MITOR Sp. z o.o. Sp.k. to wszechstronna firma specjalizująca się w różnorodnych usługach inżynieryjnych oraz technicznych, świadczonych w kilku branżach. Przedsiębiorstwo zajmuje się kompletnymi pracami torowymi i podtorzowymi, zapewniając kompleksową obsługę infrastruktury kolejowej. MITOR ma wyjątkowe doświadczenie w spawalnictwie oraz podbijaniu torów i rozjazdów, co czyni ich niezawodnym partnerem na rynku. Inżynieryjne i drogowe prace budowlane to kolejny obszar specjalizacji firmy, obejmujący szeroki zakres projektów budowlanych oraz infrastrukturalnych.Oprócz wspomnianych usług, MITOR oferuje instalacje sanitarne, dostarczając wszelkie niezbędne rozwiązania hydrauliczne i sanitarne, dopasowane do potrzeb klientów. Firma również świadczy usługi sprzętowe, obejmujące sprzedaż i wynajem sprzętu oraz samochodów. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę transportową, co pozwala na sprawny przewóz towarów oraz różnorodnych materiałów. Co więcej, MITOR udziela specjalistycznych usług dla rolnictwa, dostosowanych do specyficznych potrzeb tej branży.Firma kładzie duży nacisk na szkolenia, oferując dedykowane kursy, które podnoszą kwalifikacje zawodowe uczestników. Prace projektowe to kolejny filar działalności MITOR, zapewniające kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla różnorodnych inwestycji. Wysokie standardy jakości i posiadane certyfikaty stanowią gwarancję niezawodności i profesjonalizmu świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mitor osiągnęła 26 525 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 519 388 zł. Pozostałe przychody to 6007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 839 871 zł.
Zysk netto wyniósł 679 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 305 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 525 394 zł w 2024 roku.
• 21 003 371 zł w 2023 roku.
• 19 409 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 517 zł w 2024 roku.
• 1 363 850 zł w 2023 roku.
• 590 114 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitor wynosi 930 tys. zł.
EBITDA Mitor wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitor wynosi 26 997 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 595 938 zł a 66 313 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 399 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 997 602 zł w 2024 roku.
• 25 543 948 zł w 2023 roku.
• 20 363 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitor wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mitor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 068 051
zł.
Koszty operacyjne Mitor wyniosły 25 589 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
813 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 068 051 zł w 2024 roku
• 3 336 911 zł w 2023 roku
• 2 733 847 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitor wyniosła 16 187 377 zł.
a
ktywa trwałe to 2 282 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 905 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 187 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 794 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 392 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 237 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 187 377 zł w 2024 roku.
• 14 470 293 zł w 2023 roku.
• 14 492 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitor wyniosły 7 392 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 187 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 478 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 392 793 zł w 2024 roku
• 6 355 226 zł w 2023 roku
• 7 741 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitor wykazała przychody na poziomie 26 525 394 zł.
Organizacja zarobiła 928 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 073 zł w 2024 roku
• 406 068 zł w 2023 roku
• 178 214 zł w 2022 roku