Organizacja Eurotrading International osiągnęła 26 345 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 222 009 zł. Pozostałe przychody to 123 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 956 323 zł.
Zysk netto wyniósł 388 849 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 113 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 345 171 zł w 2022 roku. • 18 275 607 zł w 2021 roku. • 14 117 362 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
194 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 388 849 zł w 2022 roku. • 152 490 zł w 2021 roku. • 439 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotrading International wynosi 16 376 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 936 zł a 54 784 904 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 444 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 376 024 zł w
2022 roku. • 10 719 165 zł w
2021 roku. • 7 486 711 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotrading International wynosi 706 tys. zł.
EBITDA Eurotrading International wynosi 850 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
324 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 706 462 zł w
2022 roku. • 298 924 zł w
2021 roku. • 57 608 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
360 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 850 019 zł w
2022 roku. • 298 924 zł w
2021 roku. • 129 386 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eurotrading International mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eurotrading International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2023 (MSiG nr 109/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 411389. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/490554/23/189]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 411388. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/490554/23/788]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 256844. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/478862/23/376]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 256843. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/478862/23/975]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 256842. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/478855/23/35]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
:
Poz. 256841. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/478854/23/323]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 145055. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/13368/21/662]
Rzuć okiemMSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MAO 2. SHAOFEN 3. [ukryto]) wykreślić:
1. MAO wpisać: 1. MAO WU
Poz. 960792. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/259613/20/310]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 960791. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/259613/20/909]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 80215. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1797/20/476]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI
gmina BRWINÓW miejscowość MOSZNA-PARCELA
wykreślić: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL.
PRZEJAZDOWA nr domu 58 kod pocztowy 05-800
poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MOSZNA-PARCELA nr domu 29 nr lokalu
BUD. B4 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.10.2
R., REP. A NR 17706/2019, NOTARIUSZ HENRYK
ŻUCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE. ZMIANA TREŚCI § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.
Poz. 919042. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/168570/19/73]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 919041. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/168570/19/672]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 919040. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/168562/19/614]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 898634. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/168562/19/213]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 898633. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SYSTEM, wpis do rejestru:
21.09.2015.
[RDF/168562/19/812]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 618353. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SĄD REJONOWY DLA M.
ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22650/19/395]
Rzuć okiemMSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MAO 2. SHAOFEN) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. MAO 2. SHAOFEN) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 391261. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000575799. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.09.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37189/17/818]
MSiG 208/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
21.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 21.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 21.09.2015 DO 31.12.2016
Poz. 41137. EUROTRADING INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000575799. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1908/17/210]
Rzuć okiemMSiG 32/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JERZEGO
MICHAŁOWICZA nr domu 18 kod pocztowy 02-495
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. PRZEJAZDOWA
nr domu 58 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
RS Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.12.2016 R., REP. A NR 2271/2016, NOTARIUSZ
ji ANNA POPŁONKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eurotrading International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotrading International wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2022 roku. • 4,65% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotrading International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotrading International wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 382 tys. zł w 2022 roku. • 227 tys. zł w 2021 roku. • 153 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2022 roku. • 731 tys. zł w 2021 roku. • 564 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
729 823 zł.
Koszty operacyjne Eurotrading International wyniosły
25 515 547 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 729 823 zł w 2022 roku • 1 075 284 zł w 2021 roku • 612 941 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2022 roku •
6% w 2021 roku •
4,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotrading International wyniosła 32 806 827 zł.
a
ktywa trwałe to 422 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 384 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 806 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 048 736 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 231 422 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 270 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 806 827 zł sumy bilansowej i 758 091 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 16 248 470 zł sumy bilansowej i 369 341 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 343 984 zł sumy bilansowej i 216 851 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,29%.
Marża operacyjna wyniosła 2,69%.
Marża netto wyniosła 1,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotrading International wyniosły 32 048 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 806 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 960 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 048 736 zł w 2022 roku • 15 879 128 zł w 2021 roku • 10 127 132 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2022 roku • 98% w 2021 roku • 98% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Eurotrading International ma 32 048 736 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 21 361 187 zł (67%).
Pozostali, 10 687 549 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
32 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21,4 mln zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10,7 mln zł
33%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
W latach 2020, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2019, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eurotrading International wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,1 mln zł należności i inne: 21,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 9,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2022 roku • 0,99 w 2021 roku • 0,97 w 2020 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Eurotrading International nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 128 695 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,1 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 617 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 488 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
W latach 2017-2019, 2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eurotrading International wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 306 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 307 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -236 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -238 dni.
Rotacja zapasów wynosi 136 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 959 701 zł, z czego 4 959 701 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-236 dni
firma płaci dostawcom 236 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
306 dni
bez amortyzacji307 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 306 dniach
Rotacja zapasów136 dni
zapasy leżą w magazynie 136 dni
136 dni
Należności handlowe5 mln zł
klienci są winni firmie 5 mln zł
do 12 miesięcy5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2022 roku • 41 dni w 2021 roku • 45 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eurotrading International wynoszą 25 515 547 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 982 089 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 612 219 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 166 522 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej25,5 mln zł
Usługi obce3 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)612 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii167 tys. zł · <1%
Amortyzacja144 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia118 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 25,5 mln zł w 2022 roku • 18 mln zł w 2021 roku • 14 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotrading International wykazała przychody na poziomie 26 345 171 zł.
Organizacja zarobiła 481 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
43 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 92 380 zł w 2022 roku • 146 222 zł w 2021 roku • 5830 zł w 2020 roku
Organizacja Eurotrading International wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi26 025 776,75
I. Przychody netto ze sprzedaży26 025 776,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej25 515 547,33
I. Amortyzacja143 556,60
II. Zużycie materiałów i energii166 521,97
III. Usługi obce2 982 088,72
IV. Wynagrodzenia612 219,47
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)117 603,14
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)21 493 557,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)510 229,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:196 232,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,02
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:123 161,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:348 395,17
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)481 228,69
I. Podatek dochodowy92 380,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)388 848,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eurotrading International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 170 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 51 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+170
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
+5 mies. 22 dni05-04-2023
2020
+17 mies. 27 dni05-04-2023
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
+3 dni18-07-2019
2017
+12 mies. 1 dzień11-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mao Wu Shaofen posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2019 jest Mao Wu Shaofen kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 21.09.2015 do 04.07.2019 najwięcej udziałów posiadał
Mao Shaofen (100%).
