Edukey to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych szkoleń IT i kursów informatycznych. Od 2010 roku służy pomocą przedsiębiorstwom oraz indywidualnym klientom w zakresie automatyzacji i przyspieszania procesów pracy. Szeroka oferta Edukey obejmuje kursy z pakietu MS Office, w tym zaawansowane szkolenia z Excel, Word, PowerPoint oraz Access, a także programowanie w VBA i pracę w chmurze z Office 365. Ponadto firma oferuje szkolenia komputerowe od podstaw, takie jak obsługa komputera czy Internetu, a także kursy dotyczące marketingu internetowego i bezpiecznego korzystania z technologii IT. Istotnym atutem Edukey są doświadczeni i certyfikowani trenerzy, którzy dostarczają wiedzę w sposób przystępny i skuteczny, co potwierdza wysoka ocena uczestników średnia wynosząca 4.8 na 5 z ponad 4270 ankiet. Firma działa na terenie całej Polski, prowadząc kursy z dojazdem oraz online, dzięki czemu uczestnicy mogą się szkolić bez względu na miejsce zamieszkania. W ofercie Edukey można również znaleźć usługi tworzenia szablonów MS Office, makr oraz indywidualnego doradztwa w zakresie obsługi narzędzi biurowych. Edukey współpracował z wieloma renomowanymi firmami takimi jak ABB, Airbus Helicopters, Decathlon oraz Fujitsu, co świadczy o wysokim poziomie świadczonych usług i zaufaniu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Edukey osiągnęła 79 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 989 zł. Pozostałe przychody to 4351 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 766 zł.
Zysk netto wyniósł 9223 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -136 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 340 zł w 2024 roku.
• 360 709 zł w 2023 roku.
• 257 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9223 zł w 2024 roku.
• 41 309 zł w 2023 roku.
• 43 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edukey wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Edukey wynosi 6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5827 zł w
2024 roku.
• 43 441 zł w
2023 roku.
• 43 276 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5827 zł w
2024 roku.
• 43 441 zł w
2023 roku.
• 43 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edukey wynosi 172 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 743 zł a 441 294 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 527 zł w 2024 roku.
• 484 276 zł w 2023 roku.
• 391 752 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edukey wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edukey charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 605
zł.
Koszty operacyjne Edukey wyniosły 69 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 605 zł w 2024 roku
• 226 272 zł w 2023 roku
• 132 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edukey wyniosła 120 746 zł.
a
ktywa trwałe to 34 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 746 zł w 2024 roku.
• 136 343 zł w 2023 roku.
• 87 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edukey wyniosły 10 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 423 zł w 2024 roku
• 31 588 zł w 2023 roku
• 23 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edukey wykazała przychody na poziomie 79 340 zł.
Organizacja zarobiła 10 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 933 zł w 2024 roku
• 4086 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku