ENTISO SP. Z O.O. | KRS: 0000578678

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-58 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

NOWA DĘBA

Adres

UL. MAŁA, 3

Kod pocztowy

39-460

Rejestracja

2015-10-01

Rozpoczęcie działalności

2015-10-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.winkbottle.com/

Email

sklep@winkbottle.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEZELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Działalność agencji reklamowych

Opis

Produkcja butelek termicznych z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
Oferowanie termosów na jedzenie, kubków oraz dzbanków termicznych.
Produkty wolne od BPA, bezpieczne dla dzieci.
Termiczne właściwości: ciepło do 12h, zimno do 24h.
Ekologiczne i estetyczne rozwiązania do przechowywania napojów i posiłków.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entiso osiągnęła 1 171 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 162 620 zł. Pozostałe przychody to 8538 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 220 470 zł.

Strata netto wyniosła 57 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 171 158 zł w 2024 roku.
• 1 318 009 zł w 2023 roku.
• 1 470 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 850 zł w 2024 roku.
• 28 864 zł w 2023 roku.
• 185 499 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

277543.82

53579.05

312992.46

101372.33

1086472.71

332600.41

1057621.17

280979.19

1711537.53

329167.63

1470471.52

185499.05

1318008.64

28863.61

1171158.12

-57849.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entiso wynosi 1 711 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 961 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 711 001 zł w 2024 roku.
• 1 967 743 zł w 2023 roku.
• 2 673 714 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41273.91

440619.32

750106.7

105223.66

719374.62

1419212.62

361315.85

2416032.63

4656405.74

565403.11

2394400.65

3933708.66

812278.83

3269974.37

4608346.82

951403.12

2673713.66

5074149.96

288636.1

1967743.42

5192621.6

0

1711001.35

4961222.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entiso wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Entiso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 723 zł.

Koszty operacyjne Entiso wyniosły 1 208 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 632 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 723 zł w 2024 roku
• 303 250 zł w 2023 roku
• 290 299 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entiso wyniosła 1 533 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 533 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 533 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 240 306 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 533 768 zł w 2024 roku.
• 1 485 579 zł w 2023 roku.
• 1 513 762 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72246.2

289452.26

683125.66

923106.72

1506500.64

1513761.59

1485578.87

1533767.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.97

0.2

0.19

0.35

0.72

0.33

0.32

0.49

0.69

0.35

0.31

0.3

0.37

0.29

0.27

0.22

0.3

0.21

0.19

0.12

0.15

0.13

0.02

0.03

0.02

-0.04

-0.05

-0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entiso wyniosły 293 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 533 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 462 zł w 2024 roku
• 187 423 zł w 2023 roku
• 245 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72246.2

17214.32

0.24

289452.26

149154.05

0.52

683125.66

201371.2

0.29

923106.72

169235.91

0.18

1506500.64

423462.2

0.28

1513761.59

245224.1

0.16

1485578.87

187423.47

0.13

1533767.68

293461.99

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entiso wykazała przychody na poziomie 1 171 158 zł.

Organizacja zarobiła -56 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1090 zł w 2024 roku
• 5844 zł w 2023 roku
• 18 830 zł w 2022 roku

Wartość

0

33424

27287

32562

18830

5844

1090

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Entiso wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64521

0.38995

0.27138

0.28177

0.90023

0.91017

0.98532

0.92606

0

0.68722

0.37037

0.36457

0.44904

0.94465

0.96296

0.93185

0.8384

0

0.80836

0.50151

0.49496

0.32958

0.92966

0.95792

0.96497

0.86356

0.81965

0.75104

0.49927

0.53177

0.26444

0.92043

0.94444

0.8812

0.72948

0.78906

0.72691

0.55289

0.58099

0.32727

0.8698

0.88847

0.82362

0.66516

0.77415

0.6917

0.5242

0.56653

0.23133

0.80639

0.8125

0.70725

0.54161

0.72012

0.53949

0.48101

0.54752

0.21365

0.3913

0.40761

0.45668

0.35503

0.61834

0.14336

0.39927

0.48496

0.27455

0.19223

0.17773

0.21157

0.15009

0.49522

Powiązania

A SZCZEPAN - wspólnik, reprezentacja

Ż BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2015

Ż Beata

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

01.10.2015

A Szczepan

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

01.10.2015

Ż Beata

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

01.10.2015

A Szczepan

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Augustyn Szczepan posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Żołądź Beata posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ENTISO

	Organizacja	Numer KRS
1	DEKOR-ART-SERWIS SP. Z O.O.	0000170404
2	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
3	T&L POLAND SP. Z O.O.	0000649731
4	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
5	SPARKI SP. Z O.O.	0000269554
6	IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SP. J.	0000012730
7	SYMAG SP. Z O.O.	0000437286
8	DEKORAMA SP. Z O.O.	0000244837
9	KASSEL SP. Z O.O.	0000558167
10	EM-SO POLAND SP. Z O.O.	0000837628
11	PAPILLON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000931996
12	VOBE SP. Z O.O.	0000800189
13	CHIKY PL SP. Z O.O.	0000665790
14	TIGER COMPANY SP. Z O.O.	0000604655
15	HNB SP. Z O.O.	0000532746
16	LIDER POLSKA SP. Z O.O.	0000568823
17	RETROART SP. Z O.O.	0000715186
18	HURTOWNIA OPAKOWAŃ I PAPIERU JURKA SP. Z O.O.	0000732101
19	KRONBERG SP. Z O.O.	0000743624
20	SPARX SP. Z O.O.	0000722741
21	TOM POLSKA SP. Z O.O.	0000771952
22	ACCS SP. Z O.O.	0000328988
23	ZABAWKOWA4 SP. Z O.O.	0000640332
24	FERRA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000831701
25	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
26	ASPIC SP. Z O.O.	0001007663
27	LHM SP. Z O.O.	0000532822
28	TRIXLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000780213
29	STREFA AGD SP. Z O.O.	0000554338
30	FRANCIS BORSE SP. Z O.O.	0000645672

ENTISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578678 NIP 8672240683 REGON 362639799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTISO

ENTISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578678 NIP
8672240683 REGON
362639799