TSL CARGO SP. Z O.O. | KRS: 0000568734

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

11,9 mln

zysk

67 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIBICE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 9G

Kod pocztowy

32-087

Rejestracja

2015-07-27

Rozpoczęcie działalności

2015-07-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSL Cargo osiągnęła 11 850 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 850 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 783 293 zł.

Zysk netto wyniósł 67 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 547 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 850 550 zł w 2024 roku.
• 14 716 788 zł w 2023 roku.
• 17 314 187 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 256 zł w 2024 roku.
• -185 884 zł w 2023 roku.
• -801 935 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1014773.55

3349.7

2677129.41

-70997.54

3893519.2

91255.33

6419724.42

261519.62

10476922.09

107452.57

17314186.94

-801934.86

14716787.95

-185883.62

11850549.58

67256.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSL Cargo wynosi 317 tys. zł.

EBITDA TSL Cargo wynosi 422 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 316 628 zł w 2024 roku.
• 67 073 zł w 2023 roku.
• -664 330 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 56 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 706 zł w 2024 roku.
• 267 975 zł w 2023 roku.
• -316 570 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

24031.55

-63853.22

144121.98

320077.86

587305.23

187776.87

434421.05

-664329.67

-316569.8

67073.46

267975.43

316627.65

421706.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSL Cargo wynosi 8 169 392 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 626 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 067 588 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 169 392 zł w 2024 roku.
• 9 811 192 zł w 2023 roku.
• 11 542 791 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6361.71

696276.21

2536933.88

0

1784752.94

6692823.53

149055.05

3109755.84

9733798

345194.77

5671089.53

16049311.05

425784.2

7840209.2

26192305.23

0

11542791.29

43285467.35

0

9811191.97

36791969.88

0

8169391.91

29626373.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSL Cargo wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291456

0.02908

0.029044

0.0289602

0.0288256

0.0285969

0.028672

0.0287779

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Cargo wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 3,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015291

0.004157

0.0018739

0.0017858

0.0042339

0.0366545

0.0075099

0.0075396

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSL Cargo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Cargo wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 474 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 589 tys. zł w 2023 roku.
• 693 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

669.94

13328.18

40585.97

0

21410.52

107020.91

0

54010.32

155740.77

0

106822.49

256788.98

0

144987.53

419076.88

0

117947.2

692567.48

0

122716.19

588652.98

0

116069.41

474021.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 237 194 zł.

Koszty operacyjne TSL Cargo wyniosły 11 533 922 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 452 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 237 194 zł w 2024 roku
• 3 919 160 zł w 2023 roku
• 4 127 445 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

69875.56

225533.48

387306.37

719466.34

1437622.07

4127445.24

3919159.94

3237194.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSL Cargo wyniosła 1 775 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 775 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 775 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -352 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 128 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 775 892 zł w 2024 roku.
• 2 516 531 zł w 2023 roku.
• 2 643 984 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

437984.71

967919.73

1211854.62

1792994.47

2430667.31

2643983.5

2516531.38

1775892.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.39

0.02

0

-0.07

1.14

-0.02

-0.03

0.08

0.46

0.04

0.02

0.15

0.57

0.05

0.04

0.19

0.02

0.01

-0.3

3.42

-0.04

-0.05

-0.07

0.44

0

-0.01

0.04

-0.19

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSL Cargo wyniosły 2 128 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 775 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 128 742 zł w 2024 roku
• 2 936 638 zł w 2023 roku
• 2 878 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

437984.71

429502.43

0.98

967919.73

1030434.99

1.06

1211854.62

1013114.55

0.84

1792994.47

1332734.78

0.74

2430667.31

1862955.05

0.77

2643983.5

2878206.1

1.09

2516531.38

2936637.6

1.17

1775892.08

2128741.92

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSL Cargo wykazała przychody na poziomie 11 850 550 zł.

Organizacja zarobiła 67 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6592

24731

19216

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TSL Cargo wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61213

0.6204

0.60457

0.76212

0.32732

0.47227

0.51996

0.69142

0

0.10431

0.72913

0.71202

0.78729

0.27243

0.29246

0.24125

0.90997

0

0.80004

0.77416

0.74224

0.62707

0.52506

0.60826

0.69972

0.69816

0.78841

0.8349

0.83352

0.78484

0.57667

0.51189

0.5328

0.70619

0.70729

0.8538

0.74717

0.87529

0.81956

0.60572

0.34048

0.38767

0.51857

0.48071

0.80925

0.00771

0.90259

0.80962

0.82396

0.20521

0.20199

0.11551

0.97998

0

0.07327

0.88853

0.78551

0.83754

0.30646

0.31332

0.24181

0.65732

0

0.62601

0.839

0.68037

0.84921

0.3918

0.4727

0.5333

0.12739

0

Powiązania

C AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

M ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2018

03.09.2020

C Agnieszka

Październik 1970

Osoba

wspólnik

03.09.2020

C Agnieszka

Październik 1970

Osoba

wspólnik

27.07.2015

16.01.2018

C Agnieszka

Październik 1970

Osoba

wspólnik

03.09.2020

M Aneta

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

27.07.2015

03.09.2020

M Aneta

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

16.01.2018

C Agnieszka

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

16.01.2018

C Agnieszka

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

27.07.2015

M Aneta

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Chramęga Agnieszka posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Miernik Aneta posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Miernik Aneta (50% udziałów)
• Chramęga Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2018 do 03.09.2020:
• Miernik Aneta (50% udziałów)
• Chramęga Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2015 do 16.01.2018:
• Miernik Aneta (50% udziałów)
• Chramęga Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do TSL CARGO

	Organizacja	Numer KRS
1	MPS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000534265
2	FIDA SP. Z O.O.	0000555374
3	WOMA SP. Z O.O.	0000891859
4	TRANS-BUDOWA SP. Z O.O.	0000540957
5	A-TRANS SP. Z O.O.	0000478089
6	TORNADO - WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO	0000125864
7	VIVA SP. Z O.O.	0000761331
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE TRANS ALL SP. Z O.O.	0000451259
9	PKS "OFFICINA" SP. Z O.O.	0000038746
10	PPUH "CEMEX" WORONKO SP. Z O.O.	0000299736
11	RED SHIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000599488
12	TEXRON SP. Z O.O.	0000629330
13	WIST-AGRO SP. Z O.O.	0000469709
14	GESSLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000702232
15	CARTRAC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000696395
16	MARLEN SP. Z O.O.	0000410455
17	RUMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000555468
18	IAT POLSKA SP. Z O.O.	0000242229
19	ZABŁOCCY SP. Z O.O.	0000925856
20	MAX-TRANS LOGISTICS PAWEŁ WOŹNIAK SP. J.	0000430938
21	ATL-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000522280
22	SHADOW TRUCK CONTAINERS SP. Z O.O.	0000686019
23	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
24	GATO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808444
25	MARGO SP. Z O.O.	0000741771
26	FABIAŃCZYK SP. Z O.O.	0000953454
27	TRANS NVX NOWAKOWSKI SP. K.	0000520400
28	"SPEDYCJA GOLDEN" INTERNATIONAL TRANSPORT EXPORT IMPORT	0000000895
29	TRANSPORT I HANDEL K.SAMBORSKI I R.NAWŁATYNA SP. J.	0000281563
30	BONAVENTURA SP. Z O.O.	0000369923

TSL CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568734 NIP 9452185729 REGON 362092510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSL CARGO

TSL CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568734 NIP
9452185729 REGON
362092510