrealizował wiele istotnych projektów, w tym modernizację hoteli, hal produkcyjnych oraz różnorodnych obiektów handlowych. Renoma firmy opiera się na terminowości i rzetelności, co zostało docenione przez licznych inwestorów i współpracowników. Misją Instal Progres jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie jakości, co potwierdzają pozytywne opinie klientów i partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal Progres osiągnęła 2 505 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 505 039 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 360 996 zł.
Zysk netto wyniósł 144 042 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 046 zł w 2024 roku.
• 3 567 384 zł w 2023 roku.
• 1 266 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 042 zł w 2024 roku.
• 498 453 zł w 2023 roku.
• 42 405 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal Progres wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Instal Progres wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 195 247 zł w
2024 roku.
• 626 649 zł w
2023 roku.
• -115 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 247 zł w
2024 roku.
• 626 649 zł w
2023 roku.
• -115 663 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal Progres wynosi 4 270 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 440 422 zł a 10 793 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 270 067 zł w 2024 roku.
• 6 287 904 zł w 2023 roku.
• 2 555 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal Progres wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal Progres wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instal Progres charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal Progres wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 941 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 941 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 891 tys. zł w 2023 roku.
• 716 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 247
zł.
Koszty operacyjne Instal Progres wyniosły 2 309 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9609 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 247 zł w 2024 roku
• 430 368 zł w 2023 roku
• 297 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal Progres wyniosła 3 791 775 zł.
a
ktywa trwałe to 8925 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 782 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 791 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 698 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 791 775 zł w 2024 roku.
• 3 846 055 zł w 2023 roku.
• 2 475 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal Progres wyniosły 1 093 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 791 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 285 zł w 2024 roku
• 1 291 608 zł w 2023 roku
• 419 641 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal Progres wykazała przychody na poziomie 2 505 046 zł.
Organizacja zarobiła 190 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 435 zł w 2024 roku
• 125 470 zł w 2023 roku
• 174 621 zł w 2022 roku
Organizacja Instal Progres wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.