WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O. | KRS: 0000531009

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY TOMYŚL

Adres

UL. DŁUGA, 4

Kod pocztowy

64-300

Rejestracja

2014-11-13

Rozpoczęcie działalności

2014-11-13

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Waldi spedycja osiągnęła 8 047 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 951 662 zł. Pozostałe przychody to 96 236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 904 465 zł.

Zysk netto wyniósł 47 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 405 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 047 898 zł w 2024 roku.
• 9 661 502 zł w 2023 roku.
• 9 121 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 197 zł w 2024 roku.
• -434 485 zł w 2023 roku.
• 397 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5207548.77

206312.37

5899610.7

10853.72

5827631.35

-64272.14

5099719.43

249699.4

6810821.73

988931

9121139.44

397506.85

9661502.46

-434485.36

8047898.01

47196.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Waldi spedycja wynosi 41 tys. zł.

EBITDA Waldi spedycja wynosi 92 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 708 zł w 2024 roku.
• -465 574 zł w 2023 roku.
• 410 118 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 209 zł w 2024 roku.
• -396 492 zł w 2023 roku.
• 517 772 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Waldi spedycja wynosi 6 546 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 968 zł a 20 119 745 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 546 978 zł w 2024 roku.
• 7 398 530 zł w 2023 roku.
• 8 954 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

188945.29

4485893.96

13018871.92

104493.58

4080982.26

14749026.75

0

3941377.05

14569078.38

243564.03

4642174.58

12749298.57

985262.28

9481534.1

17027054.33

1283392.42

8954179.44

22802848.6

0

7398530.04

24153756.15

471967.6

6546978.35

20119745.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldi spedycja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 964 569 zł.

Koszty operacyjne Waldi spedycja wyniosły 7 910 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 232 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 964 569 zł w 2024 roku
• 2 494 027 zł w 2023 roku
• 1 907 842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Waldi spedycja wyniosła 2 186 402 zł.

a

ktywa trwałe to 389 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 797 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 186 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 323 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 186 402 zł w 2024 roku.
• 1 776 936 zł w 2023 roku.
• 2 983 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1119307.18

957133.19

991284.7

1396052

2021731.14

2983259.9

1776936.07

2186402.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.82

0.05

0.04

0.01

0.08

0

-0.06

-0.86

-0.02

-0.01

0.18

0.77

0.06

0.05

0.49

0.75

0.14

0.15

0.13

0.23

0.05

0.04

-0.24

-0.34

-0.05

-0.04

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Waldi spedycja wyniosły 862 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 186 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 501 zł w 2024 roku
• 500 232 zł w 2023 roku
• 1 272 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1119307.18

867380.12

0.77

957133.19

817808.41

0.85

991284.7

916232.06

0.92

1396052

1071299.96

0.77

2021731.14

708048.1

0.35

2983259.9

1272070.01

0.43

1776936.07

500231.54

0.28

2186402.02

862500.73

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Waldi spedycja wykazała przychody na poziomie 8 047 898 zł.

Organizacja zarobiła 47 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 109 zł w 2022 roku

Wartość

40640

1441

0

75040

97573

49109

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Waldi spedycja wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86823

0.79506

0.72434

0.57477

0.66745

0.66201

0.85316

0.83219

0.88649

0.65921

0.81375

0.7088

0.62467

0.35674

0.35356

0.53674

0.46781

0.68773

0.10761

0.81562

0.71658

0.69243

0.31494

0.2861

0.2474

0.05132

0

0.83021

0.80992

0.75438

0.60224

0.55422

0.5767

0.74269

0.78566

0.91838

0.93199

0.83379

0.79681

0.31268

0.81416

0.79271

0.93645

0.77853

0.91696

0.82683

0.8402

0.82098

0.38067

0.50094

0.49875

0.65078

0.48121

0.83975

0.04118

0.82818

0.71017

0.27939

0.24319

0.2071

0.14343

0.09365

0

0.61562

0.80999

0.75465

0.38701

0.39029

0.35187

0.48576

0.37626

0

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik

P DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2014

07.11.2018

P Dorota

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

07.11.2018

05.11.2019

P Dorota

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

05.11.2019

P Dorota

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

05.11.2019

31.05.2021

T Anna

Luty 1967

Osoba

wspólnik

31.05.2021

P Michał

Kwiecień 2003

Osoba

prokurent

13.11.2014

23.06.2022

P Waldemar

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

13.11.2014

P Dorota

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Dorota posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pawlik Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2021 jest Pawlik Dorota kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2019 do 31.05.2021 była Pawlik Dorota kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 07.11.2018 do 05.11.2019 najwięcej udziałów posiadała Pawlik Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WALDI SPEDYCJA

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTIGLOB POLSKA SP. Z O.O.	0000545141
2	GO-EST SP. Z O.O.	0000298719
3	MOTO-WEST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000568214
4	MAZI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000402540
5	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
6	ECSI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000659324
7	BENZINGER POLSKA SP. Z O.O.	0000186424
8	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
9	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
10	HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000186081
11	BIK SP. Z O.O.	0000636792
12	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
13	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
14	LUCAS SP. Z O.O.	0000456757
15	TRANSPORT ZACISZE A.PRACZUKOWSKI, E.PRACZUKOWSKA	0000079619
16	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
17	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
18	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
19	LAGO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000830856
20	INTER-TRANS-SPED SP. Z O.O.	0000955382
21	ARTURO BETONY SP. Z O.O.	0000836976
22	EUROPEAN LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000494531
23	J.VAN VLIET TRANSPORT SP. Z O.O.	0000040982
24	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
25	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
26	DREWTRANS IWANIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000622373
27	RD TRANSPORT SP. Z O.O.	0000508986
28	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
29	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
30	MILWAY SP. Z O.O.	0000726839

WALDI SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531009 NIP 7881997510 REGON 360126156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALDI SPEDYCJA

WALDI SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531009 NIP
7881997510 REGON
360126156