SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Rozbudowane zaplecze techniczne i własne środki transportowe
Stanled I Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, funkcjonująca na rynku od 25 lat. Oferuje szeroki zakres usług związanych z budową układów torowych oraz dróg o nawierzchni niebitumicznej, jak również wykonuje roboty towarzyszące. W swojej ofercie firma posiada także usługi spawalnicze, roboty kolejowe, tramwajowe oraz ziemne. Stanled I wyróżnia się na rynku nie tylko bogatym zapleczem technicznym, ale również odpowiednim wyposażeniem, w tym własnymi środkami transportowymi i maszynami budowlanymi. Zespół firmy stanowią wykwalifikowani pracownicy, co potwierdza ich liczne realizacje oraz zaufanie klientów. Stanled I słynie z rzetelności, wysokiej jakości usług oraz doświadczenia, co czyni ją godnym partnerem w sektorze budownictwa. Na przestrzeni lat firma zdobyła wiele referencji, które podkreślają jej ekspertów oraz umiejętność dostosowywania się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stanled osiągnęła 28 462 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 462 312 zł. Pozostałe przychody to 24 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 442 604 zł.
Zysk netto wyniósł 1 019 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 664 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 462 336 zł w 2024 roku.
• 29 240 031 zł w 2023 roku.
• 17 057 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 019 708 zł w 2024 roku.
• 1 266 063 zł w 2023 roku.
• 768 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stanled wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Stanled wynosi 2,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 628 381 zł w
2024 roku.
• 1 828 518 zł w
2023 roku.
• 923 793 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
234 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 460 525 zł w
2024 roku.
• 2 385 694 zł w
2023 roku.
• 1 240 954 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanled wynosi 27 495 246 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 441 522 zł a 71 155 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 664 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 495 246 zł w 2024 roku.
• 28 882 494 zł w 2023 roku.
• 18 121 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stanled wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanled wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stanled charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stanled wynosi 546 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 560 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 980 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 010 310
zł.
Koszty operacyjne Stanled wyniosły 26 833 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 010 310 zł w 2024 roku
• 5 908 142 zł w 2023 roku
• 4 427 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanled wyniosła 20 565 798 zł.
a
ktywa trwałe to 6 923 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 641 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 565 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 922 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 643 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 390 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 565 798 zł w 2024 roku.
• 16 719 543 zł w 2023 roku.
• 12 365 583 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanled wyniosły 14 643 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 565 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 613 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 643 769 zł w 2024 roku
• 10 953 024 zł w 2023 roku
• 7 465 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanled wykazała przychody na poziomie 28 462 336 zł.
Organizacja zarobiła 1 076 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 374 zł w 2024 roku
• 16 856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku