Organizacja Agrobaza osiągnęła 41 377 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 377 652 zł. Pozostałe przychody to 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 718 987 zł.
Zysk netto wyniósł 658 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 218 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 377 882 zł w 2022 roku.
• 35 183 255 zł w 2021 roku.
• 54 972 236 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 658 665 zł w 2022 roku.
• 2 558 369 zł w 2021 roku.
• 5 884 921 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobaza wynosi 36 288 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 068 741 zł a 103 444 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 991 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 288 656 zł w 2022 roku.
• 39 264 779 zł w 2021 roku.
• 65 344 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobaza wyniosła 27 921 593 zł.
a
ktywa trwałe to 2 425 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 495 748 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 921 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 091 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 829 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 540 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 921 593 zł w 2022 roku.
• 22 377 839 zł w 2021 roku.
• 20 924 233 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobaza wyniosły 19 829 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 921 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 454 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 829 938 zł w 2022 roku
• 14 943 440 zł w 2021 roku
• 14 048 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobaza wykazała przychody na poziomie 41 377 882 zł.
Organizacja zarobiła 883 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 224 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 658 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 224 697 zł w 2022 roku
• 71 055 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrobaza wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki