Organizacja Grupa 3 Invest osiągnęła 6 783 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 783 228 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 856 833 zł.
Zysk netto wyniósł 926 396 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
59 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 783 229 zł w 2022 roku. • 9 253 708 zł w 2021 roku. • 6 665 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
137 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 926 396 zł w 2022 roku. • 1 630 954 zł w 2021 roku. • 650 496 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa 3 Invest wynosi 11 115 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 568 380 zł a 19 031 362 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 339 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 115 355 zł w
2022 roku. • 15 327 459 zł w
2021 roku. • 8 437 227 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa 3 Invest wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Grupa 3 Invest wynosi 1,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 020 989 zł w
2022 roku. • 1 794 582 zł w
2021 roku. • 651 115 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
201 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 054 450 zł w
2022 roku. • 1 816 063 zł w
2021 roku. • 651 115 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa 3 Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa 3 Invest. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2023 (MSiG nr 176/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1152415. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27158/23/436]
UWAGAMSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1024692. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/547217/23/137]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024691. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/547217/23/736]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1071859. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/448787/22/904]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1071858. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/448787/22/503]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 991273. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/350206/21/127]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991272. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/350206/21/726]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 725903. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/238628/20/666]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 725902. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/238628/20/265]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1036796. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26596/19/268]
Rzuć okiemMSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BALICKA
nr domu 100 kod pocztowy 30-149 poczta KRAKÓW
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. BRONOWICKA nr domu 19 nr lokalu LU15 kod
pocztowy 30-084 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 437871. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/123454/19/165]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 437870. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/123454/19/764]
MSiG 120/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 571674. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/425134/18/342]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 571673. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[RDF/425133/18/941]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 86153. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8669/18/734]
Rzuć okiemMSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST
KOMPLEMENTARIUSZ - GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRA-
: NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W SKŁAD
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI
STANISŁAW JASONEK - PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z OSOBNA
WRAZ Z PROKURENTEM. wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAJ 2. GRZEGOR
MARCIN 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
wpisać: 2 1. JASONEK 2. STANISŁAW WOJCIECH
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 381724. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31551/17/625]
MSiG 204/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
D
Poz. 264363. GRUPA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000578343. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24530/16/785]
MSiG 170/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD
02.10.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 02.10.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa 3 Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 3 Invest wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku. • 1,99% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa 3 Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa 3 Invest wynosi 462 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
123 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 462 tys. zł w 2022 roku. • 449 tys. zł w 2021 roku. • 216 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 153 tys. zł w 2022 roku. • 269 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2022 roku. • 883 tys. zł w 2021 roku. • 571 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 713
zł.
Koszty operacyjne Grupa 3 Invest wyniosły
5 762 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 713 zł w 2022 roku • 110 490 zł w 2021 roku • 92 593 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2022 roku •
1,5% w 2021 roku •
1,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa 3 Invest wyniosła 14 745 790 zł.
a
ktywa trwałe to 2 560 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 185 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 745 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 187 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 558 775 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 275 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 167 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 745 790 zł sumy bilansowej i 5 187 015 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 15 257 135 zł sumy bilansowej i 4 415 934 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 13 729 240 zł sumy bilansowej i 2 852 753 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,86%.
Marża operacyjna wyniosła 15,05%.
Marża netto wyniosła 13,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa 3 Invest wyniosły 9 558 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 745 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 658 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 558 775 zł w 2022 roku • 10 841 200 zł w 2021 roku • 10 876 487 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2022 roku • 71% w 2021 roku • 79% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa 3 Invest wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 515 tys. zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy do sprzedania: 8,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2022 roku • 1,39 w 2021 roku • 1,18 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa 3 Invest wynosi 141 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 110 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 451 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 618 986 zł, z czego 2 618 986 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza110 dni
firma płaci dostawcom 110 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
141 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 141 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów451 dni
towar leży w magazynie 451 dni, zanim firma go sprzeda
451 dni
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 141 dni w 2022 roku • 55 dni w 2021 roku • 47 dni w 2020 roku
W latach
2017, 2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa 3 Invest wynoszą 5 573 829 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 490 732 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 51 156 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 37 722 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,6 mln zł
Usługi obce491 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii38 tys. zł · <1%
Amortyzacja33 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,6 mln zł w 2022 roku • 7,4 mln zł w 2021 roku • 6 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa 3 Invest wykazała przychody na poziomie 6 783 229 zł.
Organizacja zarobiła 1 018 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
71 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 436 zł w 2022 roku • 163 555 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa 3 Invest wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 761 389,08
I. Przychody netto ze sprzedaży6 759 190,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 198,98
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 573 829,11
I. Amortyzacja33 460,77
II. Zużycie materiałów i energii37 721,68
III. Usługi obce490 731,83
IV. Wynagrodzenia51 156,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 557,27
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 950 201,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 187 559,97
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:21 839,37
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych12 799,93
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:188 410,31
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 157,39
I. Odsetki, w tym: (+1)2 157,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 018 832,40
I. Podatek dochodowy92 436,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)926 396,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa 3 Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+65
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 4 dni11-09-2020
2018
+14 mies. 4 dni11-09-2020
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
