LUCAS SP. Z O.O. | KRS: 0000456757

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

9,4 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MAKOWICE

Adres

, 8

Kod pocztowy

72-310

Rejestracja

2013-03-29

Rozpoczęcie działalności

2013-03-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Transport drogowy towarów Działalność taksówek osobowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucas osiągnęła 9 368 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 721 471 zł. Pozostałe przychody to 646 650 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 532 672 zł.

Zysk netto wyniósł 188 799 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 628 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 368 121 zł w 2024 roku.
• 9 480 167 zł w 2023 roku.
• 9 777 325 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 799 zł w 2024 roku.
• 36 317 zł w 2023 roku.
• 615 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4967463.52

54843.86

5632776.57

21996.04

5887912.89

148367.92

6598799.01

447772.81

8103976.94

276789.64

9777324.7

615546.22

9480167.37

36316.76

9368121.4

188799.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucas wynosi -312 tys. zł.

EBITDA Lucas wynosi -187 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -311 807 zł w 2024 roku.
• -187 398 zł w 2023 roku.
• -137 278 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -186 853 zł w 2024 roku.
• -55 366 zł w 2023 roku.
• -5750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucas wynosi 7 866 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 866 046 zł a 23 420 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 866 657 zł w 2024 roku.
• 7 217 063 zł w 2023 roku.
• 10 166 508 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256974.86

3787992.65

12418658.8

219960.4

4116640.43

14081941.43

388617.08

4907364.02

14719782.22

724446.69

6914737.27

16496997.52

932038.92

7441848.77

20259942.35

1186106.35

10166507.7

24443311.75

363167.6

7217062.88

23700418.42

866046.11

7866657.25

23420303.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucas wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 371 071 zł.

Koszty operacyjne Lucas wyniosły 9 033 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 275 418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 371 071 zł w 2024 roku
• 2 272 228 zł w 2023 roku
• 1 713 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucas wyniosła 1 576 022 zł.

a

ktywa trwałe to 266 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 309 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 576 022 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 154 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 576 022 zł w 2024 roku.
• 1 487 168 zł w 2023 roku.
• 2 235 535 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

709079.7

852729.63

3716939.82

1816599.49

2163156.83

2235535.03

1487168.21

1576021.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

-0.03

0.01

0.03

0.06

-0.05

0

0.04

0.29

-0.02

0.03

0.25

0.46

0.02

0.07

0.13

0.22

-0.05

0.03

0.28

0.39

-0.02

0.06

0.02

0.04

-0.02

0

0.12

0.16

-0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucas wyniosły 421 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 576 022 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 293 zł w 2024 roku
• 484 923 zł w 2023 roku
• 654 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

709079.7

366446.55

0.52

852729.63

488100.44

0.57

3716939.82

3198783.71

0.86

1816599.49

850670.57

0.47

2163156.83

920438.27

0.43

2235535.03

654059.89

0.29

1487168.21

484922.53

0.33

1576021.58

421293.44

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucas wykazała przychody na poziomie 9 368 121 zł.

Organizacja zarobiła 245 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 018 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 799 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6308 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 018 zł w 2024 roku
• 28 007 zł w 2023 roku
• 162 255 zł w 2022 roku

Wartość

12865

5159

34802

105033

38602

162255

28007

57018

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Lucas wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76461

0.7888

0.66422

0.40212

0.43674

0.24969

0.72646

0.54679

0.80574

0.70152

0.80687

0.69384

0.41921

0.35664

0.23885

0.61385

0.44512

0.75733

0.84351

0.81736

0.87058

0.64268

0.58999

0.28659

0.61674

0.61982

0.90206

0.88438

0.83588

0.78608

0.38587

0.62734

0.38198

0.81055

0.65174

0.93282

0.83664

0.84986

0.80486

0.36069

0.46302

0.19639

0.68627

0.50213

0.86289

0.86967

0.84818

0.78741

0.29204

0.58135

0.22645

0.80628

0.58117

0.92145

0.619

0.83819

0.70051

0.31707

0.33168

0.26223

0.49652

0.36962

0.80958

0.74893

0.80802

0.65717

0.27861

0.46194

0.20957

0.68138

0.49296

0.85514

Powiązania

M MONIKA - wspólnik

M PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2013

27.07.2022

M Monika

Maj 1961

Osoba

wspólnik

27.07.2022

M Monika

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

29.03.2013

M Piotr

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Mazurek Monika posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.07.2022 jest Mazurek Monika kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2013 do 27.07.2022 była Mazurek Monika kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do LUCAS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLTRANS OL SP. Z O.O.	0000696040
2	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
3	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
4	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
5	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
6	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
7	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
8	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
9	ARKA-TRANS SP. Z O.O.	0000968479
10	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
11	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
12	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842
13	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
14	DGL SP. Z O.O.	0000736144
15	SZYMCZYK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955317
16	FRTRANS SP. Z O.O.	0000984917
17	HAMAR SP. Z O.O.	0000149768
18	DIP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000788949
19	WL-TRANS SP. Z O.O.	0000941545
20	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
21	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
22	TOLLTRANS SP. Z O.O.	0000496481
23	ARTIMEX SP. Z O.O.	0000912490
24	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
25	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
26	WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000531009
27	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
28	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
29	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
30	KMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000579692

LUCAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456757 NIP 8571917635 REGON 321360655

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCAS

LUCAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456757 NIP
8571917635 REGON
321360655