MARSZAL Spółka z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku w Gdyni, gdzie początkowo skupiała się na handlu materiałami spawalniczymi. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa, MARSZAL zdołał znacznie poszerzyć swoją ofertę oraz zbudować sieć oddziałów w różnych miastach Polski, w tym Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi. W 2007 roku, firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w 2008 roku rozpoczęła dystrybucję gazów technicznych od renomowanego dostawcy, Air Liquide. Pięć lat później, MARSZAL rozszerzył swoje usługi o serwis urządzeń spawalniczych, oferując również walidację tych urządzeń oraz badania przeciwporażeniowe. MARSZAL wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą produktów, takich jak osprzęt gazowy, materiały ścierne, elektronarzędzia oraz akcesoria do spawania MIG, TIG i plazmowego. Przedsiębiorstwo zapewnia skuteczną logistykę, realizując dostawy własnymi samochodami oraz korzystając z instytucji spedycyjnych, co umożliwia sprawną obsługę klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność firmy opiera się na zaufaniu, profesjonalizmie oraz silnych relacjach z klientami, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju na rynku materiałów spawalniczych i urządzeń technicznych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marszal osiągnęła 1 603 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 603 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 444 847 zł.
Zysk netto wyniósł 158 503 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 123 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 349 zł w 2024 roku.
• 17 257 090 zł w 2023 roku.
• 26 609 432 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 503 zł w 2024 roku.
• 58 020 zł w 2023 roku.
• 141 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marszal wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Marszal wynosi 219 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 996 zł w
2024 roku.
• -203 765 zł w
2023 roku.
• 254 309 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 218 996 zł w
2024 roku.
• -203 765 zł w
2023 roku.
• 254 309 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marszal wynosi 3 945 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 585 028 zł a 11 960 945 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -611 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 945 588 zł w 2024 roku.
• 13 860 608 zł w 2023 roku.
• 20 384 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marszal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marszal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 052
zł.
Koszty operacyjne Marszal wyniosły 1 384 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 052 zł w 2024 roku
• 866 138 zł w 2023 roku
• 750 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marszal wyniosła 3 021 488 zł.
a
ktywa trwałe to 2 110 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 021 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 990 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 252 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 021 488 zł w 2024 roku.
• 3 706 974 zł w 2023 roku.
• 7 672 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marszal wyniosły 31 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 021 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 252 zł w 2024 roku
• 875 240 zł w 2023 roku
• 4 898 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marszal wykazała przychody na poziomie 1 603 349 zł.
Organizacja zarobiła 158 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 021 zł w 2023 roku
• 40 542 zł w 2022 roku