Organizacja Idea developer osiągnęła 714 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 714 543 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 755 872 zł.
Strata netto wyniosła 41 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 543 zł w 2022 roku.
• 660 114 zł w 2021 roku.
• 263 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 329 zł w 2022 roku.
• -27 177 zł w 2021 roku.
• -56 881 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idea developer wynosi 489 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 786 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 489 962 zł w 2022 roku.
• 484 672 zł w 2021 roku.
• 240 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idea developer wyniosła 190 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 612 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 746 zł w 2022 roku.
• 278 172 zł w 2021 roku.
• 153 593 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -228%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idea developer wyniosły 172 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 612 zł w 2022 roku
• 218 710 zł w 2021 roku
• 66 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idea developer wykazała przychody na poziomie 714 543 zł.
Organizacja zarobiła -41 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 zł w 2022 roku
• 1551 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Idea developer wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tulventure
posiada 2106 udziałów, które stanowią 97.7% firmy.