BLUE RAVEN GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000580012

Podsumowanie

aktywa

396 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-346 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2015-10-14

Rozpoczęcie działalności

2015-07-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wspomagająca edukację Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Pozaszkolne formy edukacji Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Raven Group osiągnęła 1 241 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 241 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 587 074 zł.

Strata netto wyniosła 346 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 241 017 zł w 2024 roku.
• 2 549 412 zł w 2023 roku.
• 3 328 034 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 057 zł w 2024 roku.
• 99 657 zł w 2023 roku.
• 145 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

645229.82

30164.06

713004.12

-27465.06

460294.07

-35638.13

1015354.47

91779.8

2151019.43

333676.14

3328034.27

145377.49

2549411.9

99657.27

1241017.42

-346056.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Raven Group wynosi -346 tys. zł.

EBITDA Blue Raven Group wynosi -346 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 53 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -345 931 zł w 2024 roku.
• 114 537 zł w 2023 roku.
• 159 114 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -345 931 zł w 2024 roku.
• 114 537 zł w 2023 roku.
• 164 188 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Raven Group wynosi 1 046 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 102 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 046 195 zł w 2024 roku.
• 2 576 629 zł w 2023 roku.
• 3 203 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22851.39

573660.84

1613074.55

0

477588.67

1782510.3

0

306862.71

1150735.18

44358.85

1088381.03

2538386.17

294615.95

3063333.47

5377548.58

403649.07

3203848.54

8320085.67

478392.02

2576629.04

6373529.75

0

1046194.58

3102543.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Raven Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Raven Group wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Raven Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Raven Group wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 779 zł.

Koszty operacyjne Blue Raven Group wyniosły 1 586 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 779 zł w 2024 roku
• 486 934 zł w 2023 roku
• 538 183 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Raven Group wyniosła 395 794 zł.

a

ktywa trwałe to 2210 zł.

a

ktywa obrotowe to 393 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 395 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 291 800 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 395 794 zł w 2024 roku.
• 705 692 zł w 2023 roku.
• 712 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

241246.73

183892.53

142803.2

183953.7

421676.03

712446.75

705692.44

395794.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -119%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.99

0.05

-0.15

-9.14

-0.04

-0.25

1.09

-0.07

-0.08

0.5

1.55

0.1

0.09

0.79

0.85

0.17

0.16

0.2

0.27

0.05

0.04

0.14

0.16

0.04

-0.87

-1.19

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Raven Group wyniosły 103 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 395 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 995 zł w 2024 roku
• 67 836 zł w 2023 roku
• 174 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241246.73

210778.21

0.87

183892.53

180889.07

0.98

142803.2

175437.87

1.23

183953.7

124808.57

0.68

421676.03

28854.76

0.07

712446.75

174247.99

0.24

705692.44

67836.41

0.1

395794.48

103994.97

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Raven Group wykazała przychody na poziomie 1 241 017 zł.

Organizacja zarobiła -346 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 720 zł w 2023 roku
• 13 725 zł w 2022 roku

Wartość

0

3550

32099

13725

14720

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Blue Raven Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8108

0.79505

0.74523

0.74719

0.58071

0.559

0.67034

0.86383

0

0.09989

0.79406

0.70815

0.79491

0.2635

0.27997

0.20749

0.0124

0

0.09602

0.73641

0.66122

0.85427

0.23093

0.2475

0.17805

0.91415

0

0.87726

0.86065

0.70177

0.68262

0.60672

0.63857

0.84685

0.9378

0.87334

0.9426

0.91742

0.81424

0.29747

0.69261

0.71006

0.93242

0.80019

0.95423

0.8899

0.93757

0.86592

0.48236

0.47844

0.49987

0.66941

0.57024

0.91576

0.85298

0.91429

0.85982

0.35144

0.48947

0.47807

0.62135

0.51057

0.90613

0.02308

0.83461

0.7607

0.50256

0.16244

0.16754

0.11807

0.07478

0

Powiązania

B BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

B KRZYSZTOF - wspólnik

B BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2015

18.09.2025

W Szałek Agata

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

18.09.2025

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

14.10.2015

18.09.2025

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

14.10.2015

B Krzysztof

Październik 1979

Osoba

wspólnik

18.09.2025

B Bożena

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

14.10.2015

B Bogdan

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

14.10.2015

30.06.2025

W Szałek Agata

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

30.06.2025

B Bożena

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Bankiewicz Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bogucki Bogdan posiada 330 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Bankiewicz Bożena posiada 170 udziałów, które stanowią 17.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.09.2025 jest Bankiewicz Krzysztof kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2015 do 18.09.2025 był Bankiewicz Krzysztof kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do BLUE RAVEN GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA Z WYBORU	0000839319
2	WALEXWEB SP. Z O.O.	0000810736
3	EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.	0000321803
4	IDT ERA DRONÓW SP. Z O.O.	0000959350
5	INPROGRESS TRAININGS SP. Z O.O.	0000494555
6	TRAWIPOL-AZ SP. Z O.O.	0000353339
7	JOB-TRANSFER SP. Z O.O.	0000178081
8	FUNDACJA Z POMPĄ - POMÓŻ DZIECIOM Z BIAŁACZKĄ	0000470769
9	KLIK & ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000428832
10	STOW. CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO	0000038274
11	FUNDACJA IM. LESŁAWA A. PAGI	0000324112
12	PRZEDSIĘBIOSTWO WIELOBRANŻOWE "WUR-EX" SP. Z O.O.	0000164755
13	BERNDSON SP. Z O.O.	0000179795
14	STAR SP. Z O.O.	0000670120
15	WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK LEKARZY PRACODAWCÓW POROZUMIENIE	0000212679
16	JUL-TOM SP. Z O.O.	0000751781
17	POINT SP. Z O.O.	0000187298
18	MCHAYES & STEWARDGROUP SP. Z O.O.	0000146020
19	AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.	0000068883
20	KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY	0000215377
21	KIELGO SP. Z O.O.	0000898724
22	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000439831
23	WARTO SZKOLIĆ SP. Z O.O.	0000587912
24	DRACH & BLUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	0000845170
25	FUNDACJA WSPARCIA BIZNESU I ROZWOJU OSOBISTEGO	0000853488
26	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU NAUKI I MEDYCYNY	0000310980
27	NEURO PROJEKT SP. Z O.O.	0000650908
28	IRP INWESTYCJE - ROZWÓJ - PERSONEL SP. Z O.O.	0000419583
29	INSTYTUT COMPLIANCE SP. Z O.O.	0000601887
30	N-TEAM SP. Z O.O.	0000886951

BLUE RAVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580012 NIP 5213702639 REGON 362141094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE RAVEN GROUP

BLUE RAVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580012 NIP
5213702639 REGON
362141094