TECHNOTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000561786

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

7 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁOWICZ

Adres

UL. NADBZURZAŃSKA, 1

Kod pocztowy

99-400

Rejestracja

2015-06-10

Rozpoczęcie działalności

2015-06-10

Kapitał zakładowy

1044000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.technotel.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Budowa sieci światłowodowych i telekomunikacyjnych
Kompleksowa obsługa projektów telekomunikacyjnych
Montaż różnorodnych typów sieci
Naprawa uszkodzonych światłowodów
Fachowe doradztwo branżowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technotel osiągnęła 6 945 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 934 419 zł. Pozostałe przychody to 11 438 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 449 820 zł.

Zysk netto wyniósł 2 484 599 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 977 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 945 857 zł w 2024 roku.
• 4 596 266 zł w 2023 roku.
• 3 187 768 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -515 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 484 599 zł w 2024 roku.
• 2 410 588 zł w 2023 roku.
• 1 309 665 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18808581.24

5577585.38

0.31

-5124275.34

1734421.81

-728180.45

2077032.21

6707

3187767.69

1309665.44

4596265.9

2410588.25

6945857.25

2484599.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technotel wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Technotel wynosi 2,7 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 723 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 552 834 zł w 2024 roku.
• 2 410 588 zł w 2023 roku.
• 1 310 523 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 731 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 696 948 zł w 2024 roku.
• 2 507 005 zł w 2023 roku.
• 1 418 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technotel wynosi 17 215 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 646 980 zł a 34 784 387 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 754 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 215 948 zł w 2024 roku.
• 15 970 526 zł w 2023 roku.
• 8 792 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4896338.84

39745734.52

78086195.32

0

1053132.54

5616705.8

0

1613897.43

4336054.53

67070

1862130.85

5192580.53

1428322.32

8792162.54

18335316.16

3263995.51

15970525.78

33748235.5

2646980.33

17215948.23

34784387.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technotel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technotel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technotel wynosi 513 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 588 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 365 768 zł.

Koszty operacyjne Technotel wyniosły 4 381 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 186 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 365 768 zł w 2024 roku
• 1 704 452 zł w 2023 roku
• 1 320 304 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technotel wyniosła 3 907 092 zł.

a

ktywa trwałe to 648 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 258 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 907 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 529 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 785 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 192 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 907 092 zł w 2024 roku.
• 4 694 591 zł w 2023 roku.
• 2 444 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11061388.1

2842513.77

1201704.98

810590.19

2444935.25

4694590.6

3907092.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.85

0.37

0.3

-1.8

-3.65

-16338356.71

-16529920.45

-0.61

-1.19

-0.42

0.01

0.03

0

0.54

0.69

0.41

0.51

0.55

0.52

0.64

0.7

0.37

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technotel wyniosły 377 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 907 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -692 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 785 zł w 2024 roku
• 342 597 zł w 2023 roku
• 540 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11061388.1

4532936.31

0.41

2842513.77

1438337.32

0.51

1201704.98

591550.02

0.49

810590.19

209770.57

0.26

2444935.25

540505.49

0.22

4694590.6

342596.58

0.07

3907092.41

377785.31

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technotel wykazała przychody na poziomie 6 945 857 zł.

Organizacja zarobiła 2 564 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 484 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -205 140 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 434 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1310272

0

79434

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Technotel wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98824

0.91584

0.90482

0.38828

0.91626

0.92833

0.92722

0.83836

0.98819

0.00554

0.21814

0.75996

0.49571

0

0.0232

0.01601

0

0.02337

0.62591

0.62093

0.48733

0.0929

0.08166

0.05498

0.03349

0

0.50882

0.66571

0.58124

0.30085

0.25884

0.37057

0.41139

0.3351

0

0.90051

0.68007

0.72534

0.27379

0.92386

0.91598

0.89351

0.75805

0

0.91833

0.70669

0.78917

0.15989

0.94311

0.93431

0.88295

0.69776

0

0.89452

0.74047

0.71458

0.18546

0.90261

0.8882

0.94025

0.80169

0.76387

Powiązania

B TOMASZ - reprezentacja

BALTA FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2015

24.09.2015

T Piotr

Luty 1973

Osoba

wspólnik

24.09.2015

21.01.2021

Z Robert

Maj 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2021

18.05.2024

Itv Media

Organizacja

wspólnik

18.05.2024

Balta Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

10.06.2015

24.09.2015

T Piotr

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

21.01.2021

Z Robert

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

21.01.2021

B Tomasz

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Balta Fundacja Rodzinna posiada 10440 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2024 jest Balta Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2021 do 18.05.2024 była Itv Media kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 24.09.2015 do 21.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Zielant Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TECHNOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNO-BUD SP. Z O.O.	0000393944
2	OSTROWIECKIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000505918
3	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
4	ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA SP. Z O.O.	0000290842
5	SENERGIA SP. Z O.O.	0000957007
6	GRUPA TWISTER SP. Z O.O.	0001026565
7	CAVII SP. Z O.O.	0001021679
8	SITEL POLAND SP. Z O.O.	0000227940
9	AGENCJA WSPARCIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000958258
10	ZILINSKIS OZE SP. Z O.O.	0000519520
11	ELPRIM SIECI SP. Z O.O.	0000597400
12	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
13	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
14	SGK PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000379006
15	MULTIKOM SP. Z O.O.	0000948632
16	PBS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000816418
17	TI-KOM SP. Z O.O.	0000878705
18	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
19	WEBTOUCH SP. Z O.O. II S.K.A.	0000454019
20	"ELBUDREM" ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000139692
21	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
22	ENERGOMAX SP. Z O.O.	0000938735
23	FONDITEL SP. Z O.O.	0000804313
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
25	OPTOBUD SP. Z O.O.	0000510837
26	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
27	ARSYL PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000971142
28	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE ELEKTROINSTAL JÓZEF ŁANIUSZ	0000709681
30	INERGA SP. Z O.O.	0000977794

TECHNOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561786 NIP 5252621193 REGON 361735680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOTEL

TECHNOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561786 NIP
5252621193 REGON
361735680