Specjalizacja w budowie mieszkań i lokalów usługowych|Realizowanie projektów w atrakcyjnych lokalizacjach Wrocławia|Oferowanie mieszkań o metrażach od 28 m² do 120 m²|Dbałość o jakość wykonania i estetykę inwestycji|Długotrwała współpraca z klientami oparta na zaufaniu
INTER-ES Deweloper to firma deweloperska z ponad ćwierćwiecznym doświadczeniem w branży budowlanej, której działalność koncentruje się głównie na rynku wrocławskim. Od momentu założenia w 1989 roku, firma przeszła znaczną ewolucję, a jej początki związane były z branżą nowych technologii. W roku 2000 zdecydowano się na poszerzenie działalności o sektor nieruchomości, co zaowocowało wieloma znaczącymi projektami budowlanymi. INTER-ES Deweloper specjalizuje się w realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz estetyką. Każda inwestycja jest starannie projektowana z myślą o różnorodnych potrzebach klientów, oferując mieszkania o różnych metrażach, od 28 m² do 120 m², w atrakcyjnych lokalizacjach. Dodatkowo, firma dostarcza nie tylko mieszkania, ale również przestrzenie komercyjne, skoncentrowane w dogodnych punktach Wrocławia. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, INTER-ES Deweloper zyskał zaufanie klientów, co jest potwierdzone licznymi zrealizowanymi projektami i długotrwałymi relacjami opartymi na profesjonalizmie i uczciwości. Misją firmy jest dostarczanie mieszkań o wysokim standardzie, które nie tylko spełniają oczekiwania mieszkańców, ale także przyczyniają się do architektonicznego rozwoju Wrocławia. Każda inwestycja wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, szczegółową dbałością o detale oraz użyciem jakościowych materiałów, co ma na celu zapewnienie komfortu i funkcjonalności dla przyszłych właścicieli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inter-es Inwestycje osiągnęła 75 983 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 983 252 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 510 112 zł.
Zysk netto wyniósł 19 473 360 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
29 461 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 75 983 472 zł w 2021 roku. • 5 877 200 zł w 2020 roku. • 17 060 655 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
7 799 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 473 360 zł w 2021 roku. • 1 053 606 zł w 2020 roku. • 3 873 864 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-es Inwestycje wynosi 126 727 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 261 568 zł a 255 483 333 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
47 719 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 126 727 056 zł w
2021 roku. • 11 637 067 zł w
2020 roku. • 31 287 376 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter-es Inwestycje wynosi 22,25 mln zł.
EBITDA Inter-es Inwestycje wynosi 22,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 192 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 246 660 zł w
2021 roku. • 1 037 772 zł w
2020 roku. • 3 861 214 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 185 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 252 108 zł w
2021 roku. • 1 049 111 zł w
2020 roku. • 3 882 047 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inter-es Inwestycje wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inter-es Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2024 (MSiG nr 27/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 77868. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1750/24/397]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.02.2020R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15-16, REP. A NR 1342/2020
ZMIENIONO §11 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 489. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/462566/22/733]
MSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/462566/22/733Nr ogłoszenia: 489
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 19.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 488. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/462566/22/332]
MSiG 1/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/462566/22/332Nr ogłoszenia: 488
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 19.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1039318. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/350823/21/990]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1039317. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/350823/21/589]
MSiG 214/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1005199. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/263223/20/551]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1005198. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/263223/20/150]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 852713. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/162723/19/631]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 852712. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/162723/19/230]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 876773. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19546/18/866]
Rzuć okiemMSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.05.2018R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15-16, REP. A NR 4879/2018.
ZMIENIONO §10 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 816230. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/630053/18/274]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 816229. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/630052/18/873]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776379. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/594371/18/673]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 776378. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/594370/18/272]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677385. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/668351/18/364]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 677384. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/668350/18/963]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 182021. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/36788/18/955]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 182020. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SYSTEM, wpis
do rejestru: 21.08.2015.
[RDF/36787/18/554]
MSiG 115/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2018 okres OD
21.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 59959. INTER-ES INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000572296. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/429/18/680]
Rzuć okiemMSiG 45/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. 28.12.2017R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
UL. KRAWIECKA 3 LOK. 15-16, REP. A NR 17257/2017.
UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inter-es Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-es Inwestycje wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku. • 1,67% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Inter-es Inwestycje charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-es Inwestycje wynosi 2,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,78 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,78 mln zł a 3,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
804 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,9 mln zł w 2021 roku. • 656 tys. zł w 2020 roku. • 489 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,78 mln zł w 2021 roku. • 156 tys. zł w 2020 roku. • 747 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,89 mln zł w 2021 roku. • 2 mln zł w 2020 roku. • 1,79 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
441 590
zł.
Koszty operacyjne Inter-es Inwestycje wyniosły
53 736 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 441 590 zł w 2021 roku • 408 405 zł w 2020 roku • 198 466 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2021 roku •
8,5% w 2020 roku •
1,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-es Inwestycje wyniosła 80 577 628 zł.
a
ktywa trwałe to 105 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 472 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 577 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 908 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 668 643 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 035 241 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 27 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 80 577 628 zł sumy bilansowej i 8 908 984 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 104 266 625 zł sumy bilansowej i 5 815 761 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 88 648 109 zł sumy bilansowej i 8 964 148 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 218,58%.
Marża operacyjna wyniosła 29,28%.
Marża netto wyniosła 25,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
88 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-es Inwestycje wyniosły 71 668 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 577 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 007 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 71 668 643 zł w 2021 roku • 98 450 864 zł w 2020 roku • 79 683 961 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2021 roku • 94% w 2020 roku • 90% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Inter-es Inwestycje ma 71 668 643 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39 550 000 zł (55%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 31 955 509 zł (45%), dostawcom 113 218 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 37 605 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 12 312 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 39 550 000 zł (55%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
71,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
55%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
39,6 mln zł
55%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
32 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inter-es Inwestycje wynosi 493,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 63,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 61,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 6112% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 10 mln zł należności i inne: 430 tys. zł zapasy do sprzedania: 70,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 493,29 zł, z czego 61,12 zł w gotówce.
493,29
płynność bieżąca
63,75
płynność szybka
61,12
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 493,29 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Inter-es Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 39 550 000 zł, gotówka: 9 970 735 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 29 579 265 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 100 003 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 20,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 71 668 643 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 29,6 mln zł
0 zł39,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców39,6 mln zł
gotówka10 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 20,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 29,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 20,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inter-es Inwestycje wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 49 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 1 dzień może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 337 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 199 891 zł, z czego 199 891 zł ma termin do 12 miesięcy.
10 008 235 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
należności z sądowymi: 49 dni
Rotacja zapasów337 dni
towar leży w magazynie 337 dni, zanim firma go sprzeda
337 dni
Należności handlowe200 tys. zł
klienci są winni firmie 200 tys. zł
do 12 miesięcy200 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)10 mln zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inter-es Inwestycje wynoszą 53 731 267 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 51 505 001 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 354 299 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 363 677 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem53,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów51,5 mln zł · 96%
Usługi obce1,4 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)364 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii324 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty101 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia78 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe570 zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 53,7 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-es Inwestycje wykazała przychody na poziomie 75 983 472 zł.
Organizacja zarobiła 21 146 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 673 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 473 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 673 517 zł w 2021 roku
Organizacja Inter-es Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:75 983 252,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 617 892,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów74 365 359,76
B. Koszty działalności operacyjnej53 731 266,68
I. Amortyzacja5 447,97
II. Zużycie materiałów i energii323 683,34
III. Usługi obce1 354 299,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100 675,32
V. Wynagrodzenia363 677,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)77 912,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe570,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów51 505 000,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)22 251 985,38
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne5 325,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 325,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 246 660,08
G. Przychody finansowe219,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)219,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 100 002,61
I. Odsetki, w tym: (+1)1 100 002,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)21 146 877,10
J. Podatek dochodowy1 673 517,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 473 360,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inter-es Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 65 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+59
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies. 5 dni19-12-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 dni17-07-2018
2016
+9 mies. 15 dni26-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie