SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Grupa Deluxe osiągnęła 1 096 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 978 509 zł. Pozostałe przychody to 118 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 878 920 zł.
Zysk netto wyniósł 217 872 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 922 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 096 791 zł w 2025 roku. • 2 623 903 zł w 2024 roku. • 4 941 668 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 833 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 217 872 zł w 2025 roku. • 2 168 766 zł w 2024 roku. • 3 885 444 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Deluxe wynosi 8 723 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 575 550 zł a 38 339 539 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 702 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 723 507 zł w
2025 roku. • 16 650 049 zł w
2024 roku. • 24 127 972 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Deluxe wynosi 332 tys. zł.
EBITDA Grupa Deluxe wynosi 335 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 921 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 331 683 zł w
2025 roku. • 2 192 025 zł w
2024 roku. • 4 175 473 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 922 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 335 096 zł w
2025 roku. • 2 197 028 zł w
2024 roku. • 4 179 989 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Deluxe mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Deluxe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1241658. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/796252/25/878]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1241657. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/796251/25/166]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1241656. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/796251/25/765]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241655. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/796251/25/364]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 895477. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/535504/23/999]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 895476. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/535504/23/598]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 987312. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/440378/22/378]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 987311. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/440378/22/977]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 960086. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/347173/21/581]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960085. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/347173/21/180]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 925724. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/257237/20/696]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 925723. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/257237/20/295]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 207644. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/105270/19/815]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 207643. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/105270/19/414]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 184253. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/103333/19/228]
MSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1022439. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/832829/18/807]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 601875. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/436239/18/526]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 587631. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000577204. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[RDF/436238/18/125]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 305417. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577204.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27355/17/446]
MSiG 179/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
26.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 26.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 26.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 197563. GRUPA DELUXE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577204. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO IWILDAW POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16816/16/987]
Rzuć okiemMSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.05.2016R., REP. A NR 3754/2016, NOTARIUSZ
SZYMON ŁUKASZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE. - ZMIENIONO §18 - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOJCIECHOWSKI 2. DARIUSZ ANDRZEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 150 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. GAŁACH 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. PIWOŃSKI 2. KRZYSZTOF BENEDYKT
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH
I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA
DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOJARSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAŁACH 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. PIWOŃSKI 2. KRZYSZTOF BENEDYKT
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 (dla pozycji: 1. WOJCIECHOWSKI 2. DARIUSZ
ANDRZEJ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Deluxe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Deluxe wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Deluxe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Deluxe wynosi 762 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 762 tys. zł w 2025 roku. • 871 tys. zł w 2024 roku. • 807 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 79 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,41 mln zł w 2025 roku. • 2,33 mln zł w 2024 roku. • 1,57 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
166 282 zł.
Koszty operacyjne Grupa Deluxe wyniosły
646 826 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 166 282 zł w 2025 roku • 149 657 zł w 2024 roku • 224 458 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,7% w 2025 roku •
58,5% w 2024 roku •
31,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Deluxe wyniosła 14 154 182 zł.
Aktywa trwałe to 3 137 087 zł.
Aktywa obrotowe to 11 017 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 154 182 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 10 008 520 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 145 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 603 457 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 193 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 154 182 zł sumy bilansowej i 10 008 520 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 129 897 zł sumy bilansowej i 9 790 649 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 947 269 zł sumy bilansowej i 7 621 883 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,18%.
Marża operacyjna wyniosła 33,9%.
Marża netto wyniosła 19,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Deluxe wyniosły 4 145 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 154 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 145 662 zł w 2025 roku • 6 339 248 zł w 2024 roku • 3 325 386 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2025 roku • 39% w 2024 roku • 30% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Deluxe ma 4 145 662 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 2 149 998 zł (52%).
Pozostali, 1 156 710 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
52%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
261 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
569 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
52%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 52% (w 2017 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 85% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Deluxe wynosi 2,66 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 7,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,66 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
2,66
płynność bieżąca
1,85
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,66 w 2025 roku • 2,05 w 2024 roku • 2,35 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Deluxe nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3980 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 145 662 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Deluxe wynosi 1275 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 2831 dni. To wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 148 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1127 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 1246 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 416 859 zł, z czego 3 416 859 zł ma termin do 12 miesięcy.
4 171 408 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza1127 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1275 dni≫
rotacja należności (DSO): 1275 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
147 dni
bez amortyzacji148 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
należności z sądowymi: 2831 dni
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2374 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1246 dni
zapasy leżą w magazynie 1246 dni
1246 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy3,4 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)4,2 mln zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1275 dni w 2025 roku • 1136 dni w 2024 roku • 385 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1109 dni w 2019 roku • rotacja należności (DSO): 1136 dni w 2024 roku • rotacja należności (DSO): 1275 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 920 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1038 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 2765 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 1246 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Deluxe wynoszą 629 858 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 432 442 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 139 987 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 26 295 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej630 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów432 tys. zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)140 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 4%
Usługi obce25 tys. zł · 4%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe590 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 630 tys. zł w 2025 roku • 256 tys. zł w 2024 roku • 699 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Deluxe wykazała przychody na poziomie 1 096 791 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 581 zł w 2023 roku • 240 819 zł w 2022 roku • 25 531 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa Deluxe wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:978 507,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 169,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów959 337,85
B. Koszty działalności operacyjnej629 857,95
I. Amortyzacja3 412,73
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce25 298,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 832,85
V. Wynagrodzenia139 986,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 294,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe589,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów432 442,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)348 649,34
D. Pozostałe przychody operacyjne1,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,91
E. Pozostałe koszty operacyjne16 968,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 968,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)331 683,12
G. Przychody finansowe118 281,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne118 281,98
H. Koszty finansowe232 093,43
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne232 093,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)217 871,67
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)217 871,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Deluxe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+13 dni28-07-2026
2024
+27 dni11-08-2025
2023
+13 mies. 2 dni11-08-2025
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
