Budowa domów w zabudowie bliźniaczej w Olsztynie.|Osiedle Gutkowo z dostępem do terenów zielonych.|Pełne wykończenie budynków, nowoczesne technologie budowy.|Energooszczędne standardy oraz niskie koszty eksploatacji.|Doskonała komunikacja z centrum miasta dzięki planowanej ulicy Nowobałtyckiej.
DOMESTIC to deweloper specjalizujący się w budowie nowoczesnych domów w zabudowie bliźniaczej w Olsztynie, oferujący swoje usługi na prestiżowym osiedlu Gutkowo przy ulicy Księcia Jaremy. Liczy sobie zespół siedmiu funkcjonalnych budynków, które łączą w sobie estetykę, jakość i zapewnienie komfortu mieszkańcom. Lokalne środowisko osiedla charakteryzuje się dostępem do terenów zielonych, lasów oraz jezior, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia. Osiedle zapewnia doskonałą komunikację z centrum miasta dzięki planowanej budowie ulicy Nowobałtyckiej, co zwiększa jego atrakcyjność. Każdy z budynków posiada pełne wykończenie i nowoczesne technologie budowlane, co przekłada się na energooszczędność oraz niskie koszty eksploatacji. W projektach dbano o wysoką jakość materiałów budowlanych, takich jak trzyszybowe okna, nowoczesne technologie ocieplenia oraz efektywne systemy grzewcze. Deweloper stawia na przestronność, a także intymność mieszkańców poprzez odpowiednie rozplanowanie przestrzeni pomiędzy budynkami oraz zastosowanie wygłuszających ścian. DOMESTIC wyróżnia się nie tylko nowoczesnym designem i wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, lecz również dbałością o aspekty ekologiczne i komfort życia mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domestic osiągnęła 2 572 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 572 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 392 zł.
Zysk netto wyniósł 512 968 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 572 360 zł w 2024 roku. • 3 090 849 zł w 2023 roku. • 853 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 512 968 zł w 2024 roku. • 573 436 zł w 2023 roku. • -66 683 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domestic wynosi 5 147 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 380 323 zł a 7 361 721 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 147 101 zł w 2024 roku. • 5 349 904 zł w 2023 roku. • 1 134 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domestic wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Domestic wynosi 575 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 574 967 zł w
2024 roku. • 715 538 zł w
2023 roku. • -22 949 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 574 967 zł w
2024 roku. • 715 538 zł w
2023 roku. • -22 949 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Domestic.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domestic wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domestic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domestic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domestic wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 368 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 368 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 85 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 368 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 177
zł.
Koszty operacyjne Domestic wyniosły
1 997 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 177 zł w 2024 roku • 159 075 zł w 2023 roku • 16 484 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domestic wyniosła 3 548 604 zł.
a
ktywa trwałe to 2 489 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 548 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 840 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 708 174 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 416 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 548 604 zł w 2024 roku. • 4 289 445 zł w 2023 roku. • 3 581 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15389.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15389.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domestic wyniosły 1 708 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 548 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 708 174 zł w 2024 roku • 2 961 983 zł w 2023 roku • 2 827 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domestic wykazała przychody na poziomie 2 572 360 zł.
Organizacja zarobiła 564 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 51 033 zł w 2024 roku • 56 717 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku