Organizacja Tomet osiągnęła 2 673 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 661 016 zł. Pozostałe przychody to 12 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 528 zł.
Zysk netto wyniósł 1 156 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 673 126 zł w 2024 roku.
• 1 743 892 zł w 2023 roku.
• 734 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 489 zł w 2024 roku.
• 544 809 zł w 2023 roku.
• 72 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomet wynosi 8 029 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 621 657 zł a 16 190 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 068 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 029 697 zł w 2024 roku.
• 4 096 119 zł w 2023 roku.
• 1 127 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 364
zł.
Koszty operacyjne Tomet wyniosły 1 387 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 364 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomet wyniosła 3 164 001 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 257 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 906 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 164 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 162 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 164 001 zł w 2024 roku.
• 1 310 370 zł w 2023 roku.
• 806 122 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomet wyniosły 1 001 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 164 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 792 zł w 2024 roku
• 304 649 zł w 2023 roku
• 345 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomet wykazała przychody na poziomie 2 673 126 zł.
Organizacja zarobiła 1 270 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 213 zł w 2024 roku
• 55 058 zł w 2023 roku
• 11 063 zł w 2022 roku