PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS | KRS: 0000102068

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,8 mln

zysk

733 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WASILKOWSKA, 39

Kod pocztowy

15-117

Rejestracja

2002-03-22

Rozpoczęcie działalności

2001-10-18

Kapitał zakładowy

227000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKWATEROWANIE POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA TRANSPORT LOTNICZY PRODUKCJA METALI TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Mazdro BIS osiągnęła 2 763 546 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 709 095 zł. Pozostałe przychody to 54 451 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 976 434 zł.

Zysk netto wyniósł 732 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 763 546 zł w 2024 roku.
• 1 994 341 zł w 2023 roku.
• 1 998 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 732 661 zł w 2024 roku.
• 213 533 zł w 2023 roku.
• 262 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1560489.76

-10035.28

2436919.04

281447.13

2367757.43

212811.34

2195655.58

268689.58

2938684.76

372995.4

1998801.11

262395.13

1994341.12

213532.73

2763545.69

732660.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Mazdro BIS wynosi 6 456 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 683 612 zł a 10 257 247 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 456 617 zł w 2024 roku.
• 3 317 808 zł w 2023 roku.
• 3 356 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1555214.93

3901224.4

725973.77

3476374.99

6092297.6

667746.93

3097497.24

5919393.58

709655.61

3248184.32

5489138.95

779634.97

4230739.75

7346711.9

973966.59

3356081.18

5194488.48

1134116.14

3317807.8

6048619.4

1683611.51

6456617.31

10257247

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Mazdro BIS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Mazdro BIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 922 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Mazdro BIS wyniosły 1 934 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 922 zł w 2024 roku
• 318 729 zł w 2023 roku
• 115 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Mazdro BIS wyniosła 2 328 906 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 179 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 149 694 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 906 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 244 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 091 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 906 zł w 2024 roku.
• 1 640 510 zł w 2023 roku.
• 1 624 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

816470.87

1127207.25

1063581.87

1035902.56

1209901.97

1624404.09

1640510.3

2328906.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.01

0.25

0.29

0.14

0.12

0.2

0.24

0.11

0.09

0.26

0.28

0.14

0.12

0.31

0.36

0.15

0.13

0.16

0.2

0.14

0.13

0.14

0.13

0.11

0.31

0.33

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Mazdro BIS wyniosły 84 091 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 906 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 091 zł w 2024 roku
• 128 355 zł w 2023 roku
• 325 782 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

816470.87

129952.97

0.16

1127207.25

159242.22

0.14

1063581.87

173252.63

0.16

1035902.56

89695.08

0.09

1209901.97

170388.67

0.14

1624404.09

325781.97

0.2

1640510.3

128355.45

0.08

2328906.45

84091.1

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Mazdro BIS wykazała przychody na poziomie 2 763 546 zł.

Organizacja zarobiła 812 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 732 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 298 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 021 zł w 2024 roku
• 24 182 zł w 2023 roku
• 27 512 zł w 2022 roku

Wartość

7938

54166

25429

30086

42143

27512

24182

80021

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Mazdro BIS wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17537

0.66257

0.6836

0.22425

0.2936

0.316

0.3035

0.20662

0.77346

0.89081

0.71866

0.73058

0.21697

0.85627

0.87404

0.89472

0.6264

0.91219

0.87359

0.7171

0.72681

0.21869

0.78495

0.80892

0.84281

0.58654

0.88399

0.83758

0.71325

0.71775

0.17789

0.75751

0.78561

0.81817

0.54342

0.86699

0.86267

0.74071

0.73672

0.20158

0.78536

0.80791

0.86743

0.60043

0.86804

0.78607

0.65639

0.74393

0.23181

0.75002

0.74232

0.68942

0.46228

0.78901

0.78559

0.62362

0.71536

0.14959

0.74657

0.75559

0.69538

0.46302

0.79434

0.89771

0.60784

0.72495

0.10802

0.91481

0.91816

0.86147

0.62198

0.88589

Powiązania

Z MAŁGORZATA - reprezentacja

Z FILIP - wspólnik

Z WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2002

20.08.2002

Z Małgorzata

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

20.08.2002

09.07.2019

P Barbara

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

09.07.2019

Z Filip

Maj 1983

Osoba

prokurent

22.03.2002

09.07.2019

Z Wojciech

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

22.03.2002

Z Małgorzata

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

09.07.2019

18.11.2020

Z Wojciech

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

18.11.2020

Z Wojciech

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Zdrodowski Filip posiada 450 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.

Największym udziałowcem od 09.07.2019 jest Zdrodowski Filip kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2002 do 09.07.2019:
• Zdrodowski Filip (0% udziałów)
• Zdrodowska Małgorzata (0% udziałów)

W okresie od 22.03.2002 do 20.08.2002 najwięcej udziałów posiadała Zdrodowska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
2	TRANSMAR II SP. Z O.O.	0000487116
3	OLAX GROUP SP. Z O.O.	0000697708
4	VERIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000833886
5	PAKAS SP. Z O.O.	0000567109
6	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
7	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
8	GARMS GROUP SP. Z O.O.	0000784167
9	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
10	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
11	P3 SP. Z O.O.CIĄ	0000570311
12	AGREMA - TRANS SP. Z O.O.	0000110197
13	TRADE TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000609527
14	ANTAŁEK SP. Z O.O.	0000985812
15	RDK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000827369
16	J&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468083
17	P&P LOGISTICS SP. Z O.O.	0000821816
18	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
19	SANGARIS SP. Z O.O.	0000613463
20	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425
21	TEGES SP. Z O.O.	0000739930
22	TRANS-WOD-KAN SP. Z O.O.	0000076915
23	PG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000764051
24	QLA STOKOWIEC SP. J.	0000672851
25	TRANSRŻANY SP. Z O.O.	0000837797
26	TOPTARGET TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000798539
27	INGERELD SP. Z O.O.	0000815887
28	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
29	ATA TRANS SP. Z O.O.	0000637857
30	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102068 NIP 9661584267 REGON 052014875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102068 NIP
9661584267 REGON
052014875