ESTNE SP. Z O.O. | KRS: 0000590584

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

290 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

226 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RUSIEC

Adres

UL. ZIMOWA, 4

Kod pocztowy

05-830

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.estne.com.pl/

Email

biuro@estne.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej.
Usługi księgowe, kadrowe i podatkowe dla małych i średnich firm.
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej.
Przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz reprezentacja przed urzędami.
Pomoc w pozyskiwaniu funduszy i dofinansowań.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estne osiągnęła 290 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 226 569 zł. Pozostałe przychody to 63 832 zł.

Całkowite koszty wyniosły 225 505 zł.

Zysk netto wyniósł 1065 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 401 zł w 2024 roku.
• 236 241 zł w 2023 roku.
• 322 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1065 zł w 2024 roku.
• 3663 zł w 2023 roku.
• 1308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

295328.48

4730.56

424048.07

5293.51

216069.4

4367.28

700573.7

5036.85

313155.36

3418.67

322252.13

1308.35

236241.41

3663.16

290401.37

1064.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estne wynosi 225 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 645 zł a 726 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 834 zł w 2024 roku.
• 199 323 zł w 2023 roku.
• 244 497 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9860.56

225668.46

738321.2

13830.7

317703.45

1060120.18

17106.16

178621.54

540173.5

20883.8

508080.33

1751434.25

23447.8

245892.72

782888.4

13083.5

244497.21

805630.32

27176.43

199323.34

590603.53

10645.1

225833.77

726003.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 734 zł.

Koszty operacyjne Estne wyniosły 284 289 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 734 zł w 2024 roku
• 98 719 zł w 2023 roku
• 13 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estne wyniosła 52 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 52 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 300 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 411 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 711 zł w 2024 roku.
• 89 864 zł w 2023 roku.
• 120 941 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59141.88

67783.24

49479.2

190453.89

161028.38

120940.89

89863.7

52710.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -25%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.36

0.02

0.08

0.29

0.02

0.01

0.09

0.19

0

0.02

0.03

0.18

0.01

0.02

0.11

0.01

0.04

0

0.04

0.1

-0.05

0.02

0.03

-0.25

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estne wyniosły 15 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 411 zł w 2024 roku
• 53 628 zł w 2023 roku
• 88 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59141.88

45994.46

0.78

67783.24

49342.31

0.73

49479.2

26670.99

0.54

190453.89

162608.83

0.85

161028.38

129764.65

0.81

120940.89

88368.81

0.73

89863.7

53628.46

0.6

52710.91

15411.16

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estne wykazała przychody na poziomie 290 401 zł.

Organizacja zarobiła 1766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 701 zł w 2024 roku
• 516 zł w 2023 roku
• 916 zł w 2022 roku

Wartość

835

934

593

665

338

916

516

701

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estne wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57879

0.66914

0.48168

0.74649

0.40695

0.38316

0.57835

0.67436

0.61357

0.55398

0.72501

0.48774

0.72271

0.31705

0.35984

0.5396

0.60206

0.59426

0.50133

0.57984

0.4107

0.64784

0.34441

0.24152

0.51371

0.4897

0.55103

0.47009

0.80758

0.65466

0.81676

0.2615

0.29244

0.36373

0.42901

0.56391

0.49024

0.64206

0.62924

0.80734

0.28575

0.30031

0.37261

0.39966

0.52419

0.38704

0.60725

0.53221

0.79772

0.19187

0.19385

0.30042

0.28691

0.50088

0.40212

0.51355

0.4369

0.74655

0.28118

0.12711

0.34438

0.3329

0.4296

0.28512

0.48525

0.2681

0.54787

0.18166

0.05435

0.2868

0.24225

0.36606

Powiązania

K BEATA - reprezentacja

K ANNA - wspólnik

K RAFAŁ - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

K Rafał

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

08.12.2015

K Anna

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

20.03.2020

K Rafał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

24.11.2020

K Anna

Maj 1947

Osoba

reprezentacja

20.03.2020

24.11.2020

K Jacek

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2020

K Jacek

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

24.11.2020

K Beata

Marzec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

22.10.2016

07.12.2016

Financial Service Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Kuczewski Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kuczewska Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTNE

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE "FINANSIŚCI" SP. Z O.O.	0000026239
2	LOMBARD 2 SP. Z O.O.	0000640764
3	EKSPERTPLUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000479490
4	BIURO RACHUNKOWE "ADIECKTUS" SP. Z O.O.	0000325693
5	WAWRZYNIAK SP. Z O.O.	0000771016
6	JAROM - AUDYTOR SP. Z O.O.	0000130098
7	COFT SP. Z O.O.	0000647210
8	EKO-TAXUS SP. Z O.O.	0000453862
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BIURO FINANSOWO-RACHUNKOWE	0000038237
10	NOVACOM SP. Z O.O.	0000466766
11	A. M. BUCHALTER SP. Z O.O.	0000431285
12	NET PROFIT TAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000684824
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "CYMEX"	0000200993
14	KANCELARIA PODATKOWO PRAWNA "IWA" SP. Z O.O.	0000924161
15	REA KSIĘGOWOŚĆ I PRAWO SP. Z O.O.	0000407926
16	MNOM ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000635565
17	ALFATAX SP. Z O.O.	0000493204
18	"AUDYTOR" BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.	0000146477
19	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SAMORZĄDNOŚĆ"	0000033363
20	KANCELARIA KSIĘGOWYCH KSIĘGA SP. Z O.O.	0000416387
21	KONTADO SP. Z O.O.	0000359676
22	BIURO RACHUNKOWE AS SP. Z O.O.	0000850510
23	FORUM INICJATYW GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000023251
24	AS BILANS SP. Z O.O.	0000708369
25	ANTELAO SP. Z O.O.	0000848649
26	BIURO RACHUNKOWE IMPASJA SP. Z O.O.	0000758493
27	BIURO RACHUNKOWE "KAPITAŁ" SP. Z O.O.	0000762169
28	AUDYTOR-FINANSE SP. Z O.O.	0000239094
29	KK CONTROLBIS SP. Z O.O.	0000606342
30	TAX & CONSULTING SP. Z O.O.	0000877270

ESTNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590584 NIP 5342511309 REGON 363187460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTNE

ESTNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590584 NIP
5342511309 REGON
363187460